Grupa PBG miała w 2011 r. 496,4 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej

01.03. Warszawa (PAP) - Grupa PBG miała w 2011 r. 496,4 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej w porównaniu do 433,6 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych w 2010 r. Na koniec roku grupa miała 559,3 mln zł wolnych środków - wynika z raportu PBG za czwarty kwartał 2011 r.

"Na poziom przepływów operacyjnych w czterech kwartałach 2011 roku największy wpływ miała realizacja kontraktów drogowych (w tym budowa odcinków autostrady A1 i A4 oraz odcinka drogi S5), a także ostatni etap realizacji kontraktów stadionowych" - podało PBG w raporcie.

Saldo środków pieniężnych wygenerowanych w toku działalności inwestycyjnej w 2011 r. ukształtowało się na poziomie -150 mln zł w porównaniu do -529,95 mln zł w 2010 r.

"Na poziom ten istotny wpływ miały wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 163 mln zł. Wydatki grupy kapitałowej na nabycie jednostek zależnych w czterech kwartałach 2011 roku wyniosły 523 mln zł w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych prezentujemy jednak tylko kwotę 93 mln zł ponieważ grupa musi (zgodnie z obowiązującymi przepisami) umniejszyć poniesione wydatki o przejęte środki pieniężne w spółkach, w których nabyła kontrolę (jest to kwota 430 mln zł)" - napisano.

"Znaczący wpływ na kształtowanie się salda z środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej miało w analizowanym okresie udzielenie pożyczek na cele związane z realizowanymi projektami inwestycyjnymi czy też związane z finansowaniem podwykonawców. Spółki z grupy PBG udzieliły pożyczek na łączną kwotę 65,6 mln zł. W tym samym czasie Grupa PBG otrzymała zwrot udzielonych pożyczek w kwocie 49,2 mln zł. Znaczna część pożyczek udzielonych przez spółki z grupy PBG zostanie spłacona do końca 2012 roku" - dodano.

Saldo środków pieniężnych wygenerowanych w toku działalności finansowej w 2011 r. ukształtowało się na poziomie 496,6 mln zł w porównaniu do 144,9 mln zł rok wcześniej.

"W omawianym okresie spółki z grupy PBG zaciągnęły łącznie 1,2 mld zł kredytów, jednocześnie spłacając blisko 547 mln zł. Odsetki zapłacone z tytułu obligacji wyniosły 65,6 mln zł, odsetki zapłacone z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły natomiast 45 mln zł. Wpływy z tytułu ulokowanych na kontach środkach pieniężnych wyniosły 9,9 mln zł. Ponadto, wpływ na kształtowanie się salda środków pieniężnych z działalności finansowej miała spłata zobowiązań z tytuły leasingu finansowego w kwocie ponad 42 mln zł" - napisano.

Na koniec 2011 roku grupa PBG miała 559,3 mln zł wolnych środków w porównaniu do 708,5 mln zł na koniec 20100 r. (PAP)

gsu/ jow/