KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozu...
KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych (34/2012)
15.10.2012 17:29
| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuję, iż w dniu 12 października 2012 roku KBC KUPON JUMPER FIZ (dalej "Fundusz") dokonał wypłaty świadczenia z tytułu dywidendy.Wysokość dywidendy przypadającej na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 5,00 zł brutto. Łączna kwota wypłacona przez Fundusz wyniosła 4 434 805,00 zł brutto, co stanowiło 4,63% aktywów ogółem (brutto) Funduszu w tym dniu.Wypłacona dywidenda nie miała bezpośredniego wpływu na wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny, pomniejszyła natomiast aktywa ogółem (brutto) Funduszu.Jednocześnie informuję, iż środki pieniężne wypłacone uczestnikom pochodziły z dywidendy wypłaconej przez Global
Partners Kredyt Bank Extra Premium Jumper 1- subfundusz funduszu inwestycyjnego Global Partners, co miało wpływ na wycenę jedynego składnika lokat Funduszu, a tym samym pośredni wpływ na wycenę aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny Funduszu. | | |
| | Plik | Opis | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 34 | / | 2012 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2012-10-15 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-15 | Jakub Wnuk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
