Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

24 stycznia 2011, 18:03

24.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	21-01	20-01	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	18,39	18,34	0,27
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,67	14,66	0,07
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,14	16,14	0,00
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	8,03	8,01	0,25
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,16	13,16	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,41	11,40	0,09
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	8,02	7,97	0,63
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,77	6,75	0,30
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,46	9,45	0,11
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,55	12,55	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	8,53	8,53	0,00
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,17	12,17	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,63	10,58	0,47
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	8,62	8,71	-1,03
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	8,65	8,71	-0,69
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,86	4,83	0,62
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	8,78	8,79	-0,11
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	11,17	11,29	-1,06
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A	7,65	7,67	-0,26
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,67	7,69	-0,26
ALOB	Allianz Obligacji FIO	135,23	135,17	0,04
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	128,73	128,80	-0,05
ALAK	Allianz Akcji FIO	176,70	176,49	0,12
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	125,20	125,17	0,02
ALWA	Allianz Walutowy FIO	107,78	108,17	-0,36
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	114,48	114,67	-0,17
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	82,28	82,09	0,23
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	117,81	117,94	-0,11
ALPL	Allianz Akcji Plus	107,76	107,60	0,15
ALBR	Allianz BRIC EUR	68,26	69,13	-1,26
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	78,23	79,63	-1,76
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	119,79	121,68	-1,55
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	100,40	101,46	-1,04
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,39	28,39	0,00
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	39,51	39,41	0,25
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,24	27,38	-0,51
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	132,72	133,19	-0,35
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	113,41	113,33	0,07
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2809,26	2811,40	-0,08
CARS	BPH Akcji Sub	319,55	319,20	0,11
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	241,24	241,42	-0,07
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,20	2,20	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	49,90	49,84	0,12
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	74,34	73,96	0,51
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,38	30,39	-0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,20	2,20	0,00
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	16,00	16,00	0,00
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,77	11,84	-0,59
CASP	BPH SFIO Total Profit	1241,52	1241,39	0,01
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	159,77	158,70	0,67
CUOB	FIO AI Obligacji	172,66	172,56	0,06
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	159,53	159,10	0,27
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	428,73	425,57	0,74
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	331,35	330,68	0,20
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	340,82	340,14	0,20
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	358,48	357,80	0,19
DWDP	DWS FIO DPW kat A	246,03	246,13	-0,04
DWD2	DWS FIO DPW kat I	247,95	248,05	-0,04
DWD3	DWS FIO DPW kat P	251,84	251,93	-0,04
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	393,42	391,62	0,46
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	408,06	406,25	0,45
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	428,10	426,28	0,43
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	186,17	185,40	0,42
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	201,68	201,67	0,00
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	202,65	202,64	0,00
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	204,46	204,45	0,00
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	22,31	22,30	0,04
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	23,46	23,44	0,09
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,90	23,89	0,04
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	217,50	216,36	0,53
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	227,92	226,78	0,50
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	242,38	241,23	0,48
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	53,72	53,69	0,06
DWP1	DWS BRIC akt A	81,95	82,40	-0,55
BRI2	DWS BRIC akt I	82,81	83,26	-0,54
BRI3	DWS BRIC akt P	83,19	83,64	-0,54
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	74,91	75,17	-0,35
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	70,51	70,62	-0,16
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	73,26	73,17	0,12
DWP6	DWS Gotówkowy	114,08	114,07	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	179,64	180,97	-0,73
GOL2	DWS Gold kat I	181,29	182,62	-0,73
GOL3	DWS Gold kat P	182,35	183,68	-0,72
DWP8	DWS Agrobiznes	184,70	183,83	0,47
DWP9	DWS Rosja	174,13	174,86	-0,42
DW01	DWS Turcja	199,80	200,95	-0,57
DW02	DWS Indie i Chiny	186,13	189,14	-1,59
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	148,56	149,08	-0,35
DW04	DWS Ameryka Łacińska	179,60	180,84	-0,69
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	283,30	282,17	0,40
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	263,09	262,50	0,22
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	217,98	218,09	-0,05
INRO	ING FIO Rosja EUR	78,11	78,40	-0,37
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	20,06	20,14	-0,39
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	88,53	89,17	-0,72
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	30,76	30,90	-0,45
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	220,76	220,49	0,12
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	223,54	223,58	-0,02
INA2	ING SFIO Akcji 2	313,57	312,88	0,22
ING2	ING SFIO Obligacji 2	195,49	195,56	-0,04
INGC	ING Subf. SMS	176,81	176,45	0,20
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	92,94	92,44	0,54
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	68,18	68,40	-0,32
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	66,57	66,33	0,36
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	69,58	69,60	-0,03
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	142,30	142,26	0,03
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	121,17	122,21	-0,85
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	105,63	105,20	0,41
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	120,02	120,68	-0,55
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	114,94	115,05	-0,10
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	112,54	111,62	0,82
ING6	ING Subf Sektora Energii	116,28	115,54	0,64
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	103,33	103,09	0,23
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	110,67	110,60	0,06
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	101,28	102,21	-0,91
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	102,53	102,44	0,09
IN11	ING Subf Japonia	110,75	112,69	-1,72
IN12	ING Subf Nowej Azji	116,94	117,94	-0,85
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	114	114,72	-0,63
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	114,43	114,36	0,06
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	119,53	118,77	0,64
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	117,26	116,35	0,78
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	114,48	115,29	-0,70
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	114,05	114,19	-0,12
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	109,61	109,57	0,04
IN21	ING Globalnych Możliwości	106,77	107,75	-0,91
WABE	KBC BETA SFIO	221,87	221,18	0,31
WAGA	KBC GAMMA SFIO	192,63	192,63	0,00
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	87,03	86,85	0,21
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,47	122,51	-0,03
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	125,88	125,85	0,02
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	69,72	69,45	0,39
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	66,01	65,83	0,27
KBCA	KBC Akcyjny	86,00	85,77	0,27
KBAK	KBC Aktywny	186,48	186,19	0,16
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	169,87	169,93	-0,04
KBPI	KBC Pieniężny	150,28	150,28	0,00
W3FF	KBC Stabilny	196,37	196,20	0,09
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	71,98	71,99	-0,01
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	160,47	160,46	0,01
PLOK	PIONEER Lokacyjny	12,94	12,96	-0,15
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	45,16	45,21	-0,11
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	103,35	103,39	-0,04
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	103,85	103,90	-0,05
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	213,86	213,87	0,00
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	157,54	157,40	0,09
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,65	10,63	0,19
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	35,03	34,97	0,17
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	10,03	9,97	0,60
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,78	11,78	0,00
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	36,58	36,55	0,08
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,39	9,39	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,00	32,83	0,52
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	44,08	44,19	-0,25
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	50,19	50,25	-0,12
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	31,79	31,74	0,16
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	57,98	57,75	0,40
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,14	10,14	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,18	12,17	0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,05	11,03	0,18
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,50	10,50	0,00
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	10,02	10,02	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,55	13,61	-0,44
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,51	12,58	-0,56
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,49	9,49	0,00
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,39	7,35	0,54
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,95	9,05	-1,10
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	8,29	8,39	-1,19
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,67	13,65	0,15
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	9,44	9,54	-1,05
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,33	10,33	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	13,22	13,28	-0,45
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,23	13,29	-0,45
PITP	PIONEER SFIO TP	23,03	23,02	0,04
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	124,71	124,61	0,08
PKCZ	PKO Zrównoważony	118,89	118,66	0,19
PKCA	PKO Akcji	317,39	316,37	0,32
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	109,08	109,09	-0,01
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	120,00	119,75	0,21
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	119,50	118,91	0,50
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	96,01	95,94	0,07
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	33,36	33,25	0,33
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	24,66	24,64	0,08
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	105,25	105,24	0,01
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	36,57	36,47	0,27
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	27,03	27,03	0,00
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	106,46	106,28	0,17
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	129,30	129,29	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	98,77	98,50	0,27
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	128,95	128,71	0,19
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	102,20	102,20	0,00
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	141,03	141,15	-0,09
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	126,63	126,53	0,08
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,91	110,89	0,02
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	151,45	150,36	0,72
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	133,21	132,98	0,17
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	247,56	246,78	0,32
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	360,23	359,21	0,28
NOAA	Noble Fund Akcji	124,81	124,45	0,29
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	74,67	74,49	0,24
NOGR	Noble Fund Global Return	134,21	133,95	0,19
NOMA	Noble Fund Mieszany	122,35	121,98	0,30
NOSA	Noble Fund Skarbowy	117,34	117,35	-0,01
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	118,07	118,17	-0,08
NOTI	Noble Fund Timingowy	135,73	135,61	0,09
NOAF	Noble Fund Africa	111,17	111,73	-0,50
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	115,92	115,90	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	117,99	117,77	0,19
QUAG	QUERCUS Agresywny	145,61	145,11	0,34
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	141,21	141,34	-0,09
QURO	QUERCUS Rosja	116,47	115,59	0,76
QULE	QUERCUS lev	133,39	133,00	0,29
QUSH	QUERCUS short	86,09	86,21	-0,14

SYMBOL	FUNDUSZ:	24-01	21-01	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	245,39	247,96	-1,04
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	194,96	195,04	-0,04
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	213,61	215,06	-0,67
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	138084,24	138042,25	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	256,72	256,44	0,11
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	268,70	270,33	-0,60
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	186,14	188,32	-1,16
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	208,26	208,80	-0,26
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	221,13	223,52	-1,07

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	20-01	19-01	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	295,60	296,18	-0,20
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1859,46	1869,88	-0,56
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	404,14	406,40	-0,56
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	748,66	749,87	-0,16
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1631,36	1637,53	-0,38
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	616,62	618,95	-0,38
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	660,31	661,68	-0,21
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	369,44	370,21	-0,21
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	874,73	880,73	-0,68
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	472,51	475,74	-0,68
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	650,77	652,67	-0,29
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	551,57	556,57	-0,90
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	799,92	801,56	-0,20
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	619,56	620,82	-0,20
KB28	EUROPE KAP (EUR)	204,97	205,59	-0,30
KB29	EUROPE DIV (EUR)	104,28	104,60	-0,31
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	852,35	857,30	-0,58
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	488,69	491,52	-0,58
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	807,06	814,93	-0,97
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	483,88	488,60	-0,97

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu: