KBC OMEGA FIZ - Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwest ...
KBC OMEGA FIZ - Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny (26/2014)
03.11.2014 19:46
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Data wyceny | 2014-10-31 | |||
| Waluta | PLN | |||
| Wartość aktywów netto | 72 379 611,12 | |||
| Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 033,99 | |||
| Plik | Opis | Opis | ||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 11 ust. 1 pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KBC OMEGA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | KBC OMEGA FIZ | | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 581-23-32 | | (22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.kbctfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-03 | Ewa Kanafa | Inspektor nadzoru wewnętrznego | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy
