KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...

KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (18/2012)

15.10.2012 17:24

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty	PLN
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2012-09-10	2012-08-10
Wartość aktywów netto	7 469 602,66	7 666 133,31
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	130,90	432,43
Niniejszym przekazujemy wycenę funduszu KBC Dolar FIZ z dnia 10 września 2012 roku. Opóźnienie w przekazaniu niniejszego raportu zostało spowodowane błędem pracownika popełnionym przy wysyłce raportów o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w miesiącu wrześniu b.r. Jednocześnie informuję, że analogiczne zdarzenie nie miało miejsca w przeszłości. Ponadto informuję, iż powyższa wycena została opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 11 września 2012 roku.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-10-15 | | | | | | | | | | |
| | | KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC DOLAR FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | Warszawa | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | Chmielna | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 581 23 32 | | 581 23 33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 527-24-29-949 | | 015656973 | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	KOREKTA RAPORTU:
	Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
	2012-10-15	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT