04-11-2014 14:06

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - <hea ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

3/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	2 559	612
Koszty funduszu netto	6 746	1 614
Przychody z lokat netto	-4 187	-1 002
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 477	-832
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 207	-767
Wynik z operacji	-10 871	-2 601
Zobowiązania	24	6
Aktywa	40 782	9 767
Aktywa netto	40 758	9 761
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	488 593	488 593
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,42	19,98
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-22,25	-5,32

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	3	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-07-01	do	2014-09-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-11-04


	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-107		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PRÓŻNA		9
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 236-93-00		(0-22) 236-93-90		tfi@ipopema.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
			142729828		www.ipopema.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Niepoprawny format pliku Informacja dodatkowa.

	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2013	rok	3	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	453	2 449	6,01	453	2 911	6,44	416	4 170	7,43	416	5 673	9,24
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	13 032	10 000	17,82	11 018	13 448	21,91
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	100	20	0,04	10 264	10 829	19,30	10 264	10 750	17,52
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	37 613	33 081	81,12	38 356	33 427	73,90	29 181	30 998	55,25	28 831	31 222	50,88
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	550	1,35
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	99 999	Polska	300	1 860	4,56
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	0	0,00
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. GLOBAL S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	50 000	Polska	53	39	0,10


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	5 900	2 282	5,60
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	2015-12-28	10 944	11 118	27,26
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	2015-12-28	159	161	0,40
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	2015-12-28	11 223	11 402	27,96
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	1 595	617	1,51
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	285	110	0,27
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	267	104	0,25
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	2015-12-28	7 240	7 287	17,87


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
AKCJE	2 410	5,91


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2013	rok	3	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	40 782	45 234	56 107	61 369
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 279	4 817	110	272
Należności	3 973	4 059	0	4
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	502
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	502
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	35 530	36 358	55 997	60 591
dłużne papiery wartościowe	33 081	33 427	40 998	44 168
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	24	104	163	223

Aktywa netto (I-II)	40 758	45 130	55 944	61 146
Kapitał funduszu	49 711	54 026	54 026	54 026
Kapitał wpłacony	54 026	54 026	54 026	54 026
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4 315	0	0	0
Dochody zatrzymane	-5 878	-6 530	1 786	1 377
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-2 740	-3 244	1 447	1 115
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 138	-3 286	339	262
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3 075	-2 366	132	5 743
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	40 758	45 130	55 944	61 146

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	488 593	540 262	540 262	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,42	83,53	103,55	113,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	488 593
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,42

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A 488 593,000





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 83,420

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-07-01	3	2013-07-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-09-30	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Przychody z lokat	579	2 559	709	1 985
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	579	2 506	709	1 985
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	53	0	0

Koszty funduszu	75	6 746	427	1 345
Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	392	388	1 153
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	8	26	8	22
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	7	2	8
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	19	64	17	66
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	7	28	8	23
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	5	3	7
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	38	6 224	1	66
Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	26	6 197	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	3	4
Koszty funduszu netto (II-III)	75	6 746	424	1 341
Przychody z lokat netto (I-IV)	504	-4 187	285	644
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-561	-6 684	-193	-463
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	148	-3 477	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-709	-3 207	-193	-463
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-57	-10 871	92	181

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,12	-22,25	0,17	0,33
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,12	-22,25	0,17	0,33

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-07-01	3	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-09-30	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	45 130	55 944	60 965	60 965
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-57	-10 871	-5 021	-5 021
przychody z lokat netto	504	-4 187	976	976
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	148	-3 477	77	77
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-709	-3 207	-6 074	-6 074
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-57	-10 871	-5 021	-5 021
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-4 315	-4 315	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 315	-4 315	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 372	-15 186	-5 021	-5 021
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	40 758	40 758	55 944	55 944
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	43 549	49 609	60 978	60 978
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	51 669	51 669	0	0
saldo zmian	-51 669	-51 669	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	51 669	51 669	0	0
saldo zmian	488 593	488 593	540 262	540 262
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	488 593	488 593	540 262	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie			540 262,00	540 262,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	83,53	103,55	112,84	112,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	83,42	83,42	103,55	103,55
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,52	-25,99	-8,23	-8,23
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	83,36	83,36	103,55	103,55
data wyceny	2014-09-25	2014-09-25	2013-12-31	2013-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	83,52	102,76	114,18	114,18
data wyceny	2014-07-31	2014-03-25	2013-06-25	2013-06-25
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	83,42	83,42	103,55	103,55
data wyceny	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-31	2013-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,42	83,42	103,55	103,55
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,68	18,18	2,62	2,62
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	1,06	2,25	2,25
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,05	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,17	0,13	0,13
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-07-01	3	2013-07-01	3
2 014	2 013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-09-30	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	777	5 484	-222	-2 449
Wpływy	906	8 555	521	42 828
Z tytułu posiadanych lokat	17	17	15	31
Z tytułu zbycia składników lokat	889	8 538	506	42 797
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	129	3 071	743	45 277
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	1	2 438	303	43 980
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	64	465	389	1 155
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	12	26	10	21
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	7	3	8
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28	75	25	70
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	7	25	10	23
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	14	35	3	20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 315	-4 315	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	4 315	4 315	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 315	4 315	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 538	1 169	-222	-2 449
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 817	110	494	2 721
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 279	1 279	272	272


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	IRM-PRAFU.pdf	Polityka rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	3 973
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	24
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	IRM-INFDOInformacjadodatkowa.pdf	Informacja dodattkowa


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	IRM-INFDOInformacjadodatkowa.pdf	Informacja dodattkowa


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-04	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu
2014-11-04	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

2014-11-04 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie