Trwa ładowanie...
d1rl1ij
d1rl1ij
espi

INVESTOR PROPERTY FIZ AN - za 4 kwartał 2011 roku

INVESTOR PROPERTY FIZ AN - za 4 kwartał 2011 roku
Share
d1rl1ij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2011-12-31 Równowartość w EUR
Przychody z lokat 579 131
Koszty funduszu netto -116 -26
Przychody z lokat netto 695 157
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 603 -363
Wynik z operacji -908 -206
Zobowiązania 173 39
Aktywa 14 869 3 367
Aktywa netto 14 696 3 327
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 026,66 232,40
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -63,44 -14,36

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07
za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2012-02-14
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PROPERTY FIZ AN Investors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080009267 142510283 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d1rl1ij

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | Fundusz otworzył księgi 10.08.2010 r.Uzupełnienie opisu do Tabeli głównej: Informujemy o zmianie sposobu prezentacji depozytów. Począwszy od 4 kwartału 2011 r. depozyty z terminem zapadalności poniżej 90 dni nie są prezentowane w Tabeli głównej w pozycji: "Depozyty". Zostały natomiast zaprezentowane w Bilansie w pozycji: " Środki pieniężne i ich ekwiwalenty".Uzupełnienie opisu do Tabeli 30 - Rachunek Wyniku z Operacji: Informujemy, iż w celu uszczegółowienia prezentacji kosztów wykazywanych dotychczas w pozycji "pozostałe" dokonano zmian zasad prezentacji. Miedzy innymi w sprawozdaniu za IV kwartał 2011, koszty publikacji i ogłaszania sprawozdań finansowych, zostały zaprezentowane w pozycji "Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne". Natomiast koszty przeglądu i badania sprawozdań zostały zaprezentowane w pozycji: " Usługi w zakresie rachunkowości". W poprzednich kwartałach koszty te były prezentowane w pozycji "Pozostałe". Począwszy od IV kwartału opłaty dla Depozytariusza za prowadzenie rejestru
prezentowane są w pozycji: " Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu", w poprzednich kwartałach zaś były zaprezentowane w pozycji: " Opłaty dla Depozytariusza". | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

KOREKTA SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS 4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku
Aktywa 14 869 16 060 14 711 14 711
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 918 4 908 3 765 3 765
Należności 6 817 8 060 8 318 8 318
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 134 3 089 2 628 2 628
dłużne papiery wartościowe 0 0 2 628 2 628
Nieruchomości
Pozostałe aktywa 0 3 0 0
Zobowiązania 173 456 215 215
Aktywa netto (I-II) 14 696 15 604 14 496 14 496
Kapitał funduszu 14 314 14 314 14 314 14 314
Kapitał wpłacony 14 314 14 314 14 314 14 314
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane 1 945 1 250 254 254
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 945 1 250 254 254
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 563 40 -72 -72
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 696 15 604 14 496 14 496
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 026,66 1 090,10 1 012,71 1 012,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 026,66
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVPR00010: 14 314 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVPR00010: 14 696

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31
Przychody z lokat 579 2 316 418 528
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe 578 2 314 418 528
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe 1 2 0 0
Koszty funduszu -116 625 155 274
Wynagrodzenie dla towarzystwa -159 452 108 168
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza 36 37 13 21
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu -10 15 0 0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 5 22
Usługi w zakresie rachunkowości 18 78 12 21
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne 0 4 4 4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 27 27 0 0
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe -28 12 13 38
Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0
Koszty funduszu netto (II-III) -116 625 155 274
Przychody z lokat netto (I-IV) 695 1 691 263 254
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 603 -1 491 -72 -72
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0
z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 603 -1 491 -72 -72
z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Wynik z operacji -908 200 191 182
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -63,44 13,95 13,35 12,71
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-08-10 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 15 604 14 496 0 0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -908 200 182 182
przychody z lokat netto 695 1 691 254 254
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 603 -1 491 -72 -72
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -908 200 182 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 14 314 14 314
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 14 314 14 314
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -908 200 14 496 14 496
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 696 14 696 14 496 14 496
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 150 15 084 14 370 14 370
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 14 314 14 314
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 14 314 14 314
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0
saldo zmian 0 0 14 314 14 314
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 14 314 14 314 14 314 14 314
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian 14 314 14 314 14 314 14 314
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 090,10 1 012,71 1 000,00 1 000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 026,66 1 026,66 1 012,71 1 012,71
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -23,09 1,38 3,25 3,25
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 026,66 1 026,66 999,36 999,36
data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-09-30 2010-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 026,66 1 090,10 1 012,71 1 012,71
data wyceny 2011-12-31 2011-09-30 2010-12-31 2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 026,66 1 026,66 1 012,71 1 012,71
data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 026,66 1 026,66 1 012,71 1 012,71
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: -3,04 4,15 4,87 4,87
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa -4,17 3,00 2,99 2,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,94 0,25 0,38 0,38
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu -0,26 0,10 0,00 0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,47 0,52 0,38 0,38
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -115 -449 -7 433 -2 667
Wpływy 50 3 218 100 142
Z tytułu posiadanych lokat 47 482 94 142
Z tytułu zbycia składników lokat 0 2 731 0 0
Pozostałe 3 5 6 0
Wydatki 165 3 667 7 533 2 809
Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0
Z tytułu nabycia składników lokat 0 3 050 7 428 2 700
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 115 442 60 60
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0
Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 57 9 9
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4 0 0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 12 22 22
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 12 49 10 14
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
Z tytułu usług prawnych 0 4 4 4
Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0
Pozostałe 25 49 0 0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 125 1 602 293 6 432
Wpływy 125 1 602 318 14 632
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 14 314
Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0
Odsetki 125 1 349 125 125
Pozostałe 0 253 193 193
0 0 25 8 200
Wydatki 0 0 0 0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0
Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 8 200
Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0
Odsetki 0 0 25 0
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 10 1 153 -7 140 3 765
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 908 3 765 10 905 0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 918 4 918 3 765 3 765

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

INFORMACJA DODATKOWA
W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
189385603047671

SKŁADNIKI LOKAT 4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje 3 000 3 110 20,92 3 000 3 064 19,08 0 0 0,00 0 0 0,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 2 700 2 628 17,86 2 700 2 628 17,86
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 50 24 0,16 50 25 0,15 0 0 0,00 0 0 0,00
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty 0 0 0,00 4 908 4 908 30,56 3 765 3 765 25,59 3 765 3 765 25,59
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 60 000 Polska 3 000 3 110 20,92

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d1rl1ij

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d1rl1ij

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d1rl1ij

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Investor Property sp. z o.o. Warszawa Polska 1 000 50 24 0,16

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d1rl1ij

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d1rl1ij

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
2284826513874952

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
Plik Opis
Polityka rachunkowości.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 4 kwartał 2011 roku
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek 1
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek 6 812
Pozostałe 4

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 4 kwartał 2011 roku
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw 172
Pozostałe zobowiązania 1

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Beata Sax Wiceprezes Zarządu .
2012-02-14 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu .
2012-02-14 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. .

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d1rl1ij

Podziel się opinią

Share
d1rl1ij
d1rl1ij