14-11-2013 18:21

INTERSPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2013


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	159 860	175 260	37 854	41 780
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	136	4 392	32	1 047
Zysk (strata) brutto	-1 651	2 460	-391	586
Zysk (strata) netto	-1 384	1 907	-327	455
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 343	3 627	-555	865
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-985	-931	-233	-222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 056	-3 762	724	-897
Przepływy pieniężne netto, razem	-272	-1 066	-64	-254
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	143 696	151 838	34 081	37 141
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	114 234	120 992	27 093	29 596
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 311	14 776	6 952	3 614
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	75 558	96 811	17 920	23 681
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 462	30 846	6 988	7 545
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 393	1 393	330	341
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,10	0,14	-0,02	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,10	0,14	-0,02	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,11	2,21	0,50	0,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,11	2,21	0,50	0,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2013
								kwartał /	rok

	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

	za	3	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres

							data przekazania:


		Intersport Polska Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		INTERSPORT S.A.		Handel (han)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		32-060		Liszki
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Cholerzyn		382
		(ulica)		(numer)
		012 44 48 100		012 44 48 000
		(telefon)			(fax)
		biuro@intersport.pl		www.intersport.pl
		(e-mail)			(www)
		6760016553		003900187
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Raport nie był badany przez biegłego rewidenta

	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2013.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu
2013-11-14	Sławomir Gil	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	83 317	84 084	86 316	87 866
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 370	3 455	3 635	3 627
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	75 755	76 696	79 166	80 633
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	758	833	787	758
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	758	833	787	758
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	758	833	787	758
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 434	3 100	2 728	2 848
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 434	3 100	2 728	2 848
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	60 379	58 173	65 522	58 180
Zapasy	53 718	50 621	60 975	52 881
Należności krótkoterminowe	2 465	2 457	2 180	1 432
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	2 465	2 457	2 180	1 432
Inwestycje krótkoterminowe	1 075	1 879	1 347	1 685
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 075	1 879	1 347	1 685
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 075	1 879	1 347	1 685
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 121	3 216	1 020	2 182
A k t y w a r a z e m	143 696	142 257	151 838	146 046
PASYWA
Kapitał własny	29 462	31 040	30 846	32 137
Kapitał zakładowy	1 393	1 393	1 393	1 393
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	29 453	29 453	28 837	28 837
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	-1 384	194	616	1 907
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 234	111 217	120 992	113 909
Rezerwy na zobowiązania	1 890	1 890	1 623	1 666
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 273	1 273	834	1 101
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	31	31	80
długoterminowa
krótkoterminowa	31	31	80
Pozostałe rezerwy	586	586	709	565
długoterminowe
krótkoterminowe	586	586	709	565
Zobowiązania długoterminowe	29 311	22 605	14 776	15 745
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	29 311	22 605	14 776	15 745
Zobowiązania krótkoterminowe	75 558	79 145	96 811	88 613
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	75 476	79 008	96 789	88 505
Fundusze specjalne	82	137	22	108
Rozliczenia międzyokresowe	7 475	7 577	7 782	7 885
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	7 475	7 577	7 782	7 885
długoterminowe	7 066	7 168	7 373	7 475
krótkoterminowe	409	409	409	410
P a s y w a r a z e m	143 696	142 257	151 838	146 046

Wartość księgowa	29 462	31 040	30 846	32 137
Liczba akcji (w szt.)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,11	2,23	2,21	2,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,11	2,23	2,21	2,31



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	9 844	10 182	9 728	8 669
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 844	10 182	9 728	8 669
udzielonych gwarancji i poręczeń	9 844	10 182	9 728	8 669

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	9 844	10 182	9 728	8 669



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 166	159 860	50 331	175 260
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	984	3 535	624	5 012
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 182	156 325	49 707	170 248
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 315	95 315	31 620	104 156
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 315	95 315	31 620	104 156
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 851	64 545	18 711	71 104
Koszty sprzedaży	19 782	59 005	19 119	61 796
Koszty ogólnego zarządu	1 766	5 512	1 609	4 779
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 697	28	-2 017	4 529
Pozostałe przychody operacyjne	404	889	234	939
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	29	0	38
Dotacje	102	307
Inne przychody operacyjne	297	553	234	901
Pozostałe koszty operacyjne	312	781	302	1 076
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	312	781	302	1 076
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 605	136	-2 085	4 392
Przychody finansowe	0	18	226	512
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	0	18
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			226	512
Koszty finansowe	308	1 805	833	2 444
Odsetki w tym:	308	1 507	801	2 371
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	0	298	32	73
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 913	-1 651	-2 692	2 460
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-1 913	-1 651	-2 692	2 460
Podatek dochodowy	-335	-267	584	553
część bieżąca
część odroczona	-335	-267	584	553
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-1 578	-1 384	-2 108	1 907

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 578	-1 384	-2 108	1 907
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11	-0,10	-0,15	0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	139 333 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11	-0,10	-0,15	0,14



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 846	30 846	30 230	30 230
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 846	30 846	30 230	30 230
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 393	1 393	1 393	1 393
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 393	1 393	1 393	1 393
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	29 453	28 837	41 220	41 220
Zmiany kapitału zapasowego		616	-12 383	-12 383
zwiększenia (z tytułu)		616
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		616

zmniejszenia (z tytułu)			12 383	12 383
pokrycia straty			12 383	12 383

Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 453	29 453	28 837	28 837
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		616	-12 383	-12 383
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		616
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		616
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		616
na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki		616
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-12 383	-12 383
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			-12 383	-12 383
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)			12 383	12 383
z kapitału zapasowego zgodnie z uchwałą WZA Spółki			12 383	12 383
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
Wynik netto	-1 384	-1 384	616	1 907
zysk netto			616	1 907
strata netto	1 384	1 384
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	29 462	29 462	30 846	32 137
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 462	29 462	30 846	32 137



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 578	-1 384	-2 108	1 907
Korekty razem	169	-959	-1 498	1 720
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 635	4 901	1 623	4 894
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	74	28
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	449	1 511	801	2 371
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	-29		-15
Zmiana stanu rezerw	0	267	-1 092	505
Zmiana stanu zapasów	-3 096	7 257	7 655	15 922
Zmiana stanu należności	-8	-285	804	2 149
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 462	-11 495	-9 604	-22 698
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-342	-3 114	-1 746	-1 342
Inne korekty			61	-66
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 409	-2 343	-3 606	3 627
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	413		508
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	413		508
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	136	1 398	140	1 439
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136	1 398	140	1 439
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-136	-985	-140	-931
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-296	11 269	4 551
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	-296	11 269	4 551
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	-1 036	8 213	1 638	3 762
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	-1 542	6 479	825	1 355
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-166		12	36
Odsetki	449	1 511	801	2 371
Inne wydatki finansowe	223	223
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	740	3 056	2 913	-3 762
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-805	-272	-833	-1 066
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	1 880	1 347	2 518	2 751
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 075	1 075	1 685	1 685
o ograniczonej możliwości dysponowania	13	13	489	489



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA - III kwartal 2013.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie