Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto - poprawiony



			



				

					SYMB
					
11.12.2008 | aktual.: 11.12.2008 19:13




SYMB
FUNDUSZ
10-12
9-12
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,56
12,60
-0,32




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
12,10
12,07
0,25




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,24
13,23
0,08




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,17
6,19
-0,32




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,41
11,41
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,73
8,67
0,69




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,30
5,32
-0,38




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,71
4,73
-0,42




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,87
7,88
-0,13




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,70
10,64
0,56




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,54
6,55
-0,15




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,65
10,65
0,00




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
6,96
6,92
0,58




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,09
5,09
0,00




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,28
4,26
0,47




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,27
3,25
0,62




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
8,04
8,01
0,37




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
7,29
7,23
0,83




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,51
7,51
0,00




ALOB
Allianz Obligacji FIO
139,27
139,76
-0,35




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
117,24
117,57
-0,28




ALAK
Allianz Akcji FIO
113,18
113,44
-0,23




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,30
113,15
0,13




ALWA
Allianz Walutowy FIO
108,72
108,08
0,59




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
88,07
88,41
-0,38




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
53,30
53,63
-0,62




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
61,66
61,94
-0,45




ALPL
Allianz Akcji Plus
59,20
59,64
-0,74




ALBR
Allianz BRIC EUR
33,92
33,47
1,34




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
41,63
41,11
1,26




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
71,27
69,59
2,41




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
56,27
56,16
0,20




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
56,93
57,70
-1,33




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
73,27
73,58
-0,42




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
70,86
70,24
0,88




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
60,90
61,22
-0,52




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
19,39
19,28
0,57




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
23,28
23,17
0,47




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,92
19,86
0,30




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2247,54
2249,24
-0,08




CARS
BPH FIO Akcji
215,47
216,95
-0,68




CADP
BPH FIO Obligacji 1
196,93
196,86
0,04




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,58
1,59
-0,63




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
32,38
32,68
-0,92




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
48,39
48,17
0,46




CASK
BPH FIO Skarbowy
27,01
27,00
0,04




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,34
1,35
-0,74




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,60
11,61
-0,09




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
9,71
9,65
0,62




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1011,59
1011,59
0,00




CUOB
CU FIO Obligacji
149,43
149,73
-0,20




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
127,77
128,11
-0,27




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
242,46
243,65
-0,49




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
188,79
189,80
-0,53




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
200,39
201,02
-0,31




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
198,98
199,09
-0,06




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
8,54
8,46
0,95




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,26
15,52
4,77




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
179,75
180,18
-0,24




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
201,81
201,70
0,05




INA2
ING SFIO Akcji 2
209,67
210,66
-0,47




ING2
ING SFIO Obligacji 2
173,86
173,96
-0,06




INGC
ING FIO SMS
129,59
129,77
-0,14




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
75,81
76,23
-0,55




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
85,42
85,70
-0,33




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
111,39
111,46
-0,06




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
96,70
96,91
-0,22




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,89
107,83
0,06




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
56,64
56,94
-0,53




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
44,08
43,75
0,75




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
42,20
42,21
-0,02




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
42,92
42,66
0,61




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
80,26
78,74
1,93




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
96,92
93,92
3,19




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,57
97,60
0,99




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
49,46
49,93
-0,94




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
133,99
134,75
-0,56




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
153,93
154,08
-0,10




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,98
132,91
0,05




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
149,68
150,40
-0,48




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
53,97
54,80
-1,51




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
110,30
110,43
-0,12




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,54
110,48
0,05




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
39,56
39,83
-0,68




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
38,91
39,23
-0,82




WAGA
KBC GAMMA SFIO
170,18
170,18
0,00




WABE
KBC BETA SFIO
145,22
146,21
-0,68




WAAL
KBC ALFA SFIO (4)
1,29
1,28
0,78




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
47,78
48,00
-0,46




PIO6
PIONEER P FIO
144,26
144,13
0,09




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
274,92
274,80
0,04




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,57
39,57
0,00




EFZA
PIONEER StabW FIO
175,46
176,13
-0,38




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
118,78
119,79
-0,84




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,86
6,92
-0,87




PIO3
PIONEER AP FIO
23,53
23,81
-1,18




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,19
4,26
-1,64




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,56
7,69
-1,69




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
32,78
32,54
0,74




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
23,95
23,70
1,05




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
35,94
35,80
0,39




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
28,77
28,54
0,81




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
23,54
23,31
0,99




PIO5
PIONEER AA FIO
43,96
43,34
1,43




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,56
11,57
-0,09




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,70
8,71
-0,11




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,75
7,76
-0,13




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,54
9,56
-0,21




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,85
8,64
2,43




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,34
8,19
1,83




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,12
4,95
3,43




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,71
4,76
-1,05




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,07
5,85
3,76




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,71
3,68
0,82




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,25
7,24
0,14




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
5,89
5,89
0,00




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,04
9,00
0,44




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,24
10,24
0,00




PITP
PIONEER SFIO TP
17,93
17,97
-0,22




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,53
106,66
-0,12




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
99,53
99,39
0,14




PKCA
PKO/CS Akcji
229,70
230,53
-0,36




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
102,85
103,24
-0,38




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
100,75
101,07
-0,32




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
80,71
81,05
-0,42




SUPA
SUPERFUND A (4)
1357,17
1325,89
2,36




SUAE
SUPERFUND A EURO (4)
342,81
344,77
-0,57




SUAD
SUPERFUND A USD (4)
443,37
435,17
1,88




SUPB
SUPERFUND B (4)
1720,91
1673,72
2,82




SUBE
SUPERFUND B EURO (4)
434,69
435,22
-0,12




SUBD
SUPERFUND B USD (4)
562,21
549,34
2,34




SUPC
SUPERFUND C (4)
1743,19
1693,84
2,91




SUCE
SUPERFUND C EURO (4)
440,32
440,45
-0,03




SUCD
SUPERFUND C USD (4)
569,48
555,94
2,44




SUC1
SUPERFUND TREND Podstawowy
154,98






SUPP
SUPERFUND Płynnościowy PLN (4)
1058,31
1056,01
0,22




SUP1
SUPERFUND Płynnościowy EUR (4)
267,32






SUP2
SUPERFUND Płynnościowy USD (4)
345,74






SUPG
SUPERFUND GOLD PLN (4)
1048,99
1043,61
0,52




SUP3
SUPERFUND GOLD EUR (4)
264,97






SUP4
SUPERFUND GOLD USD (4)
342,70






SUAL
SUPERFUND Alternatywny MAX (4)
762,68
762,90
-0,03




SAEU
SUPERFUND Alternatywny MAX EUR(4)
192,65
198,38
-2,89




SAE1
SUPERFUND Alternatywny MAX USD(4)
249,16






SKOA
SKOK FIO Akcji
56,80
56,72
0,14




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
105,65
106,00
-0,33




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,16
118,10
0,05




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
109,32
109,45
-0,12




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
74,41
74,36
0,07




SKOB
SKOK FIO Obligacji
114,08
114,27
-0,17




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
200,88
199,36
0,76




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
234,87
234,41
0,20




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
145,41
146,45
-0,71




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
133,11
134,13
-0,76




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
110,76
111,39
-0,57




NOAA
Noble Fund Akcji
70,76
71,01
-0,35




NOMA
Noble Fund Mieszany
88,05
88,27
-0,25




NOSA
Noble Fund Skarbowy
107,93
108,59
-0,61




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
48,96
49,07
-0,22




NLUX
Noble Fund Luxury
80,86
79,49
1,72




NOTI
Noble Fund Timingowy
111,97
112,42
-0,40




SKAK
SKARBIEC Kasa
262,77
262,76
0,00




SKAW
SKARBIEC Waga
220,56
221,88
-0,59




SKAA
SKARBIEC Akcja
207,87
209,93
-0,98




KBBN
KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5)
108,12
107,10
0,95




KBIN
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5)
92,31
92,21
0,11




KBKK
KBC KLIK PLUS FIZ (5)
101,73
101,62
0,11




KBE2
KBC ELITA II FIZ (5)
87,92
85,27
3,11




KBŚN
KBC Index Świat. Nier. FIZ (5)
85,60
81,76
4,70




KBCP
KBC PLUS FIZ (5)
95,66
98,99
-3,36




KBDO
KBC Dolar FIZ (5)
327,91
296,03
10,77




KBCF
KBC Finansowy FIZ (5)
87,35
84,06
3,91




KBCD
KBC Dalekowschodni FIZ (5)
89,18
85,54
4,26




KBAT
KBC Atlantycki FIZ (5)
87,66
84,96
3,18




KBEU
KBC Europejski FIZ (5)
85,99
82,24
4,56




KBK4
KBC Kapitał Plus IV FIZ (5)
85,29
81,72
4,37




KBI2
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5)
83,19
79,29
4,92




KBRA
KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5)
86,87
81,55
6,52




KBBR
KBC BRIC FIZ (5)
89,40
84,23
6,14




KBNE
KBC Nowa Europa FIZ (5)
86,55
82,14
5,37




KB5P
KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5)
86,97
82,71
5,15




KB12
KBC POLSKA 2012 FIZ (5)
88,07
83,85
5,03




KBIS
KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5)
83,86
78,62
6,66




KBEX
KBC Extra Profit FIZ (5)
88,39
85,59
3,27




KBB2
KBC BRIC II FIZ (5)
86,03
82,10
4,79




KBE3
KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5)
86,78
84,63
2,54




KB34
KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5)
66,81
85,39
-21,76




KB35
KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5)
90,42
88,20
2,52




KBPP
KBC PREMIA PLUS FIZ (5)
97,60
94,63
3,14




KB36
KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ
100,00










SYMBOL
FUNDUSZ
11-12
10-12
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
168,60
168,21
0,23




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
159,49
159,59
-0,06




SEB3
SEB3 Akcji FIO
158,02
157,15
0,55




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
248,97
249,59
-0,25




DWDP
DWS FIO DPW
237,12
237,87
-0,32




DWAK
DWS FIO Akcji
258,47
258,20
0,10




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
132098,25
132074,14
0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
216,68
217,84
-0,53




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
196,67
197,12
-0,23




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
114,64
114,49
0,13




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
59,31
58,19
1,92




RBED
130/30European Equities D EUR
61,46
61,60
-0,23




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
22,76
22,41
1,56




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
32,59
31,76
2,61




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
55,40
53,21
4,12




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
70,45
67,24
4,77




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
72,26
70,70
2,21




RBOP
European Opportunities D EUR
39,73
38,33
3,65




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
40,34
40,12
0,55




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
68,44
68,40
0,06




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
107,36
107,31
0,05




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
82,61
82,63
-0,02




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
62,14
61,84
0,49




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
56,91
56,36
0,98




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
51,97
50,33
3,26




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
71,88
70,45
2,03




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
56,75
55,06
3,07




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
133,67
133,7
-0,02




GTAK
IDEA Akcji FIO
127,89
128,96
-0,83








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
9-12
8-12
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
304,15
303,57
0,19




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1435,67
1436,58
-0,06




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
348,98
349,20
-0,06




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
716,26
715,92
0,05




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1081,50
1074,11
0,69




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
473,51
470,27
0,69




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
555,80
557,94
-0,38




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
341,23
342,55
-0,39




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
760,64
760,54
0,01




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
452,59
452,53
0,01




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
541,66
536,18
1,02




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
474,35
469,55
1,02




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
743,00
745,00
-0,27




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
597,77
599,38
-0,27




KB28
EUROPE C1 (EUR)
188,91
189,48
-0,30




KB29
EUROPE D1 (EUR)
105,06
105,38
-0,30




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
670,92
667,03
0,58




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
422,28
419,83
0,58




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
481,99
481,88
0,02




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
715,57
715,41
0,02




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)