Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
13.02.2009 | aktual.: 13.02.2009 18:13




SYMB
FUNDUSZ
12-02
11-02
zmiana dzienna %






ALOB
Allianz Obligacji FIO
139,87
140,76
-0,63




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
112,01
113,94
-1,69




ALAK
Allianz Akcji FIO
100,12
102,29
-2,12




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
114,71
114,76
-0,04




ALWA
Allianz Walutowy FIO
119,48
119,09
0,33




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
82,11
83,43
-1,58




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
46,00
46,95
-2,02




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
52,76
53,97
-2,24




ALPL
Allianz Akcji Plus
49,77
51,47
-3,30




ALBR
Allianz BRIC EUR
34,01
33,95
0,18




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
41,21
41,13
0,19




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
67,74
68,75
-1,47




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
56,12
56,73
-1,08




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
54,66
54,36
0,55




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
68,94
69,24
-0,43




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
64,86
65,34
-0,73




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
61,14
61,46
-0,52




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
18,09
18,11
-0,11




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
20,84
20,91
-0,33




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,65
19,65
0,00




CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2333,06
2329,40
0,16




CARS
BPH Akcji subf.
183,35
187,29
-2,10




CADP
BPH Obligacji 1 subf.
202,84
202,39
0,22




CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,49
1,51
-1,32




CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
27,68
27,96
-1,00




CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
43,24
43,55
-0,71




CASK
BPH Skarbowy subf.
27,29
27,27
0,07




CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,22
1,22
0,00




CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,41
11,45
-0,35




CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
10,39
10,38
0,10




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1020,33
1021,03
-0,07




CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
113,99
112,74
1,11




CUOB
CU Obligacji
151,20
151,95
-0,49




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
124,02
124,59
-0,46




CUPA
CU Polskich Akcji
198,60
203,65
-2,48




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
159,29
162,99
-2,27




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
182,95
185,91
-1,59




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
200,32
201,62
-0,64




INRO
ING FIO Rosja EUR
35
34,93
0,20




INZE
ING FIO Rosja EUR (EUR)
7,612
7,71
-1,24




INCI
ING FIO Chiny i Indie USD
55,80
55,52
0,50




INZD
ING FIO Chiny i Indie USD (USD)
15,604
15,87
-1,68




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
170,85
172,93
-1,20




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
204,54
204,82
-0,14




INA2
ING SFIO Akcji 2
176,83
181,03
-2,32




ING2
ING SFIO Obligacji 2
174,96
176,22
-0,72




INGC
ING FIO SMS
106,18
108,05
-1,73




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
63,92
65,41
-2,28




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
77,76
79,04
-1,62




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
112,15
112,90
-0,66




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
91,72
92,87
-1,24




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
109,34
109,52
-0,16




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
49,11
49,55
-0,89




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
40,29
40,97
-1,66




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
37,03
37,61
-1,54




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
42,33
42,21
0,28




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
80,89
81,33
-0,54




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
100,34
99,99
0,35




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,06
98,34
-0,28




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
41,81
42,97
-2,70




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
122,58
124,29
-1,38




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
153,47
154,65
-0,76




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
134,99
135,22
-0,17




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
142,29
144,07
-1,24




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
43,90
45,32
-3,13




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
109,92
110,81
-0,80




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
112,24
112,32
-0,07




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
32,98
33,47
-1,46




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
33,83
34,18
-1,02




WAGA
KBC GAMMA SFIO
171,90
171,95
-0,03




WABE
KBC BETA SFIO
124,86
127,94
-2,41




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
40,50
40,96
-1,12




PIO6
PIONEER P FIO
145,53
145,04
0,34




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
276,22
275,85
0,13




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
40,04
40,02
0,05




EFZA
PIONEER StabW FIO
161,88
163,13
-0,77




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
100,85
102,68
-1,78




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,19
6,31
-1,90




PIO3
PIONEER AP FIO
18,56
19,08
-2,73




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
3,38
3,43
-1,46




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
6,22
6,31
-1,43




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
36,61
36,11
1,38




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
26,48
26,59
-0,41




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
42,90
41,93
2,31




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
35,78
35,00
2,23




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
27,96
27,18
2,87




PIO5
PIONEER AA FIO
47,89
46,81
2,31




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,76
11,78
-0,17




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,22
8,30
-0,96




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,04
7,15
-1,54




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,58
9,61
-0,31




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,67
8,77
-1,14




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,33
8,40
-0,83




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,81
4,92
-2,24




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,62
4,66
-0,86




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,65
5,77
-2,08




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,39
3,40
-0,29




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,61
7,64
-0,39




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,34
6,32
0,32




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,15
9,13
0,22




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,61
10,55
0,57




PITP
PIONEER SFIO TP
17,32
17,46
-0,80




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
101,71
102,37
-0,64




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
90,81
91,88
-1,16




PKCA
PKO/CS Akcji
195,19
198,08
-1,46




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
103,16
103,91
-0,72




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
96,11
97,15
-1,07




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
67,91
69,32
-2,03




STPP
SUPERFUND TREND PLUS POW A (4)
154,80
158,52
-2,35




STPA
SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4)
33,67
34,12
-1,34




STAA
SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4)
43,29
43,90
-1,39




STPB
SUPERFUND TREND PLUS POW B (4)
157,26
161,03
-2,34




STBG
SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4)
34,20
34,66
-1,33




STBH
SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4)
43,98
44,59
-1,38




STPC
SUPERFUND TREND PLUS POW C (4)
155,06
158,78
-2,34




STPD
SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4)
33,72
34,18
-1,33




STPE
SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4)
43,36
43,97
-1,38




STBP
SUPERFUND TREND BIS POW (4)
154,06
155,50
-0,93




STBA
SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4)
33,51
33,47
0,10




STBC
SUPERFUND TREND BIS POW USD (4)
43,08
43,06
0,05




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
49,98
50,79
-1,59




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
96,57
98,06
-1,52




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
119,41
119,57
-0,13




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
105,13
106,06
-0,88




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
69,86
70,66
-1,13




SKET
SKOK SFIO Etyczny 1
100,08
100,08
0,00




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
117,98
118,13
-0,13




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
191,11
191,94
-0,43




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
204,66
207,57
-1,40




MIAK
MILLENNIUM Akcji subf.
125,83
127,90
-1,62




MIZR
MILLENNIUM Zrównowazony subf.
121,52
122,92
-1,14




MISW
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.
105,42
106,27
-0,80




NOAA
Noble Fund Akcji
61,96
63,17
-1,92




NOMA
Noble Fund Mieszany
82,58
83,59
-1,21




NOSA
Noble Fund Skarbowy
107,86
108,34
-0,44




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
41,92
42,25
-0,78




NLUX
Noble Fund Luxury
80,69
80,33
0,45




NOTI
Noble Fund Timingowy
111,52
111,85
-0,30




SKAK
SKARBIEC Kasa
265,37
265,26
0,04




SKAW
SKARBIEC Waga
204,70
207,18
-1,20




SKAA
SKARBIEC Akcja
178,91
182,49
-1,96








SYMBOL
FUNDUSZ
13-02
12-02
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
156,41
156,34
0,04




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
174,04
174,36
-0,18




SEB3
SEB3 Akcji FIO
137,18
136,05
0,83




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
228,36
227,61
0,33




DWDP
DWS FIO DPW
237,72
237,96
-0,10




DWAK
DWS FIO Akcji
221,29
218,91
1,09




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
133500,52
133478,56
0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje subf.
216,78
218,65
-0,86




UNIZ
UniKORONA Zrównoważony subf.
181,49
181,72
-0,13




UNIA
UniKORONA (Akcje) subf.
98,77
98,21
0,57




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
58,17
57,80
0,64




RBED
130/30European Equities D EUR
58,16
59,07
-1,54




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
21,56
21,57
-0,05




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
30,40
29,43
3,30




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
53,85
53,58
0,50




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
80,15
78,31
2,35




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
69,21
68,55
0,96




RBOP
European Opportunities D EUR
37,57
38,23
-1,73




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
40,58
40,57
0,02




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
68,81
68,62
0,28




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
108,47
108,16
0,29




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
59,11
59,46
-0,59




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
53,84
54,14
-0,55




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
57,87
56,62
2,21




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
80,70
78,88
2,31




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
49,33
49,77
-0,88








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
11-02
10-02
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
305,64
302,29
1,11




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1427,09
1430,77
-0,26




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
346,88
347,77
-0,26




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
718,06
710,04
1,13




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1134,56
1141,30
-0,59




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
496,74
499,69
-0,59




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
554,01
551,71
0,42




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
340,08
338,67
0,42




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
742,11
747,23
-0,69




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
441,56
444,61
-0,69




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
559,16
551,10
1,46




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
489,68
482,61
1,46




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
754,34
752,26
0,28




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
606,88
605,21
0,28




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,85
187,97
-0,06




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,47
104,54
-0,07




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
694,64
691,20
0,50




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
437,21
435,04
0,50




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
441,21
448,61
-1,65




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
655,03
666,01
-1,65




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)