Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.07.2012 | aktual.: 09.07.2012 18:23
09.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 6-07 | 5-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,63 | 14,72 | -0,61 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,50 | 14,54 | -0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,62 | 17,63 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,15 | 7,17 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,31 | 14,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,68 | 10,74 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,32 | 6,36 | -0,63 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,47 | 5,50 | -0,55 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,35 | 9,37 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,71 | 13,72 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,32 | 6,33 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,90 | 12,90 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,55 | 8,63 | -0,93 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,06 | 7,04 | 0,28 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,80 | 6,82 | -0,29 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,70 | 4,73 | -0,63 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,64 | 10,54 | 0,95 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,08 | 11,04 | 0,36 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,63 | 6,67 | -0,60 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,66 | 6,70 | -0,60 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,70 | 142,70 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,10 | 25,18 | -0,32 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,90 | 30,00 | -0,33 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,37 | 26,41 | -0,15 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 297,96 | 298,60 | -0,21 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 309,90 | 310,53 | -0,20 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 335,18 | 335,79 | -0,18 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 266,45 | 266,56 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 268,71 | 268,82 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 274,84 | 274,95 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 327,29 | 329,18 | -0,57 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 345,54 | 347,42 | -0,54 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 372,89 | 374,76 | -0,50 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 140,99 | 141,01 | -0,01 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,85 | 212,83 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,11 | 214,09 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,13 | 217,12 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,49 | 21,51 | -0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,98 | 23,00 | -0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,81 | 23,83 | -0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 159,22 | 158,92 | 0,19 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 171,30 | 171,00 | 0,18 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 189,32 | 189,01 | 0,16 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,15 | 39,16 | -0,03 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,65 | 66,30 | -0,98 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,33 | 67,97 | -0,94 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,21 | 69,85 | -0,92 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,65 | 55,72 | -0,13 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,33 | 53,43 | -0,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,23 | 51,06 | 0,33 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,99 | 119,98 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,17 | 206,51 | -0,65 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,20 | 210,53 | -0,63 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,54 | 215,86 | -0,61 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,80 | 190,72 | -0,48 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,24 | 151,31 | -3,35 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 190,87 | 187,02 | 2,06 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,93 | 169,53 | 0,24 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,50 | 139,00 | -0,36 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,64 | 173,33 | -0,98 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,75 | 192,75 | -0,52 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,00 | 208,93 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 106,39 | 106,44 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,74 | 70,98 | -0,34 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 135,32 | 135,41 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,65 | 136,63 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,43 | 56,57 | -0,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,81 | 53,86 | -0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,81 | 53,86 | -0,09 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,54 | 69,86 | -0,46 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,76 | 175,22 | -0,26 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 187,37 | 187,52 | -0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,85 | 160,82 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,01 | 198,42 | -0,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,08 | 104,53 | 0,53 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 101,35 | 101,88 | -0,52 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,06 | 107,95 | 0,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,02 | 55,01 | 0,02 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,03 | 171,01 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,04 | 50,08 | -0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,59 | 112,58 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 115,95 | 116,05 | -0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,63 | 179,12 | -0,27 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,01 | 10,02 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,07 | 109,68 | -0,56 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,82 | 5,85 | -0,51 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,68 | 20,85 | -0,82 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,51 | 8,57 | -0,70 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,31 | 10,34 | -0,29 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,55 | 6,59 | -0,61 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,61 | 11,76 | -1,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,21 | 41,21 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,77 | 9,76 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,34 | 33,76 | -1,24 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,65 | 62,06 | 0,95 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,44 | 37,30 | 0,38 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,53 | 67,53 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,36 | 10,38 | -0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,96 | 11,97 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,71 | 10,73 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,49 | 10,50 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,47 | 9,48 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,72 | 9,73 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,21 | 10,23 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,96 | 12,94 | 0,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,86 | 11,87 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,19 | 7,27 | -1,10 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,18 | 7,24 | -0,83 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,27 | 7,27 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,70 | 6,74 | -0,59 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,77 | 14,74 | 0,20 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,69 | 8,64 | 0,58 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,96 | 10,95 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,85 | 22,90 | -0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,62 | 126,05 | -0,34 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,83 | 109,39 | -0,51 |
| PKCA | PKO Akcji | 265,91 | 267,13 | -0,46 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 129,92 | 129,92 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,35 | 116,55 | -0,17 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,98 | 94,40 | -0,44 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,01 | 87,79 | -0,89 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,40 | 137,39 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,19 | 81,54 | -0,43 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,48 | 110,28 | -0,73 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,92 | 108,91 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,82 | 155,80 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,97 | 125,09 | -0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,64 | 111,60 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,36 | 224,58 | -0,54 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 311,67 | 313,03 | -0,43 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 175,33 | 176,02 | -0,39 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,88 | 152,23 | -0,23 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,98 | 130,20 | -0,17 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,79 | 123,79 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,56 | 116,37 | 0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,78 | 128,93 | -0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,73 | 112,58 | 1,02 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,51 | 91,70 | -1,30 |
| QULE | QUERCUS lev | 83,98 | 86,15 | -2,52 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,59 | 95,40 | 1,25 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 97,35 | 99,76 | -2,42 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 101,45 | 100,03 | 1,42 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 76,50 | 80,93 | -5,47 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 112,55 | 108,74 | 3,50 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 164,71 | 169,99 | -3,11 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 74,40 | 73,11 | 1,76 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-07 | 06-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 193,79 | 195,79 | -1,02 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 206,66 | 206,56 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,55 | 184,60 | -0,57 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146873,55 | 146803,58 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 290,67 | 290,57 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,32 | 264,12 | -0,68 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,06 | 166,09 | -1,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-07 | 4-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) * | 324,17 | 321,82 | 0,73 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2035,74 | 2017,35 | 0,91 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 421,25 | 417,44 | 0,91 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 846,71 | 843,97 | 0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1917,63 | 1912,87 | 0,25 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 677,73 | 676,05 | 0,25 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 708,94 | 707,25 | 0,24 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 376,95 | 376,05 | 0,24 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 942,68 | 939,77 | 0,31 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 488,78 | 487,27 | 0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,28 | 655,73 | 0,69 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 546,94 | 543,18 | 0,69 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 809,45 | 814,31 | -0,60 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 614,42 | 618,11 | -0,60 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 229,41 | 229,36 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,71 | 112,68 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 947,31 | 946,41 | 0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,77 | 520,28 | 0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 840,26 | 839,71 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,09 | 480,78 | 0,06 |
- wartość poprzednia jest z 3.07
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
