Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto - porawiona
...
05.06.2009 07:58
| SYMB | FUNDUSZ | 3-06 | 2-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,67 | 12,78 | -0,86 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,07 | 12,10 | -0,25 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,20 | 13,18 | 0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,14 | 6,16 | -0,32 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,69 | 11,69 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,15 | 9,22 | -0,76 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,27 | 5,27 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,73 | 4,77 | -0,84 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,77 | 7,78 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,61 | 10,57 | 0,38 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,46 | 6,49 | -0,46 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,45 | 7,56 | -1,46 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,10 | 7,11 | -0,14 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,34 | 6,49 | -2,31 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,77 | 3,82 | -1,31 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,62 | 8,69 | -0,81 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,60 | 9,63 | -0,31 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,04 | 9,22 | -1,95 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,79 | 141,31 | 0,34 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,05 | 125,90 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 139,54 | 140,13 | -0,42 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,10 | 117,09 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,69 | 114,29 | -0,52 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 103,11 | 102,75 | 0,35 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,97 | 71,21 | -0,34 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 76,91 | 76,44 | 0,61 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 71,99 | 71,82 | 0,24 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,72 | 49,71 | -1,99 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 54,38 | 55,05 | -1,22 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 83,86 | 83,87 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 65,82 | 65,92 | -0,15 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 66,14 | 65,97 | 0,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,75 | 72,53 | -1,08 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,53 | 73,98 | -0,61 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,84 | 67,68 | -1,24 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,74 | 21,86 | -0,55 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,11 | 28,38 | -0,95 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,20 | 22,31 | -0,49 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,29 | 105,58 | -1,22 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,91 | 99,90 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2441,71 | 2431,66 | 0,41 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 228,94 | 231,54 | -1,12 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,81 | 211,25 | 0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,14 | 35,23 | -0,26 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,56 | 57,38 | -1,43 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,02 | 28,01 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,77 | 12,79 | -0,16 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,92 | 10,90 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1034,07 | 1033,98 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 129,32 | 130,45 | -0,87 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,71 | 156,82 | -0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,56 | 133,54 | 0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 255,11 | 256,45 | -0,52 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 263,59 | 265,46 | -0,70 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,19 | 229,24 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 282,73 | 286,94 | -1,47 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 202,15 | 203,99 | -0,90 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 208,44 | 209,65 | -0,58 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,62 | 201,69 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 53,66 | 55,47 | -3,26 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,959 | 12,37 | -3,32 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,51 | 75,58 | -0,09 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,950 | 23,78 | 0,73 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 185,64 | 186,32 | -0,36 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,61 | 207,65 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 222,18 | 223,80 | -0,72 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,48 | 176,59 | -0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 137,25 | 136,86 | 0,28 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 81,24 | 81,98 | -0,90 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 88,39 | 88,91 | -0,58 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,84 | 112,87 | -0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,73 | 100,10 | -0,37 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,92 | 110,95 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 68,47 | 69,03 | -0,81 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 58,49 | 58,74 | -0,43 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 52,74 | 54,07 | -2,46 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,46 | 59,14 | -1,15 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 104,29 | 104,44 | -0,14 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 116,53 | 116,61 | -0,07 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,61 | 101,00 | -0,39 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 55,44 | 55,81 | -0,66 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 142,17 | 142,93 | -0,53 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 155,21 | 155,03 | 0,12 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,10 | 137,04 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 156,43 | 156,70 | -0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 58,36 | 59,07 | -1,20 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,47 | 111,30 | 0,15 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,09 | 113,97 | 0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,92 | 43,01 | -0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,64 | 43,68 | -0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,36 | 175,35 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 153,50 | 155,17 | -1,08 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,87 | 1,86 | 0,54 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,09 | 54,09 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,38 | 148,45 | -0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,54 | 280,73 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,99 | 41,00 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 186,70 | 187,29 | -0,32 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,76 | 128,66 | -0,70 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,85 | 7,82 | 0,38 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,88 | 26,13 | -0,96 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,60 | 4,61 | -0,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,42 | 8,42 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,34 | 37,09 | 0,67 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,41 | 28,79 | -1,32 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,14 | 39,22 | -0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,66 | 38,14 | -1,26 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,38 | 27,75 | -1,33 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,40 | 48,49 | -2,25 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,14 | 12,14 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,98 | 9,04 | -0,66 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,00 | 8,08 | -0,99 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,63 | 9,63 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,16 | 10,22 | -0,59 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,72 | 10,67 | 0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,95 | 9,91 | 0,40 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,77 | 6,93 | -2,31 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,17 | 5,25 | -1,52 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,41 | 7,38 | 0,41 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,87 | 4,96 | -1,81 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,13 | 9,08 | 0,55 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,08 | 7,06 | 0,28 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,64 | 9,58 | 0,63 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,78 | 10,74 | 0,37 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,87 | 18,92 | -0,26 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,63 | 111,12 | -0,44 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 101,94 | 102,61 | -0,65 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 248,06 | 250,80 | -1,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,87 | 103,97 | -0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,18 | 103,44 | -0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 83,95 | 84,52 | -0,67 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1124,09 | 1167,15 | -3,69 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 250,51 | 263,39 | -4,89 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 356,54 | 368,02 | -3,12 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1319,67 | 1399,04 | -5,67 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 294,10 | 315,72 | -6,85 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 418,57 | 441,14 | -5,12 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1185,59 | 1278,94 | -7,30 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 264,22 | 288,62 | -8,45 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 376,04 | 403,27 | -6,75 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,57 | 118,79 | -1,87 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1091,19 | 1087,49 | 0,34 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 243,18 | 245,41 | -0,91 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 346,10 | 342,91 | 0,93 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 838,16 | 845,66 | -0,89 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 186,79 | 190,84 | -2,12 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 265,85 | 266,65 | -0,30 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 764,74 | 756,07 | 1,15 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 170,43 | 170,62 | -0,11 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 242,56 | 238,40 | 1,74 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,66 | 114,14 | -4,80 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,22 | 25,45 | -4,86 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,46 | 35,91 | -4,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 64,66 | 65,26 | -0,92 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,58 | 109,47 | -0,81 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,10 | 121,07 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 112,04 | 112,51 | -0,42 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,89 | 78,33 | 0,71 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,84 | 100,77 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,56 | 121,61 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 212,95 | 214,77 | -0,85 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 257,24 | 260,77 | -1,35 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 158,33 | 159,84 | -0,94 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 139,51 | 140,28 | -0,55 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,61 | 115,00 | -0,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 78,38 | 79,33 | -1,20 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 94,09 | 94,65 | -0,59 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,78 | 108,75 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,06 | 46,96 | 0,21 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 95,59 | 96,67 | -1,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,29 | 113,76 | -0,41 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,82 | 102,37 | -0,54 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,41 | 269,29 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 233,90 | 235,03 | -0,48 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 226,99 | 227,44 | -0,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 04-06 | 03-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 182,07 | 181,83 | 0,13 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,18 | 175,14 | 0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 182,40 | 181,55 | 0,47 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130607,14 | 130589,99 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 220,15 | 220,62 | -0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 209,18 | 208,91 | 0,13 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 126,88 | 126,32 | 0,44 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 80,00 | 81,31 | -1,61 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,43 | 62,60 | -1,87 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,56 | 23,96 | -1,67 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 40,41 | 40,22 | 0,47 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 72,16 | 73,71 | -2,10 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 97,78 | 99,45 | -1,68 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 51,25 | 52,13 | -1,69 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,72 | 42,07 | -0,83 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,57 | 68,43 | 0,20 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,44 | 57,41 | 0,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 158,12 | 157,57 | 0,35 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 146,69 | 145,37 | 0,91 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-06 | 29-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 286,16 | 289,24 | -1,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1485,00 | 1483,83 | 0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 360,96 | 360,67 | 0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 674,96 | 681,58 | -0,97 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1272,02 | 1261,20 | 0,86 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 556,92 | 552,19 | 0,86 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 572,99 | 571,29 | 0,30 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 351,71 | 350,67 | 0,30 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 766,60 | 764,44 | 0,28 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 456,13 | 454,85 | 0,28 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 534,91 | 535,12 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 468,44 | 468,62 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 777,74 | 781,67 | -0,50 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 625,71 | 628,87 | -0,50 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,50 | 191,44 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,50 | 106,47 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 712,37 | 709,35 | 0,43 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 448,37 | 446,47 | 0,43 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 449,98 | 448,06 | 0,43 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 668,04 | 665,20 | 0,43 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs
