31.3.Warszawa (PAP) - Poniżej harmonogram działań zasilających NBP w II kwartale 2009 roku:
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. Narodowy Bank Polski będzie przeprowadzał następujące operacje otwartego rynku oraz typu swap walutowy:
- Operacje podstawowe będą przeprowadzane w postaci emisji bonów pieniężnych NBP lub - w przypadku pojawienia się niedoboru płynności w sektorze bankowym - operacji repo. Operacje będą przeprowadzane w każdy piątek z 7-dniowym terminem zapadalności i rozliczane w terminie T+0, z wyjątkiem następujących operacji:
- 24 kwietnia 2009 r. - operacja 6-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+0,
- 30 kwietnia 2009 r. - operacja 8-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+0,
W kwietniu 2009 r. operacje dostrajające zasilające będą przeprowadzane na zasadach obowiązujących w I kwartale 2009 r. W drugi wtorek tego miesiąca zostanie przeprowadzona operacja 91- dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2.
Od maja 2009 r. operacje dostrajające będą przeprowadzane z dwoma różnymi terminami zapadalności, tj. z 3-miesięcznym oraz 6- miesięcznym. W maju oraz czerwcu 2009 r. operacje będą przeprowadzane w następujących dniach:
- 12 maja 2009 r. - operacja 91-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2,
- 19 maja 2009 r. - operacja 182-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2,
- 9 czerwca 2009 r. - operacja 92-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+1,
- 16 czerwca 2009 r. - operacja 182-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2
Od maja 2009 r. zakres zabezpieczeń akceptowanych w ramach dostrajających operacji zasilających z 3-miesięcznym oraz 6- miesięcznym terminem zapadalności ulegnie rozszerzeniu o: inne niż skarbowe dłużne papiery wartościowe zdeponowane w KDPW, papiery wartościowe nominowane w walutach obcych (do końca czerwca 2009 r. akceptowane będą papiery wartościowe emitowane wyłącznie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej), papiery skarbowe emitowane z kuponem.
Począwszy od operacji zasilających przeprowadzanych w maju 2009 r. zostanie także wprowadzony tzw. netting, umożliwiający rolowanie zabezpieczeń. Oznacza to, że zabezpieczenia wykorzystane w ramach tych operacji, w momencie ich zapadalności będą mogły zostać wykorzystane w przeprowadzanej tego samego dnia kolejnej operacji zasilającej.
Szczegółowy komunikat dotyczący rozwiązań wskazanych w pkt. 3- 4 zostanie ogłoszony przez NBP w kwietniu 2009 r.
Ponadto, w II kwartale 2009 r. każdego dnia NBP będzie mógł przeprowadzać innego rodzaju dostrajające lub strukturalne operacje otwartego rynku - zasilające bądź absorbujące płynność.
Operacje typu swap walutowy na parach walut EUR/PLN oraz USD/PLN będą przeprowadzane:
- z 7-dniowym terminem zapadalności raz w tygodniu (w każdy poniedziałek), z rozliczeniem w terminie T+2,
- z 28-dniowym terminem zapadalności raz w miesiącu w następujących dniach:
- 15 kwietnia 2009 r. , z rozliczeniem w terminie T+2,
- 13 maja 2009 r., z rozliczeniem w terminie T+2,
- 9 czerwca 2009 r., z rozliczeniem w terminie T+2.
Operacje typu swap walutowy na parze walut CHF/PLN z 7-dniowym terminem zapadalności będą przeprowadzane raz w tygodniu (w każdy poniedziałek) i rozliczane w terminie T+2.
NBP nie wyklucza możliwości wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie, w przypadku występowania takiej potrzeby. Zestaw operacji NBP będzie dostosowany do bieżących warunków rynkowych.
W czerwcu 2009 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy na III kwartał 2009 r. (PAP)
map/ gor/