Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.07.2009 17:57
| SYMB | FUNDUSZ | 7-07 | 6-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,20 | 12,21 | -0,08 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,06 | 12,05 | 0,08 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,03 | 6,04 | -0,17 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,05 | 9,05 | 0,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,22 | 5,22 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,52 | 4,52 | 0,00 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,77 | 7,76 | 0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,92 | 10,91 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,23 | 6,23 | 0,00 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,96 | 10,95 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,12 | 7,12 | 0,00 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,89 | 6,91 | -0,29 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,93 | 5,96 | -0,50 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,55 | 3,57 | -0,56 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,37 | 9,40 | -0,32 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,86 | 8,90 | -0,45 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,30 | 143,48 | -0,13 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,42 | 126,85 | -0,34 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 137,10 | 137,19 | -0,07 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,85 | 117,86 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 112,55 | 113,11 | -0,50 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,52 | 105,44 | 0,08 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,19 | 68,80 | -0,89 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 83,25 | 82,98 | 0,33 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,33 | 76,27 | 0,08 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 45,30 | 45,99 | -1,50 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,08 | 51,38 | -0,58 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,88 | 80,77 | 0,14 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,31 | 62,59 | 1,15 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 61,83 | 61,94 | -0,18 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,97 | 68,51 | 0,67 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,37 | 68,65 | 1,05 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,33 | 64,31 | 0,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,47 | 21,44 | 0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,25 | 27,18 | 0,26 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,02 | 21,99 | 0,14 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 99,68 | 100,92 | -1,23 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,74 | 99,72 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2481,30 | 2477,02 | 0,17 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 221,37 | 220,85 | 0,24 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 214,72 | 214,47 | 0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,93 | 34,80 | 0,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,66 | 53,55 | 0,21 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,27 | 28,26 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,75 | 1,74 | 0,57 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,81 | 12,78 | 0,23 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,06 | 11,04 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1037,45 | 1037,35 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,57 | 118,83 | -1,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 158,09 | 158,01 | 0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 134,00 | 133,87 | 0,10 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 245,80 | 245,90 | -0,04 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 258,07 | 258,28 | -0,08 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 231,17 | 231,01 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 267,20 | 267,50 | -0,11 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 194,39 | 194,69 | -0,15 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 203,86 | 203,82 | 0,02 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 203,55 | 203,22 | 0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 46,02 | 46,77 | -1,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,528 | 10,67 | -1,32 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,99 | 72,29 | -0,41 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,002 | 22,96 | 0,17 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 183,94 | 183,80 | 0,08 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,22 | 209,14 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 214,06 | 214,24 | -0,08 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 178,40 | 178,18 | 0,12 |
| INGC | ING FIO SMS | 133,95 | 133,85 | 0,07 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 78,03 | 78,16 | -0,17 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,44 | 86,42 | 0,02 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,96 | 113,78 | 0,16 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,82 | 98,74 | 0,08 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,82 | 111,76 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 64,34 | 64,46 | -0,19 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,45 | 55,49 | -0,07 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,40 | 50,14 | 0,52 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,64 | 56,58 | 0,11 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,07 | 100,08 | -0,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,47 | 117,85 | 0,53 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,57 | 99,78 | -0,21 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,49 | 52,61 | -0,23 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,78 | 137,87 | -0,07 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,10 | 156,17 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,04 | 137,93 | 0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,53 | 154,49 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,22 | 54,36 | -0,26 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,19 | 112,34 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,06 | 114,83 | 0,20 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,76 | 41,82 | -0,14 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,14 | 43,18 | -0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,68 | 176,62 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 145,46 | 145,77 | -0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,20 | 53,84 | 0,67 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,43 | 10,48 | -0,48 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,52 | 149,51 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 282,66 | 282,65 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,42 | 41,41 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,22 | 184,12 | 0,05 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,63 | 123,68 | -0,04 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,13 | 8,09 | 0,49 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,71 | 24,73 | -0,08 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,34 | 8,30 | 0,48 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,17 | 37,27 | -0,27 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,24 | 26,44 | -0,76 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,15 | 40,30 | -0,37 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,00 | 38,31 | -0,81 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,83 | 27,05 | -0,81 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 44,34 | 45,51 | -2,57 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,26 | 12,25 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,84 | 8,85 | -0,11 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,76 | 10,77 | -0,09 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,02 | 10,04 | -0,20 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,40 | 6,38 | 0,31 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,21 | 7,23 | -0,28 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,41 | 4,46 | -1,12 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,70 | 6,84 | -2,05 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,26 | 9,25 | 0,11 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,84 | 18,82 | 0,11 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,22 | 109,23 | -0,01 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,60 | 99,67 | -0,07 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 239,33 | 239,36 | -0,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,70 | 104,65 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,86 | 102,83 | 0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,28 | 81,29 | -0,01 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,65 | 110,77 | -0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,59 | 101,30 | -0,70 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,01 | 23,11 | -0,40 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,14 | 32,18 | -0,11 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,58 | 61,51 | 0,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,84 | 105,87 | -0,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,80 | 121,78 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,05 | 111,05 | 0,00 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,22 | 77,37 | -0,19 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,27 | 100,25 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,61 | 122,59 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 207,72 | 207,39 | 0,16 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 245,10 | 245,19 | -0,04 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,51 | 151,75 | -0,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,20 | 136,32 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,45 | 113,49 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,89 | 75,94 | -0,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,33 | 92,27 | 0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,68 | 109,60 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 48,00 | 48,06 | -0,12 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 89,10 | 90,74 | -1,81 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,79 | 111,70 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,99 | 101,92 | 0,07 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,87 | 270,84 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 230,58 | 229,53 | 0,46 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 220,72 | 219,10 | 0,74 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-07 | 07-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 179,13 | 179,44 | -0,17 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,48 | 176,40 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 175,63 | 176,31 | -0,39 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131067,51 | 131063,68 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 224,52 | 224,24 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 205,77 | 206,38 | -0,30 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 121,83 | 122,69 | -0,70 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 78,51 | 78,86 | -0,44 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 59,56 | 60,01 | -0,75 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,21 | 22,60 | -1,73 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,06 | 41,93 | -2,07 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 69,61 | 70,63 | -1,44 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,36 | 96,91 | -0,57 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 48,26 | 49,76 | -3,01 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,82 | 42,16 | -0,81 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,20 | 69,19 | 0,01 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 54,95 | 56,61 | -2,93 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 160,10 | 160,29 | -0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 139,57 | 140,54 | -0,69 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-07 | 3-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,70 | 293,74 | 0,67 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1512,97 | 1515,76 | -0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 367,75 | 368,43 | -0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 698,30 | 693,08 | 0,75 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1273,80 | 1277,18 | -0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 557,70 | 559,18 | -0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 587,80 | 586,49 | 0,22 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 360,78 | 359,97 | 0,23 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 776,80 | 778,19 | -0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,20 | 463,03 | -0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 543,47 | 541,87 | 0,30 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 475,93 | 474,53 | 0,30 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 788,77 | 788,95 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,56 | 634,71 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,53 | 194,30 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,19 | 108,06 | 0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 728,66 | 727,79 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 458,62 | 458,08 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 466,82 | 469,66 | -0,60 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 693,04 | 697,27 | -0,61 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
