06-05-2013 17:41

KBC GERMAN JUMPER FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	157	38
Koszty funduszu netto	133	32
Przychody z lokat netto	24	6
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	258	62
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	792	190
Wynik z operacji	1 074	257
Zobowiązania	43	10
Aktywa	31 428	7 523
Aktywa netto	31 385	7 513
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	272 202	272 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115.30	27.60
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3.95	0.95

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	za 1 kwartał 2013 roku	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	31 428	32 754	32 754	31 759
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	0	0
Należności	43	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	31 385	32 754	32 754	31 759
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
tytuły uczestnictwa	31 385	32 754	32 754	31 759
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	43	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	31 385	32 754	32 754	31 759
Kapitał funduszu	26 934	29 377	29 377	31 858
Kapitał wpłacony	31 858	31 858	31 858	31 858
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4 924	-2 481	-2 481	0
Dochody zatrzymane	286	4	4	-99
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-50	-74	-74	-99
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	336	78	78	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 165	3 373	3 373	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	31 385	32 754	32 754	31 759
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	272 202	293 812	293 812	317 590
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115.30	111.48	111.48	100,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
272202 certyfikatów inwestycyjnych serii A.>
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2012-03-14	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-03-14
2013-03-31	2012-03-31
Przychody z lokat	157	157	63	63
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	3	3	63	63
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	154	154	0	0
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta	130	130	0	0
Koszty funduszu	139	139	162	162
Wynagrodzenie dla towarzystwa	133	133	162	162
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	6	6	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	6	6	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	133	133	162	162
Przychody z lokat netto (I-IV)	24	24	-99	-99
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 050	1 050	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	258	258	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	792	792	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	1 074	1 074	-99	-99
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3.95	3.95	-0,31	-0,31
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3.95	3.95	-0,31	-0,31
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2012-03-14	4
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2013-12-31	2012-03-14
2013-03-31	2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	32 754	32 754	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 074	1 074	3 377	3 377
przychody z lokat netto	24	24	-75	-75
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	258	258	79	79
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	792	792	3 373	3 373
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 074	1 074	3 377	3 377
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 443	-2 443	29 377	29 377
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	31 858	31 858
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 443	-2 443	-2 481	-2 481
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 369	-1 369	32 753	32 753
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	31 385	31 385	32 754	32 754
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	31 761	31 761	29 021	29 021
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	317 590	317 590
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	21 610	21 610	23 778	23 778
saldo zmian	-21 610	-21 610	293 812	293 812
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	317 590	317 590	317 590	317 590
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	45 388	45 388	23 778	23 778
saldo zmian	272 202	272 202	293 812	293 812
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	111.48	111.48
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	115.30	115.30	111,48	111,48
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3.43	3.43	0,00	0,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111.48	111.48	92,83	92,83
data wyceny	2013-01-10	2013-01-10	2012-06-30	2012-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	115.30	115.30	111,48	111,48
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-12-31	2012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	115.30	115.30	111,48	111,48
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-12-31	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0.44	0.44	2,29	2,29
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0.42	0.42	2,20	2,20
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0.00	0.00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0.00	0.00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0.00	0.00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0.00	0.00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0.00	0.00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2012-03-14	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-03-14
2013-03-31	2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 353	2 353	-32 416	-32 416
Wpływy	2 449	2 449	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	2 419	2 419	0	0
Pozostałe	30	30	0	0
Wydatki	96	96	32 416	32 416
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	31 759	31 759
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	90	90	162	162
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	495	495
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	6	6	6	6
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 353	-2 353	32 416	32 416
Wpływy	90	90	32 416	32 416
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	32 254	32 254
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	3	3	162	162
Pozostałe	87	87	0	0
świadczenia dodatkowe dla Funduszu	87	87
Wydatki	2 443	2 443	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 443	2 443	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA
	W związku ze spełnieniem się scenariusza, o którym mowa w art. 35 ust. 2 satatutu Funduszu tj. średnia arytmetyczna kursów zamkniecia Indeksu DAXK z pierwszych pięciu dni notowań w kwietniu 2013 roku była wyższa od średniej arytmetycznej kursów zamkniecia Indeksu DAXK z pierwszych pięciu dni notowań w marcu 2012 roku, Dniem Wcześniejszej Zapadalności Funduszu będzie 10 maja 2013r. W związku z tym, likwidacja Funduszu rozpocznie się 31 maja 2013 roku.
	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	kwartał	1	kwartał
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Instrumenty pochodne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	27 220	31 385	99.86	29 381	32 754	100.00	29 381	32 754	100.00	31 759	31 759	100,00
Wierzytelności	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Weksle	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Depozyty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Waluty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Nieruchomości	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Statki morskie	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Inne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Razem	27 220	31 385	99.86	29 381	32 754	100.00	29 381	32 754	100.00	31 759	31 759

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0.00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0.00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Select Investors Kredyt Bank German Jumper 1 SICAV KAP(LU0698246922)	Nienotowany na aktywnym rynku	Nie dotyczy	Select Investors	Luksemburg	272 202	27 220	31 385	99.86

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0.00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0.00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0.00

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci KBC German Jumper.pdf	Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta	43
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Z tytułu zobowiązań wobec TFI	43
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-05-06
	KBC GERMAN JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC GERMAN JUMPER FIZ		KBC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	CHMIELNA		85/87
	(ulica)		( numer)
	(22) 581-23-32		(22) 581-23-33		biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
			146079729		www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-06	Jarosław Antonik	Członek Zarządu
2013-05-06	Anna Kołacka	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie