Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto - poprawione
...
23.12.2010 | aktual.: 23.12.2010 08:23
23.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-12 | 20-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,42 | 18,29 | 0,71 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,75 | 14,73 | 0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,00 | 7,98 | 0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,14 | 13,14 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,31 | 11,28 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,78 | 6,73 | 0,74 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,51 | 9,50 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,27 | 8,25 | 0,24 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,16 | 12,16 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,56 | 10,48 | 0,76 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 9,03 | 8,96 | 0,78 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,86 | 8,78 | 0,91 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 5,00 | 4,97 | 0,60 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,23 | 9,22 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,59 | 11,56 | 0,26 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,98 | 7,96 | 0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,00 | 7,99 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,94 | 137,06 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,51 | 129,90 | -0,30 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,50 | 177,61 | -0,06 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,98 | 124,97 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,77 | 110,84 | -0,06 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,62 | 115,89 | -0,23 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,66 | 82,51 | -1,03 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,42 | 117,57 | -0,13 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,91 | 108,68 | 0,21 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 68,86 | 68,55 | 0,45 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 78,98 | 78,62 | 0,46 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 121,38 | 120,17 | 1,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,17 | 103,35 | 0,79 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 83,22 | 83,23 | -0,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 90,88 | 90,89 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,62 | 82,64 | -0,02 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,05 | 70,06 | -0,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,04 | 28,88 | 0,55 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,30 | 40,04 | 0,65 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,50 | 27,44 | 0,22 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,77 | 134,81 | 0,71 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,89 | 113,54 | 0,31 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2837,85 | 2842,64 | -0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,62 | 318,82 | 0,56 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,31 | 242,61 | -0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,20 | 0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,36 | 49,29 | 0,14 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 72,92 | 72,42 | 0,69 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,38 | 30,39 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,23 | 2,22 | 0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,06 | 16,04 | 0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,06 | 12,07 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1225,78 | 1228,24 | -0,20 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 156,20 | 154,90 | 0,84 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,00 | 173,96 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,12 | 159,98 | 0,09 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 417,38 | 415,76 | 0,39 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 332,68 | 331,00 | 0,51 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 341,99 | 340,30 | 0,50 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 359,28 | 357,58 | 0,48 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,95 | 247,95 | 0,00 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,84 | 249,84 | 0,00 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,60 | 253,60 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 392,54 | 389,89 | 0,68 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 406,93 | 404,27 | 0,66 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 426,66 | 423,98 | 0,63 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,54 | 184,22 | 0,72 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,23 | 201,22 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,19 | 202,18 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,93 | 203,92 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,44 | 22,39 | 0,22 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,57 | 23,51 | 0,26 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 24,00 | 23,94 | 0,25 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,83 | 209,14 | -0,15 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,14 | 219,45 | -0,14 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,41 | 233,71 | -0,13 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,35 | 53,09 | 0,49 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 83,11 | 82,56 | 0,67 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 83,90 | 83,35 | 0,66 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,22 | 83,67 | 0,66 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,37 | 76,35 | 0,03 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,74 | 70,31 | 0,61 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,51 | 72,39 | 0,17 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,81 | 113,80 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 191,73 | 191,53 | 0,10 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 193,27 | 193,06 | 0,11 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 194,15 | 193,93 | 0,11 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 183,43 | 183,43 | 0,00 |
| DWP9 | DWS Rosja | 173,59 | 172,63 | 0,56 |
| DW01 | DWS Turcja | 212,10 | 210,93 | 0,55 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 203,63 | 200,56 | 1,53 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,53 | 149,98 | 0,37 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 189,28 | 187,22 | 1,10 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,64 | 85,96 | 0,79 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,35 | 185,75 | 0,32 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,68 | 170,84 | -0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,86 | 149,88 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,47 | 197,05 | 0,21 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,30 | 87,35 | 1,09 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,86 | 122,96 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,50 | 125,59 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,93 | 68,78 | 0,22 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,16 | 64,04 | 0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,13 | 192,21 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,68 | 220,58 | 0,95 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,85 | 68,62 | 0,34 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,82 | 11,81 | 0,08 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,14 | 160,13 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,67 | 45,70 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,73 | 103,72 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,40 | 215,08 | 0,15 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,84 | 158,34 | 0,32 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,53 | 10,52 | 0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,19 | 35,05 | 0,40 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,56 | 11,55 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,46 | 37,50 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,86 | 33,63 | 0,68 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,68 | 45,70 | -0,04 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,73 | 51,77 | -0,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,81 | 32,72 | 0,28 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,53 | 59,21 | 0,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,27 | 10,23 | 0,39 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,25 | 0,49 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,17 | 11,12 | 0,45 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,62 | 10,59 | 0,28 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,37 | 13,29 | 0,60 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,33 | 12,29 | 0,33 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,33 | 9,23 | 1,08 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,37 | 7,32 | 0,68 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,85 | 8,76 | 1,03 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,08 | 8,06 | 0,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,44 | 13,43 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,45 | 9,38 | 0,75 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,21 | 13,13 | 0,61 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,30 | 13,24 | 0,45 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,12 | 23,07 | 0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,76 | 125,72 | 0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,82 | 119,60 | 0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 319,20 | 317,89 | 0,41 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,93 | 109,96 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,11 | 119,73 | 0,32 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,90 | 117,92 | 0,83 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 91,84 | 91,66 | 0,20 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,24 | 30,16 | 0,27 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,99 | 22,92 | 0,31 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 100,96 | 101,02 | -0,06 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,24 | 33,23 | 0,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,28 | 25,26 | 0,08 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,39 | 97,69 | 0,72 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,69 | 128,85 | 0,65 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,94 | 128,94 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,97 | 126,54 | 0,34 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,65 | 110,65 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,10 | 142,13 | -0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,84 | 101,86 | -0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,42 | 105,68 | 0,70 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 296,43 | 294,48 | 0,66 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 286,46 | 286,43 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,03 | 275,14 | 0,32 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 151,62 | 151,56 | 0,04 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,66 | 133,67 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,74 | 245,91 | 0,34 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 363,82 | 361,28 | 0,70 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,52 | 213,90 | 0,76 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 171,05 | 170,24 | 0,48 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,64 | 133,31 | 0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,26 | 121,99 | 1,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,86 | 71,76 | 0,14 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,81 | 131,07 | 0,56 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,89 | 122,47 | 0,34 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,30 | 118,30 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,42 | 116,80 | 0,53 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,69 | 131,27 | 0,32 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 108,58 | 108,65 | -0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,49 | 115,42 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,09 | 116,14 | -0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,89 | 141,56 | 0,23 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,16 | 139,37 | 1,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,87 | 113,73 | 1,00 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,78 | 85,85 | -1,25 |
| QULE | QUERCUS lev | 138,93 | 135,60 | 2,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-12 | 21-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 247,29 | 245,52 | 0,72 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,22 | 193,14 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,95 | 214,01 | 0,44 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139635,92 | 139621,11 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,05 | 259,05 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,62 | 273,60 | 0,37 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,19 | 189,97 | 0,64 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,78 | 210,44 | 0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 222,74 | 221,72 | 0,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-12 | 17-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,57 | 297,98 | 0,53 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1864,58 | 1862,61 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,25 | 404,82 | 0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 759,99 | 755,95 | 0,53 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1618,79 | 1617,46 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 611,87 | 611,37 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 661,00 | 659,23 | 0,27 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 369,83 | 368,84 | 0,27 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 875,62 | 875,61 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,98 | 472,98 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,52 | 655,35 | 0,48 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,52 | 553,84 | 0,48 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 796,28 | 793,85 | 0,31 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,74 | 614,86 | 0,31 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,83 | 205,83 | 0,49 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,23 | 104,72 | 0,49 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 850,50 | 850,05 | 0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 487,62 | 487,37 | 0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 480,18 | 482,74 | -0,53 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 800,90 | 805,16 | -0,53 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/ mra/
