Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.10.2009 07:51
| SYMB | FUNDUSZ | 5-10 | 2-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,63 | 14,58 | 0,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,48 | 14,51 | -0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,74 | 6,73 | 0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,47 | 10,48 | -0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,33 | 6,30 | 0,48 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,46 | 5,44 | 0,37 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,49 | 8,47 | 0,24 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,56 | 11,57 | -0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,79 | 8,81 | -0,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,57 | 7,68 | -1,43 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 6,96 | 7,02 | -0,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,11 | 4,08 | 0,74 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,44 | 9,51 | -0,74 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,14 | 10,28 | -1,36 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,53 | 8,79 | -2,96 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 146,73 | 147,77 | -0,70 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,68 | 122,60 | 0,07 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 155,07 | 155,31 | -0,15 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,99 | 118,97 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,64 | 107,01 | -1,28 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,63 | 106,90 | -0,25 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,50 | 66,23 | 0,41 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 85,18 | 85,33 | -0,18 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,25 | 74,32 | -0,09 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,48 | 53,73 | -0,47 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,13 | 59,31 | -0,30 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 90,00 | 90,77 | -0,85 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 72,50 | 72,80 | -0,41 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 71,53 | 71,83 | -0,42 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,69 | 73,16 | -0,64 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,31 | 80,69 | -0,47 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,16 | 66,49 | -0,50 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,24 | 25,18 | 0,24 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,64 | 33,62 | 0,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,62 | 24,60 | 0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,10 | 111,30 | -0,18 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 105,62 | 105,51 | 0,10 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2625,23 | 2616,42 | 0,34 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 267,83 | 267,47 | 0,13 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 224,90 | 224,36 | 0,24 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,94 | 1,93 | 0,52 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,91 | 43,69 | 0,50 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,42 | 64,65 | -0,36 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,75 | 28,73 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,04 | 0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,18 | 14,14 | 0,28 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,37 | 11,38 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1046,07 | 1045,79 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 120,72 | 120,49 | 0,19 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,85 | 162,85 | 0,00 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,17 | 144,97 | 0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 314,43 | 314,53 | -0,03 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 288,33 | 287,62 | 0,25 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,40 | 233,25 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 321,86 | 321,51 | 0,11 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 230,74 | 230,56 | 0,08 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 227,63 | 227,44 | 0,08 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,42 | 205,25 | 0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 56,47 | 57,36 | -1,55 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,393 | 13,48 | -0,68 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,93 | 77,42 | -1,92 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,318 | 26,48 | -0,61 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 197,54 | 197,37 | 0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,49 | 212,61 | -0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 252,35 | 252,00 | 0,14 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,57 | 180,42 | 0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,47 | 156,03 | 0,28 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 92,69 | 92,61 | 0,09 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 96,50 | 96,42 | 0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,03 | 114,93 | 0,09 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,08 | 105,98 | 0,09 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,40 | 113,44 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 77,84 | 77,80 | 0,05 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,13 | 69,56 | 0,82 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,14 | 68,25 | -0,16 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,30 | 69,18 | 0,17 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 118,26 | 118,29 | -0,03 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,52 | 124,43 | 0,07 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,25 | 103,06 | 0,18 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 65,46 | 65,21 | 0,38 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 155,95 | 155,75 | 0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,26 | 159,20 | 0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,67 | 140,57 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 169,98 | 169,72 | 0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 66,90 | 66,82 | 0,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,53 | 114,47 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,30 | 117,23 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,40 | 53,33 | 0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,54 | 52,38 | 0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,78 | 179,67 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 171,17 | 170,97 | 0,12 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,17 | 61,69 | 0,78 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,29 | 152,23 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,27 | 289,07 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,45 | 42,43 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 203,17 | 202,97 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,84 | 145,74 | 0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,03 | 9,02 | 0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,67 | 30,61 | 0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,50 | 10,47 | 0,29 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,11 | 38,43 | -0,83 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,33 | 29,39 | -0,20 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,69 | 40,19 | -1,24 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,86 | 42,11 | -0,59 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,52 | 27,75 | -0,83 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,50 | 47,69 | -0,40 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,64 | 9,63 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,78 | 8,75 | 0,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,76 | 11,74 | 0,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,83 | 10,89 | -0,55 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,75 | 7,69 | 0,78 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,72 | 5,66 | 1,06 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,90 | 7,92 | -0,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,55 | 5,62 | -1,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,10 | 11,09 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,08 | 7,18 | -1,39 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,32 | 10,38 | -0,58 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,43 | 11,46 | -0,26 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,27 | 20,23 | 0,20 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,85 | 113,84 | 0,01 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,19 | 105,17 | 0,02 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 266,51 | 265,89 | 0,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,75 | 105,82 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,52 | 108,48 | 0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,73 | 95,64 | 0,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,95 | 108,82 | -0,80 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,69 | 99,01 | -0,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,41 | 23,27 | 0,60 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,21 | 33,86 | 1,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,74 | 75,51 | 0,30 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,26 | 115,99 | 0,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,84 | 122,75 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,22 | 117,04 | 0,15 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,36 | 86,28 | -1,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,26 | 106,39 | -0,12 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,74 | 125,61 | 0,10 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,57 | 230,89 | -0,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 290,33 | 289,47 | 0,30 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,82 | 178,85 | -0,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 150,61 | 150,59 | 0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 120,81 | 120,72 | 0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 93,16 | 92,98 | 0,19 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,32 | 102,11 | 0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,62 | 110,57 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,16 | 55,11 | 0,09 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,29 | 97,20 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,52 | 118,47 | 0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,61 | 105,44 | 0,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,82 | 107,76 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,32 | 95,21 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 102,42 | 101,60 | 0,81 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,57 | 122,41 | 0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 06-10 | 05-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 198,29 | 196,40 | 0,96 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,11 | 179,88 | 0,13 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 217,27 | 213,49 | 1,77 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132500,32 | 132516,88 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 232,16 | 232,04 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 236,14 | 234,22 | 0,82 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 154,10 | 151,94 | 1,42 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 91,82 | 90,45 | 1,51 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 68,61 | 68,01 | 0,88 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,03 | 25,58 | 1,76 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,63 | 41,86 | 1,84 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 84,32 | 83,41 | 1,09 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 119,39 | 118,14 | 1,06 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 58,98 | 57,20 | 3,11 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,53 | 44,55 | -0,04 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,78 | 70,89 | -0,16 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,13 | 65,57 | 0,85 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 180,44 | 179,67 | 0,43 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,19 | 167,60 | 0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-10 | 1-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 289,20 | 289,38 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1591,19 | 1593,55 | -0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 370,28 | 387,34 | -4,40 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 704,21 | 701,60 | 0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1426,11 | 1427,68 | -0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 574,21 | 625,08 | -8,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 626,35 | 626,01 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 366,09 | 365,88 | 0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 810,26 | 809,13 | 0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 456,98 | 481,44 | -5,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 558,60 | 562,74 | -0,74 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 481,23 | 484,80 | -0,74 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 815,74 | 814,06 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 645,15 | 654,90 | -1,49 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,12 | 201,89 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,14 | 112,28 | -3,69 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 777,68 | 779,46 | -0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 465,50 | 466,56 | -0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 462,44 | 461,48 | 0,21 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 731,16 | 729,64 | 0,21 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,82 | 273,81 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,07 | 263,65 | -1,36 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 262,00 | 266,69 | -1,76 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
