31-08-2011 17:16

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - za 1 półrocze 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	979	247
Koszty funduszu netto	1 169	295
Przychody z lokat netto	-190	-48
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-69	-17
Wynik z operacji	-260	-65
Zobowiązania	260	65
Aktywa	54 027	13 552
Aktywa netto	53 767	13 487
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,52	24,96
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,48	-0,12

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E 2011
za	1 półrocze 2011 roku	obejmujące okres	od 2010-12-14 do 2011-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy		obejmujący okres	od do
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-08-31
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-851		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	WALICÓW		11
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 236-93-00		(0-22) 236-93-90		tfi@ipopema.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	108-001-00-17		142729828		www.ipopema.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
MAC Auditor Sp. z o.o.		2011-08-29
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Fundusz rozpoczął działalność 14.12.2010r.
Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	3. wprowadzenie IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	2. list IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	List Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	9. sprawozdanie zarządu ( par. 89, ust. 1 pkt. 3) IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Sprawozdanie Zarządu

	BILANS	1 półrocze 2011 roku
	Aktywa	54 027
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 034
	Należności	11
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0
	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0
	dłużne papiery wartościowe	0
	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	40 982
	dłużne papiery wartościowe	40 751
	Nieruchomości	0
	Pozostałe aktywa	0
	Zobowiązania	260
	Aktywa netto (I-II)	53 767
	Kapitał funduszu	54 026
	Kapitał wpłacony	54 026
	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0
	Dochody zatrzymane	-190
	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-190
	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0
	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-69
	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	53 767
	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262
	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,52
	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262
	Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,52
	Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
	Seria A - 540262
	Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
	Seria A - 53767

	RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-12-14 do 2011-06-30	od do	od do
	Przychody z lokat	979
	Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
	Przychody odsetkowe	977
	Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Dodatnie saldo różnic kursowych	0
	Pozostałe	2
	Koszty funduszu	1 171
	Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 048
	Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	46
	Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0
	Usługi prawne	58
	Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0
	Koszty odsetkowe	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Ujemne saldo różnic kursowych	0
	Pozostałe	18
	koszty publikacji obowiązkowych funduszu	11
	Koszty pokrywane przez towarzystwo	2
	Koszty funduszu netto (II-III)	1 169
	Przychody z lokat netto (I-IV)	-190
	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-69
	Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0
	z tytułu różnic kursowych	0
	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-69
	z tytułu różnic kursowych	0
	Wynik z operacji	-260
	Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,48
	Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,48

	ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-12-14 do 2011-06-30	od do
	Zmiana wartości aktywów netto
	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-260
	przychody z lokat netto	-190
	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0
	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-69
	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-260
	Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0
	z przychodów z lokat netto	0
	ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0
	z przychodów ze zbycia lokat	0
	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	54 026
	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	54 026
	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0
	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	53 767
	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	53 767
	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	53 926
	Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
	Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	540 262,00
	liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262,00
	liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	saldo zmian	540 262,00
	Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	540 262,00
	liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262,00
	liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	saldo zmian	540 262,00
	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262,00
	Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,52
	procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,90
	minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,52
	data wyceny	2011-06-30
	maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,00
	data wyceny	2010-12-14
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,52
	data wyceny	2011-06-30
	Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,52
	Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,17
	procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,73
	procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
	procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00
	procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
	procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16
	procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-12-14 do 2011-06-30	od do	od do
	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-40 992
	Wpływy	5 798
	Z tytułu posiadanych lokat	687
	Z tytułu zbycia składników lokat	5 111
	Pozostałe	0
	Wydatki	46 790
	Z tytułu posiadanych lokat	0
	Z tytułu nabycia składników lokat	45 880
	Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	882
	Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Z tytułu opłat dla depozytariusza	0
	Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0
	Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16
	Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0
	Z tytułu usług prawnych	7
	Z tytułu posiadania nieruchomości	0
	Pozostałe	4
	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	54 026
	Wpływy	54 026
	Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	54 026
	Z tytułu zaciągniętych kredytów	0
	Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0
	Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0
	Odsetki	0
	Pozostałe	0
	Wydatki	0
	Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0
	Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu wypłaty przychodów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Odsetki	0
	Pozostałe	0
	Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0
	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	13 034
	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	13 034

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	6. informacja dodatkowa IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	8. oświadczenie zarządu - sprawozdanie (par. 89, ust. 1 pkt. 4) IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego.
	10. oświadczenie zarządu - audytorzy ( par. 89, ust. 1 pkt. 5) IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Oświadczenie o wyborze audytora.

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	7. oświadczenie IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Oświadczenie depozytariusza

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	1. raport IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Raport biegłego rewidenta

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze 2011 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	300	231	0,43
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle	40 480	40 751	75,43
Depozyty	13 000	13 009	24,08
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

	AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA (PLAKCSPV3_P1)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	99 999	Polska	300	231	0,43

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 S.K.A. - 110209 (PLWEKSPVS301)	SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA	5 000	5 146	9,52
SPV Support 3 Sp. z o.o. 2011-03-15 (PLWEKSPVS303)	SPV Support 3 Sp. z o.o.	30	30	0,06
SPV Support 3 Sp.z o.o. Projekt 1 S.K.A. 20110324 (PLWEKSPV3P101)	SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA	10 200	10 280	19,03
SPV Suport 3 Sp. z o.o. Projekt 1 S.K.A. (PLWEKSPVS305)	SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA	10 000	10 034	18,57
SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA 20110609 (PLWEKSPVS306)	SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA	5 000	5 008	9,27
SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA (PLWEKSPVS307)	SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA	10 250	10 253	18,98

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
	BRE BANK S.A.	Polska	PLN	4,11%	13 000,00	13 000	13 009,00	13 009	24,08
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	4. nota 1 IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Nota 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	9
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	2
	Należność od TFI z tytułu przekroczenia limitu kosztów	2

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	260
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			13 034
1. BRE BANK S.A.	zł	13 034	13 034
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			38 560
	zł	38 560	38 560
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	5. nota 5 IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf	Nota 5

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze 2011 roku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	13 034
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	13 034
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
II. Należności	w tys.	zł	11
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	11
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
III. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
IV. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	40 982
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	40 982
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
V. Pozostałe Aktywa	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VI. Zobowiązania	w tys.	zł	260
w walucie obcej	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	260
Razem	w tys.	zł	53 767

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	-69
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	2
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 048
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu
2011-08-31	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu
2011-08-31	Marek Świętoń	Wiceprezes Zarządu
2011-08-31	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie