Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

03.12.2013 08:49

03.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 29-11 28-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,55 17,41 0,80
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,16 16,12 0,25
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,68 18,68 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,84 7,80 0,51
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,24 15,23 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,05 11,03 0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,45 8,39 0,72
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,71 6,66 0,75
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,86 9,82 0,41
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,56 14,56 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,23 8,15 0,98
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,53 13,53 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,79 8,74 0,57
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,33 8,31 0,24
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,55 7,53 0,27
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,78 5,78 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,06 10,06 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,24 12,23 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,47 8,47 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,50 8,50 0,00
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,96 151,91 0,03
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 131,52 131,17 0,27
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 174,78 173,70 0,62
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,04 142,02 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,24 127,21 0,02
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 113,82 113,44 0,33
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 98,28 97,77 0,52
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 140,40 139,68 0,52
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 108,53 107,85 0,63
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,25 29,16 0,31
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,06 35,88 0,50
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,86 29,80 0,20
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,84 209,75 0,04
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,41 167,83 0,35
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 474,07 472,05 0,43
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 380,58 379,27 0,35
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 397,81 396,43 0,35
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 439,52 437,97 0,35
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 285,90 285,76 0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,55 288,41 0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,27 297,12 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 398,95 398,06 0,22
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 424,00 423,04 0,23
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 467,63 466,55 0,23
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 203,50 202,33 0,58
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 224,36 224,31 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 225,95 225,90 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 230,35 230,30 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,94 25,88 0,23
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,03 27,96 0,25
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,37 29,29 0,27
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 260,51 258,54 0,76
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 280,02 277,89 0,77
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 313,22 310,82 0,77
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 53,29 52,91 0,72
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,10 62,75 0,56
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 65,42 65,05 0,57
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,12 68,73 0,57
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,76 58,83 -0,12
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 61,82 61,66 0,26
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 67,57 67,19 0,57
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,19 125,17 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 137,87 139,99 -1,51
GOL2 INVESTOR Gold kat I 142,40 144,58 -1,51
GOL3 INVESTOR Gold kat P 150,54 152,85 -1,51
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 183,99 183,79 0,11
DWP9 INVESTOR Rosja 145,04 144,60 0,30
DW01 INVESTOR Turcja 192,32 190,47 0,97
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 170,95 169,94 0,59
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 139,52 139,05 0,34
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 152,46 152,36 0,07
WABE KBC BETA SFIO 226,55 225,37 0,52
WAGA KBC GAMMA SFIO 220,48 220,43 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 116,68 116,64 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 89,99 89,23 0,85
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,32 147,30 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,30 144,25 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 82,86 82,25 0,74
KBCA KBC Akcyjny 92,78 92,25 0,57
KBAK KBC Aktywny 207,42 206,68 0,36
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,62 200,54 0,04
KBPI KBC Pieniężny 168,64 168,59 0,03
W3FF KBC Stabilny 232,82 232,02 0,34
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,74 110,49 0,23
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 118,39 117,80 0,50
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,38 115,29 0,08
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 85,09 84,56 0,63
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,29 179,43 -0,08
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,09 10,09 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,57 52,59 -0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,08 123,98 0,08
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,54 10,53 0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 197,95 197,85 0,05
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,21 12,15 0,49
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 129,40 129,08 0,25
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 25,95 25,84 0,43
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,58 11,51 0,61
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,35 11,32 0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,90 9,85 0,51
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 18,09 17,92 0,95
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,34 43,32 0,05
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,32 10,32 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,37 43,33 0,09
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,33 10,32 0,10
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,95 60,00 -0,08
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,44 19,44 0,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,82 39,87 -0,13
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,91 12,91 0,00
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,04 78,15 -0,14
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,30 25,31 -0,04
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,23 11,21 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,50 12,49 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,93 10,91 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,21 11,20 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,04 10,02 0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,22 10,21 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,74 11,74 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,38 10,37 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,25 15,18 0,46
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,76 13,71 0,36
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,26 8,19 0,85
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,71 9,70 0,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,76 8,70 0,69
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,19 7,18 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,42 16,42 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,34 7,34 0,00
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,00 10,00 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,51 11,51 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,30 16,29 0,06
PITP PIONEER SFIO TP 26,49 26,44 0,19
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 144,11 143,81 0,21
PKCZ PKO Zrównoważony 127,63 127,29 0,27
PKCA PKO Akcji 342,33 340,75 0,46
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,96 141,85 0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 134,66 134,38 0,21
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 121,23 120,83 0,33
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 57,14 56,69 0,79
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 52,77 52,52 0,48
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 86,68 86,41 0,31
PZBI PZU SEJF+ 58,88 58,86 0,03
SUBE SUPERFUND B EURO 193,34 193,19 0,08
SUPB SUPERFUND B 811,98 811,15 0,10
SUBD SUPERFUND B USD 263,24 262,75 0,19
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 206,21 205,62 0,29
SUAL SUPERFUND AKCJI 866,06 863,37 0,31
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 280,77 279,66 0,40
SUCE SUPERFUND C EURO 169,42 169,25 0,10
SUPC SUPERFUND C 711,54 710,65 0,13
SUCD SUPERFUND C USD 230,67 230,19 0,21
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 143,68 143,45 0,16
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 603,42 602,33 0,18
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 195,62 195,11 0,26
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 334,62 334,49 0,04
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1405,35 1404,47 0,06
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 455,60 454,93 0,15
SUAE SUPERFUND RED EURO 183,70 183,91 -0,11
SUPA SUPERFUND RED 771,52 772,22 -0,09
SUAD SUPERFUND RED USD 250,12 250,14 -0,01
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,52 17,51 0,06
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,57 73,50 0,10
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,85 23,81 0,17
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,29 17,27 0,12
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,60 72,52 0,11
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,54 23,49 0,21
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,14 17,13 0,06
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,98 71,91 0,10
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,34 23,29 0,21
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,01 16,99 0,12
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 71,42 71,35 0,10
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,15 23,11 0,17
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,72 19,71 0,05
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,84 82,75 0,11
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,86 26,80 0,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 144,06 144,05 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 101,10 100,67 0,43
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,37 115,03 1,16
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,23 117,18 0,04
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 104,95 104,34 0,58
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,49 115,43 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 162,93 162,81 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 137,40 137,17 0,17
SKAA SKARBIEC Akcja 321,68 319,63 0,64
SKAK SKARBIEC Kasa 319,71 319,67 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 298,81 297,44 0,46
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 138,56 137,76 0,58
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 136,48 136,13 0,26
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 269,12 267,44 0,63
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 415,15 413,00 0,52
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 226,25 224,73 0,68
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 174,27 173,65 0,36
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 145,26 144,92 0,23
NOAA Noble Fund Akcji 138,51 138,07 0,32
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 98,17 97,94 0,23
NOGR Noble Fund Global Return 114,96 114,68 0,24
NOMA Noble Fund Mieszany 155,84 155,70 0,09
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,30 130,29 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,13 135,76 0,27
NOTI Noble Fund Timingowy 150,13 149,48 0,43
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 63,97 63,67 0,47
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 131,70 131,68 0,02
QUST QUERCUS Stabilny 102,72 102,60 0,12
QUSE QUERCUS Selektywny 142,25 142,03 0,15
QUAG QUERCUS Agresywny 183,29 182,75 0,30
QUBT QUERCUS Turcja 111,96 110,77 1,07
QURO QUERCUS Rosja 94,29 93,47 0,88
QULE QUERCUS lev 112,15 110,52 1,47
QUSH QUERCUS short 77,65 78,22 -0,73
QUOS QUERCUS Oil short 94,08 95,21 -1,19
QUGL QUERCUS Gold 57,38 57,13 0,44
VEST INVESTOR FIZ (5) 1103,81 1061,56 3,98
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 1761,33 1862,23 -5,42
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 496,65 478,78 3,73
SYMBOL FUNDUSZ: 02-12 29-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 224,94 224,93 0,00
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,22 214,24 -0,01
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 203,16 203,15 0,00
UNIO UniKorona Obligacje Sub 309,90 309,92 -0,01
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 311,49 311,48 0,00
UNIA UniKorona Akcje Sub 211,20 211,12 0,04
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 133,16 133,43 -0,20
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 81,41 81,89 -0,59

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-11 | 27-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,90 | 292,20 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1921,74 | 1923,41 | -0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,71 | 367,02 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,15 | 803,87 | -0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1923,66 | 1926,78 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,69 | 617,69 | -0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 785,23 | 784,86 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,36 | 391,17 | 0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 920,12 | 919,12 | 0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 452,10 | 451,61 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 700,78 | 701,06 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,30 | 558,52 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,35 | 887,45 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,35 | 653,69 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,85 | 241,80 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,28 | 112,26 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,85 | 970,03 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,02 | 500,11 | -0,02 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,91 | 854,62 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 446,05 | 445,90 | 0,03 |

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ pif/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)