INVESTOR FIZ - za 4 kwartał 2011 roku

14.02.2012 17:54

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/10/01 - 2011/12/31	EUR
Przychody z lokat	262	59
Koszty funduszu netto	3 629	818
Przychody z lokat netto	-3 367	-759
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 090	-246
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-23 877	-5 382
Wynik z operacji	-28 334	-6 387
Zobowiązania	8 632	1 954
Aktywa	233 997	52 979
Aktywa netto	225 365	51 024
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	124 075	124 075
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 816,36	409,41
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-228,36	-51,47

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	4 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2012-02-14
	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070002766		140242602	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Aktywa	233 997	295 767	435 063	435 063
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	74 272	98 245	113 971	113 971
Należności	187	707	3 539	3 539
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	162 033	195 140	282 785	282 785
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	-2 495	1 664	34 768	34 768
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa		12
Zobowiązania	8 632	7 166	16 018	16 018
Aktywa netto (I-II)	225 365	288 601	419 045	419 045
Kapitał funduszu	254 922	289 825	348 652	348 652
Kapitał wpłacony	793 007	793 007	792 445	792 445
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-538 085	-503 182	-443 793	-443 793
Dochody zatrzymane	47 875	52 332	67 948	67 948
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-88 224	-84 857	-89 201	-89 201
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	136 099	137 189	157 149	157 149
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-77 432	-53 555	2 445	2 445
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	225 365	288 601	419 045	419 045
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	124 075	141 914	165 605	165 605
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 816,36	2 033,64	2 530,39	2 530,39
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	124 075
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 816,36
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST00010 - 124 075
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 - 225 365

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody z lokat	262	17 894	61	15 879
Dywidendy i inne udziały w zyskach		5 065	3	14 268
Przychody odsetkowe	262	517	57	1 611
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych		12 311
Pozostałe
Koszty funduszu	3 629	16 901	3 806	17 730
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 364	7 308	2 044	9 151
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	113	557	148	371
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne				70
Usługi w zakresie rachunkowości	48	194	47	187
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne		3		4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych	2 018	8 583	1 493	7 709
Pozostałe	86	257	75	238
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	3 629	16 901	3 806	17 730
Przychody z lokat netto (I-IV)	-3 367	992	-3 745	-1 851
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-24 967	-100 943	44 034	-21 926
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 090	-21 065	24 063	-48 327
z tytułu różnic kursowych	237	3 190	-3 594	36 666
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-23 877	-79 877	19 972	26 401
z tytułu różnic kursowych	-25 586	-16 636	9 835	3 526
Wynik z operacji	-28 334	-99 950	40 289	-23 777
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-228,36	-805,56	243,28	-143,58
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-228,36	-805,56	243,28	-143,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	288 601	419 045	540 013	540 013
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-28 334	-99 950	-23 777	-23 777
przychody z lokat netto	-3 367	992	-1 851	-1 851
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 090	-21 065	-48 327	-48 327
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-23 877	-79 877	26 401	26 401
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-28 334	-99 950	-23 777	-23 777
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-34 903	-93 730	-97 191	-97 191
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	561	551	551
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-34 903	-94 292	-97 742	-97 742
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-63 237	-193 681	-120 968	-120 968
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	225 365	225 365	419 045	419 045
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	259 993	357 146	452 042	452 042
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-17 839	-41 530	-39 409	-39 409
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	210	199	199
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 839	41 740	39 608	39 608
saldo zmian	-17 839	-41 530	-39 409	-39 409
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	124 075	124 075	165 605	165 605
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 910	343 910	343 700	343 700
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	219 835	219 835	178 095	178 095
saldo zmian	124 075	124 075	165 605	165 605
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	124 075	124 075	165 605	165 605
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 033,64	2 530,39	2 634,03	2 634,03
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 816,36	1 816,36	2 530,39	2 530,39
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-42,39	-28,22	-3,93	-3,93
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 816,36	1 816,36	2 206,07	2 206,07
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-06-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 034,47	2 705,60	2 772,26	2 772,26
data wyceny	2011-10-31	2011-04-30	2010-02-01	2010-02-01
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 816,36	1 816,36	2 530,39	2 530,39
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 816,36	1 816,36	2 530,39	2 530,39
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,54	4,73	3,92	3,92
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,08	2,05	2,02	2,02
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,16	0,08	0,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,05	0,04	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 356	59 958	70 968	123 555
Wpływy	154 589	890 395	315 508	2 770 482
Z tytułu posiadanych lokat	91 237	554 478	97 299	589 858
Z tytułu zbycia składników lokat	63 352	335 917	218 775	2 180 624
Pozostałe	0	0	-566	0
Wydatki	145 233	830 437	244 540	2 646 927
Z tytułu posiadanych lokat	79 570	550 112	86 456	712 891
Z tytułu nabycia składników lokat	64 015	270 962	155 892	1 924 514
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 416	8 233	2 054	8 681
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję		0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	71	539	50	335
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	49	104
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	17	10	77
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	46	193	45	187
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu		0
Z tytułu usług prawnych	0	3	0	4
Z tytułu posiadania nieruchomości		0
Pozostałe	65	276	35	238
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-33 329	-99 657	-27 488	-89 115
Wpływy	0	574	0	551
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	574	0	551
Z tytułu zaciągniętych kredytów		0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek		0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek		0
Odsetki		0
Pozostałe		0
Wydatki	33 329	100 231	27 488	89 666
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	33 329	100 231	27 488	89 666
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów		0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek		0
Z tytułu wyemitowanych obligacji		0
Z tytułu wypłaty przychodów		0
Z tytułu udzielonych pożyczek		0
Odsetki		0
Pozostałe		0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	2 298	-1 563
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-23 972	-39 699	43 480	34 440
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	98 245	113 971	70 492	79 531
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	74 272	74 272	113 971	113 971

	INFORMACJA DODATKOWA
	W Tabeli Głównej kwota 2495 jest ze znakiem ujemnym (ujemna wartość bieżąca z tytułu Forwardów) W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	159 453	110 147	47,07	170 774	136 176	46,04	236 083	225 299	51,79	236 083	225 299	51,79
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne		2 495	-1,07		1 664	0,56	1 310	13	0,00	1 310	13	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne	78 097	51 886	22,17	77 922	58 964	19,94	77 715	92 241	21,20	77 715	92 241	21,20
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	55 512	55 512	23,72	52 153	52 153	17,63	50 102	50 102	11,52	50 102	50 102	11,52
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	16 394 460	Polska	31 121	10 656	4,55
CAMMEDIA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	846 078	Polska	8 433	2 564	1,10
OTMUCHÓW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	133 623	Polska	1 804	763	0,33
TAMEX	Aktywny rynek - rynek regulowany	NewConnect	6 454 038	Polska	25 301	41 629	17,78
TRAVELPL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	542 217	Polska	19 769	5 232	2,24
BGI Group AD-Sofia	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	167 832	Bułgaria	311	0	0,00
3D GOLD JEWELLERY HOLDINGS LIMITED (Hang Fung Gold)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SEHK-HK	11 940 000	Hong Kong	6 639	0	0,00
REI AGRO LTD.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NSE of India	16 003 846	Indie	26 634	16 926	7,23
S MOBILITY LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	NSE of India	4 696 530	Indie	32 090	25 198	10,77
BEAZER HOMES USA INC	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE	396 900	USA	2 974	3 350	1,43
KB HOME	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE	151 000	USA	4 008	3 463	1,48
XUEDA EDUCATION GR-SPON ADR	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE	30 600	USA	368	366	0,16

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	-2 495	-1,07
FWD EUR/PLN 20111129	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Ing Bank Śląski S.A.	Polska	Waluta: EUR	-2 400 000		189	0,08
FWD USD/PLN 20111129	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Ing Bank Śląski S.A.	Polska	Waluta: USD	-42 000 000		-2 684	-1,15

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
	Aktywny rynek - rynek regulowany	LSE	Renaissance Russia Infrastructure Equiti	31 304 748	78 097	51 886	22,17

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						55 512		55 512	23,72
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	17 191,00	17 191	17 191,00	17 191	7,34
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	3 460,00	3 460	3 460,00	3 460	1,47
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	EUR	over-night	1 418,00	6 262	6 262,00	6 262	2,68
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	GBP	over-night	482,00	2 540	482,00	2 540	1,09
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	USD	over-night	7 626,00	26 060	7 626,00	26 060	11,14
W walutach państw nienależących do OECD
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych	185
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	2
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	672
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych	251
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 186
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	523
	Pozostałe zobowiązania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-14	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu	.
2012-02-14	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu	.
2012-02-14	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.	.