04-02-2013 17:46

KBC DOLAR FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	78	19
Koszty funduszu netto	139	33
Przychody z lokat netto	-61	-15
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	207	49
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-411	-98
Wynik z operacji	-265	-63
Zobowiązania	39	9
Aktywa	7 432	1 807
Aktywa netto	7 393	1 797
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	17 728	17 728
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	417,05	101,38
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-14,95	-3,56

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	7 089	7 432	9 268	9 268
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	934	461	461
Należności	0	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	7 089	6 498	8 807	8 807
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
tytuły uczestnictwa	6 417	6 498	7 667	7 667
depozyty	672	0	1 140	1 140
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	25	39	40	40
Aktywa netto (I-II)	7 064	7 393	9 228	9 228
Kapitał funduszu	16 621	16 813	18 546	18 546
Kapitał wpłacony	57 638	57 638	57 638	57 638
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-41 017	-40 825	-39 092	-39 092
Dochody zatrzymane	-11 675	-11 619	-11 655	-11 655
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 350	-3 294	-3 118	-3 118
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 325	-8 325	-8 537	-8 537
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 118	2 199	2 337	2 337
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	7 064	7 393	9 228	9 228
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	17 267	17 728	21 737	21 737
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	409,13	417,05	424,54	424,54
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
17267 certyfikatów serii A.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przychody z lokat	41	362	160	629
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	1	9	5	21
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	36	291	144	564
Pozostałe	4	62	11	44
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta	4	62	11	44
Koszty funduszu	97	594	146	635
Wynagrodzenie dla towarzystwa	23	139	21	80
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	6	23	6	23
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	6	4	16
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	52	355	101	453
Pozostałe	16	71	14	63
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	97	594	146	635
Przychody z lokat netto (I-IV)	-56	-232	14	-6
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-81	-7	444	1 413
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	212	137	520
z tytułu różnic kursowych	0	86	98	255
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-81	-219	307	893
z tytułu różnic kursowych	-123	-498	198	865
Wynik z operacji	-137	-239	458	1 407
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-7,93	-13,84	21,07	64,77
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-7,93	-13,84	21,07	64,77
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-10-01	4	2011-01-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	7 393	9 228	9 438	9 438
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-137	-239	1 407	1 407
przychody z lokat netto	-56	-232	-6	-6
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	212	520	520
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-81	-219	893	893
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-137	-239	1 407	1 407
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-192	-1 925	-1 617	-1 617
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-192	-1 925	-1 617	-1 617
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-329	-2 164	-210	-210
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 064	7 064	9 228	9 228
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 306	8 044	8 868	8 868
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	461	4 470	4 625	4 625
saldo zmian	-461	-4 470	-4 625	-4 625
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	146 529	146 529	146 529	146 529
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	129 262	129 262	124 792	124 792
saldo zmian	17 267	17 267	21 737	21 737
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	417,05	424,54	358,00	358,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	409,13	409,13	424,54	424,54
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,90	-3,63	18,59	18,59
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	416,59	393,22	331,16	331,16
data wyceny	2012-10-10	2012-03-31	2011-04-11	2011-04-11
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	433,06	439,65	424,54	424,54
data wyceny	2012-11-12	2012-07-10	2011-12-31	2011-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	409,13	409,13	424,54	424,54
data wyceny	2012-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,33	7,38	7,16	7,16
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,31	1,73	0,90	0,90
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,08	0,29	0,26	0,26
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 645	561	403	1 491
Wpływy	0	2 401	1 001	5 815
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	0	2 401	1 001	5 815
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 645	1 840	598	4 324
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	1 595	1 595	566	4 152
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	23	136	21	82
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	8	23	6	23
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	19	86	5	67
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-184	-1 842	-415	-1 553
Wpływy	8	83	14	64
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	4	21	1	18
Pozostałe	4	62	13	46
świadczenia dodatkowe dla Funduszu	4	62	13	46
Wydatki	192	1 925	429	1 617
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	192	1 925	429	1 617
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	895	820	-21	16
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 829	-1 281	-12	-62
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	934	461	494	507
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	461	461

	INFORMACJA DODATKOWA
	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.
	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2011	rok	4	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 299	6 417	90,52	4 299	6 498	87,43	5 330	7 667	82,73	5 330	7 667	82,73
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	682	672	9,48	0	0	0,00	912	1 140	12,30	912	1 140	12,30
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Razem	4 981	7 089	100,00	4 299	6 498	87,43	6 242	8 807	95,03	6 242	8 807	95,03

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0.00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0.00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
KBC BONDS CORPORATES, SICAV, KAP (LU0106101842)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	KBC BONDS CORPORATES	LUKSEMBURG	1 000	1 878	3 034	42,80
KBC BONDS EMERGING MARKETS, SICAV, KAP, (LU0082283374)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	KBC BONDS EMERGING MARKETS	LUKSEMBURG	293	1 145	1 906	26,89
KBC MULTI INTEREST CASH, SICAV, KAP (BE0137788486)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	KBC MULTI INTEREST CASH	BELGIA	63	936	1 058	14,92
KBC RENTA DOLLARENTA, SICAV, KAP, (LU0063916489)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	KBC RENTA DOLLARENTA	LUKSEMBURG	125	340	419	5,91

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						682		672	9,48
Depozyt, 7 dni, 2012-12-28	Kredyt Bank SA	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe, 4,2%	12 894,54	13	12 894,54	13	0,18
Depozyt, 34 dni 2012-12-12	Kredyt Bank SA	Rzeczpospolita Polska	USD	stałe, 0,63%	212 649,17	669	212 698,89	659	9,30
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0.00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0.00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0.00

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	LO12122012N001,depozyt, 34 dni, 2012-12-12	659	9,30

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci KBC dolar.pdf	Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta
	Pozostałe

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	12
	Z tytułu zobowiązań wobec TFI	6
	Pozostałe zobowiązania	7

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-10-01	do	2012-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-02-04
	KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC DOLAR FIZ		KBC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Chmielna		85/87
	(ulica)		( numer)
	581 23 32		581 23 33		biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	527-24-29-949		015656973		www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-04	Paweł Niemiec	Członek Zarządu
2013-02-04	Wojciech Idzik	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie