03-02-2011 12:46

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCHza4 kwartał 201...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCHza4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	31/12/2010	Wartości w EURO wg kursu NBP z 31/12/2010 - 3,9603
Przychody z lokat	16	4
Koszty funduszu netto	52	13
Przychody z lokat netto	-36	-9
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
Wynik z operacji	-36	-9
Zobowiązania	52	13
Aktywa	54 042	13 646
Aktywa netto	53 990	13 633
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262
Seria A	540 262,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,93	25,23
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,07	-0,02

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-12-14 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-03
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-851		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	WALICÓW		11
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 236-93-00		(0-22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
			142729828	www.ipopema.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	kwartał roku	rok	kwartał roku
Aktywa	54 042	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	54 029	0	0	0
Należności	13	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	52	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	53 990	0	0	0
Kapitał funduszu	54 026	0	0	0
Kapitał wpłacony	54 026	0	0	0
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Dochody zatrzymane	-36	0	0	0
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-36	0	0	0
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	0	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0	0	0	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	53 990	0	0	0
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	0	0	0
Seria A	540 262	0	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Seria A	99,93	0,00	0,00	0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,93
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A - 540262
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A - 99,93

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-12-14 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 rokuod 2010-12-14 do 2010-12-31	od do	za kwartały rokuod do
Przychody z lokat	16	16	0	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	16	16	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Kosztyfunduszu	52	52	0	0
Wynagrodzenie dla towarzystwa	44	44	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	5	5	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	2	2	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	1	1	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	52	52	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	-36	-36	0	0
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	0	0	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0	0	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-36	-36	0	0
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,07	-0,07
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,07	-0,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-12-14 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 rokuod 2010-12-14 do 2010-12-31	od do	za kwartały rokuod do
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-36	-36	0	0
przychody z lokat netto	-36	-36	0	0
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0	0	0	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-36	-36	0	0
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	54 026	54 026	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	54 026	54 026	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	53 990	53 990	0	0
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	53 990	53 990	0	0
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	54 016	54 016	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	540 262	540 262	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	540 262	540 262	0	0
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Seria A
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
data wyceny
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
data wyceny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
data wyceny
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,10	0,10	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,08	0,08	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,01	0,01	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-12-14 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 rokuod 2010-12-14 do 2010-12-31	od do	za kwartały rokuod do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3	3	0	0
Wpływy	3	3	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	3	3	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	54 026	54 026	0	0
Wpływy	54 026	54 026	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	54 026	54 026	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	54 029	54 029	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	54 029	54 029	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	kwartał roku	rok	kwartał roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzieńbilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Depozyty	54 029	54 042	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							0	0	0,00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	0	0,00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						54 029		54 042	100,00
BRE Podstawowy	BRE	PL	PLN	2.980000000000	54 028,00	54 028	54 041,00	54 041	100,00
BRE Podstawowy	BRE	PL	PLN	1.623600000000	1,00	1	1,00	1	0,00
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotneparametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0,00	0	0	0,00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0	0	0,00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0,00	0	0	0,00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0,00	0	0	0,00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0,00	0	0	0,00

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	13
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	52
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-03	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu
2011-02-03	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie