GRUPA DUON S.A. - Podpisanie znaczącej umowy o limit wierzytelności (8/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy o limit wierzytelności | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. informuje o podpisaniu w dniu 18 czerwca 2014 r. aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 18 kwietnia 2012 r. (dalej ?umowa?). W wyniku podpisania aneksu wartość umowy wzrosła do 43 mln zł, a więc przekroczyła próg 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy DUON w okresie ostatnich czterech kwartałów i dlatego została uznana za umowę znaczącą. Wybrane informacje na temat dotychczas obowiązujących warunków umowy zostały przedstawione w opublikowanych wcześniej raportach okresowych. Stronami umowy są Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej ?Bank?) oraz Grupa DUON S.A., DUON Dystrybucja S.A., DUON Marketing and Trading S.A., DUON Praszka sp. z o.o. (dalej ?spółki Grupy DUON?). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank finansowania bieżącej działalności spółek Grupy DUON w formie limitów na następujące produkty bankowe: kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, gwarancje handlowe i faktoring. Finansowanie zostało udzielone w polskich złotych. Dniem ostatecznej
spłaty limitów jest 31 marca 2017 r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i uwzględnia tzw. kowenanty zobowiązujące spółki Grupy DUON do utrzymywania określonych wskaźników finansowych pod groźbą wypowiedzenia umowy, m.in. określonego poziomu skonsolidowanego EBITDA, wskaźnika obsługi zadłużenia, wartości wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia oraz wartości obrotów w ramach rachunku bieżącego. Zabezpieczeniem spłaty zadłużenia są: (1) pełnomocnictwo do rachunków bankowych, (2) hipoteka na wybranych nieruchomościach - gruntach, (3) zastaw rejestrowy ustalony na wybranych środkach trwałych ? gazociągach, stacjach LNG, kotłowniach, (4) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia środków trwałych, o których mowa powyżej, (5) przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z wybranych umów z odbiorcami gazu. Spółki Grupy DUON odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z umowy. Łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy DUON z Raiffeisen Bank Polska wynosi 49 mln zł. | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ