INVESTOR PROPERTY FIZ AN - za 4 kwartał 2011 roku

14.02.2012 17:54

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011-12-31	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	579	131
Koszty funduszu netto	-116	-26
Przychody z lokat netto	695	157
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 603	-363
Wynik z operacji	-908	-206
Zobowiązania	173	39
Aktywa	14 869	3 367
Aktywa netto	14 696	3 327
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 026,66	232,40
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-63,44	-14,36

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	4 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2012-02-14
	INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PROPERTY FIZ AN		Investors TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	(22) 378 91 00		(22) 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080009267		142510283	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | Fundusz otworzył księgi 10.08.2010 r.Uzupełnienie opisu do Tabeli głównej: Informujemy o zmianie sposobu prezentacji depozytów. Począwszy od 4 kwartału 2011 r. depozyty z terminem zapadalności poniżej 90 dni nie są prezentowane w Tabeli głównej w pozycji: "Depozyty". Zostały natomiast zaprezentowane w Bilansie w pozycji: " Środki pieniężne i ich ekwiwalenty".Uzupełnienie opisu do Tabeli 30 - Rachunek Wyniku z Operacji: Informujemy, iż w celu uszczegółowienia prezentacji kosztów wykazywanych dotychczas w pozycji "pozostałe" dokonano zmian zasad prezentacji. Miedzy innymi w sprawozdaniu za IV kwartał 2011, koszty publikacji i ogłaszania sprawozdań finansowych, zostały zaprezentowane w pozycji "Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne". Natomiast koszty przeglądu i badania sprawozdań zostały zaprezentowane w pozycji: " Usługi w zakresie rachunkowości". W poprzednich kwartałach koszty te były prezentowane w pozycji "Pozostałe". Począwszy od IV kwartału opłaty dla Depozytariusza za prowadzenie rejestru
prezentowane są w pozycji: " Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu", w poprzednich kwartałach zaś były zaprezentowane w pozycji: " Opłaty dla Depozytariusza". | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Aktywa	14 869	16 060	14 711	14 711
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 918	4 908	3 765	3 765
Należności	6 817	8 060	8 318	8 318
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 134	3 089	2 628	2 628
dłużne papiery wartościowe	0	0	2 628	2 628
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	0	3	0	0
Zobowiązania	173	456	215	215
Aktywa netto (I-II)	14 696	15 604	14 496	14 496
Kapitał funduszu	14 314	14 314	14 314	14 314
Kapitał wpłacony	14 314	14 314	14 314	14 314
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	1 945	1 250	254	254
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 945	1 250	254	254
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 563	40	-72	-72
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 696	15 604	14 496	14 496
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314	14 314	14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 026,66	1 090,10	1 012,71	1 012,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	14 314
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 026,66
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVPR00010: 14 314 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVPR00010: 14 696

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31
Przychody z lokat	579	2 316	418	528
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	578	2 314	418	528
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe	1	2	0	0
Koszty funduszu	-116	625	155	274
Wynagrodzenie dla towarzystwa	-159	452	108	168
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	36	37	13	21
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	-10	15	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	5	22
Usługi w zakresie rachunkowości	18	78	12	21
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	0	4	4	4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	27	27	0	0
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	-28	12	13	38
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	-116	625	155	274
Przychody z lokat netto (I-IV)	695	1 691	263	254
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 603	-1 491	-72	-72
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 603	-1 491	-72	-72
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-908	200	191	182
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-63,44	13,95	13,35	12,71
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-08-10 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 604	14 496	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-908	200	182	182
przychody z lokat netto	695	1 691	254	254
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 603	-1 491	-72	-72
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-908	200	182	182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	14 314	14 314
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	14 314	14 314
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-908	200	14 496	14 496
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 696	14 696	14 496	14 496
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 150	15 084	14 370	14 370
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	14 314	14 314
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	14 314	14 314
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	14 314	14 314
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	14 314	14 314	14 314	14 314
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314	14 314	14 314
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	14 314	14 314	14 314	14 314
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314	14 314	14 314
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 090,10	1 012,71	1 000,00	1 000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 026,66	1 026,66	1 012,71	1 012,71
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-23,09	1,38	3,25	3,25
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 026,66	1 026,66	999,36	999,36
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-09-30	2010-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 026,66	1 090,10	1 012,71	1 012,71
data wyceny	2011-12-31	2011-09-30	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 026,66	1 026,66	1 012,71	1 012,71
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 026,66	1 026,66	1 012,71	1 012,71
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	-3,04	4,15	4,87	4,87
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	-4,17	3,00	2,99	2,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,94	0,25	0,38	0,38
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	-0,26	0,10	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,47	0,52	0,38	0,38
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-115	-449	-7 433	-2 667
Wpływy	50	3 218	100	142
Z tytułu posiadanych lokat	47	482	94	142
Z tytułu zbycia składników lokat	0	2 731	0	0
Pozostałe	3	5	6	0
Wydatki	165	3 667	7 533	2 809
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	3 050	7 428	2 700
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	115	442	60	60
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	9	57	9	9
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	4	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12	22	22
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12	49	10	14
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	4	4	4
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	25	49	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	125	1 602	293	6 432
Wpływy	125	1 602	318	14 632
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	14 314
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	125	1 349	125	125
Pozostałe	0	253	193	193
	0	0	25	8 200
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	8 200
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	25	0
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	10	1 153	-7 140	3 765
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 908	3 765	10 905	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 918	4 918	3 765	3 765

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 000	3 110	20,92	3 000	3 064	19,08	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	2 700	2 628	17,86	2 700	2 628	17,86
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	50	24	0,16	50	25	0,15	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	0	0	0,00	4 908	4 908	30,56	3 765	3 765	25,59	3 765	3 765	25,59
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

	AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	60 000	Polska	3 000	3 110	20,92

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		Investor Property sp. z o.o.	Warszawa	Polska	1 000	50	24	0,16

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	6 812
	Pozostałe	4

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	172
	Pozostałe zobowiązania	1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-14	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu	.
2012-02-14	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu	.
2012-02-14	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.	.