GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu (144/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 144 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że spółka zależna dalszego stopnia CDI 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (CDI1), w dniu wczorajszym tj. 30.12.2014r. zawarła umowę z Bankiem mBank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) Umowę Kredytu, na podstawie której Bank udzielił CDI1 kredytu budowlano -hipotecznego do kwoty 22.300.000 PLN, zaś CDI1 zobowiązało się do całkowitej spłaty kwoty wykorzystanego Kredytu do dnia 20.12.2019r z zastrzeżeniem, że do dnia 20.12.2016r ustala się karencję w spłacie kapitału Kredytu, a po tym dniu spłata następować będzie wg harmonogramu uzgodnionego z Bankiem najpóźniej w dniu 20.12.2019r. Celem Kredytu jest finansowanie lub refinansowanie kosztów związanych z Projektem tj. inwestycją budowlaną polegającą na budowie dwóch budynków, obejmujących 144 lokale mieszkalne, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 6.662,5 m2, posiadające łącznie 156 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 36 miejsc postojowych na
zewnątrz, które zostaną wzniesione na nieruchomości przy ul. Leśnej 19-21 w Bydgoszczy do wysokości i w zakresie określonym w budżecie Projektu, w tym kosztów finansowych. Wypłata pierwszej transzy nastąpi jeżeli zostaną ustanowione ustalone w Umowie zabezpieczenia Kredytu oraz zostaną przedstawione określone w Umowie dokumenty, m.in.: 1) kopie faktur wraz z dowodami ich opłacenia i inne dokumenty stwierdzające poniesienie przez CDI1 na Projekt nakładów w wysokości uzgodnionej z Bankiem; 2) dowody zawarcia umów deweloperskich (kopia lub skan wypisu z aktu notarialnego tej umowy) na sprzedaż uzgodnionej z Bankiem powierzchni użytkowej mieszkań. Prawnymi zabezpieczeniami Kredytu wymaganymi do wypłaty pierwszej transzy Kredytu są m.in.: 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 44.600.000,00 PLN na zabezpieczenie kwoty Kredytu, kwoty odsetek, prowizji i innych należności wynikających z Umowy Kredytu ustanowiona na Nieruchomości, na której realizowany będzie Projekt, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntu
numerami 127/3 i 127/4 obręb: 0171, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: nr BY1B/00206333/4 i BY1B/00206334/1 będącej w użytkowaniu wieczystym CDI1, wpisana w księgach wieczystych z najwyższym pierwszeństwem. 2) zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach przyszłych CDI1 o wypłatę środków z MRP zgodnie z Umową zastawu rejestrowego stanowiącą załącznik do Umowy Kredytu. 3) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach na rachunku deweloperskim zgodnie z Umową zastawu rejestrowego stanowiącą załącznik do Umowy Kredytu. 4) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w spółce CDI1 ustanowiony przez ich właścicieli na rzecz Banku, zgodnie z Umową stanowiącą załącznik do Umowy Kredytu zawierającą oświadczenie właścicieli o poddaniu się egzekucji z udziałów. Wartość ewidencyjna łączna obciążonych hipoteką nieruchomości ujęta jest w księgach rachunkowych CDI1 na łączną kwotę 5.650.150,00 PLN netto. Zgodnie z Umową Bank naliczy odsetki ustalone dla
kwoty wykorzystanego Kredytu na każdy okres odsetkowy według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M z dnia ustalania stopy procentowej określonego w Umowie, powiększonej o marżę. Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich 4 kwartałów oraz na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach jednostki zależnej o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.). Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartych Umów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-719 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fordońska | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 561 23 30 | | 052 321 00 78 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@immobile.com.pl | | www.immobile.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ