14-11-2013 07:52

KPPD - Raport kwartalny SA-Q 3/2013


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	177 461	178 183	42 022	42 477
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 655	5 875	1 102	1 401
Zysk (strata) brutto	3 800	4 994	900	1 191
Zysk (strata) netto	3 271	3 956	775	943
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 355	9 694	2 215	2 311
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 445	-6 508	-1 763	-1 551
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 158	-2 197	-511	-524
Przepływy pieniężne netto, razem	-248	989	-59	236
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	125 080	121 523	29 666	29 725
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 333	67 047	15 970	16 400
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 016	16 110	3 799	3 941
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 288	41 765	9 555	10 216
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 747	54 476	13 696	13 325
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 094	5 094	1 208	1 246
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,02	2,44	0,48	0,58
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35,59	33,58	8,44	8,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,2163 dla 2013 r. i 4,0882 zł/euro na 31.12.2012 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów rokuobrotowego i wynoszącego 4,2231 zł/euro dla 2013 r. i 4,1948 zł/euro dla 2012 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-07-01 do 2013-09-30
							data przekazania:	2013-11-14
		KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
		(pełna nazwa emitenta)
		KPPD		Drzewny (drz)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		78-400		Szczecinek
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Waryńskiego		2
		(ulica)		(numer)
		094 37 49 700		094 37 49 783
		(telefon)			(fax)
		kppd@kppd.pl		www.kppd.pl
		(e-mail)			(www)
		6730006231		330348087
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	KPPD SA-Q III 2013 pozost info.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu
2013-11-14	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	63 852	62 573	59 244	57 141
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 040	847	713	801
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	59 443	58 480	55 471	53 145
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	896	922	974	899
Nieruchomości	796	822	874	899
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	100	100	100
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	100	100	100
inne długoterminowe aktywa finansowe	100	100	100
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 473	2 324	2 086	2 296
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 473	2 324	2 086	2 296
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	61 228	66 691	62 279	62 120
Zapasy	30 771	32 384	34 628	30 760
Należności krótkoterminowe	26 256	30 456	23 184	26 694
Od jednostek powiązanych	383	373	162	287
Od pozostałych jednostek	25 873	30 083	23 022	26 407
Inwestycje krótkoterminowe	3 931	3 798	4 240	4 366
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 931	3 798	4 240	4 366
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	55		116	188
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 876	3 798	4 124	4 178
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270	53	227	300
A k t y w a r a z e m	125 080	129 264	121 523	119 261
PASYWA
Kapitał własny	57 747	57 800	54 476	54 493
Kapitał zakładowy	5 094	5 094	5 094	5 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	49 382	49 382	45 443	45 443
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	3 271	3 324	3 939	3 956
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 333	71 464	67 047	64 768
Rezerwy na zobowiązania	10 353	9 629	8 282	9 217
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	466	488	527	502
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 547	6 593	6 233	6 077
długoterminowa	5 451	5 497	5 137	4 932
krótkoterminowa	1 096	1 096	1 096	1 145
Pozostałe rezerwy	3 340	2 548	1 522	2 638
długoterminowe
krótkoterminowe	3 340	2 548	1 522	2 638
Zobowiązania długoterminowe	16 016	15 382	16 110	15 157
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	16 016	15 382	16 110	15 157
Zobowiązania krótkoterminowe	40 288	45 725	41 765	39 694
Wobec jednostek powiązanych	312	544	491	331
Wobec pozostałych jednostek	39 153	44 423	40 660	38 478
Fundusze specjalne	823	758	614	885
Rozliczenia międzyokresowe	676	728	890	700
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	676	728	890	700
długoterminowe	455	511	589	401
krótkoterminowe	221	217	301	299
P a s y w a r a z e m	125 080	129 264	121 523	119 261

Wartość księgowa	57 747	57 800	54 476	54 493
Liczba akcji (w szt.)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,59	35,63	33,58	33,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	911	911	911	911
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	911	911	911	911
udzielonych gwarancji i poręczeń
Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę	911	911	911	911
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	911	911	911	911



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	56 887	177 461	52 486	178 183
od jednostek powiązanych	994	3 324	1 385	4 393
Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 926	162 577	46 754	161 880
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 961	14 884	5 732	16 303
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 881	142 366	43 147	144 269
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 117	130 965	38 816	131 965
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 764	11 401	4 331	12 304
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 006	35 095	9 339	33 914
Koszty sprzedaży	3 638	11 320	3 442	10 889
Koszty ogólnego zarządu	6 067	19 432	5 825	18 937
Zysk (strata) ze sprzedaży	301	4 343	72	4 088
Pozostałe przychody operacyjne	339	1 713	271	2 439
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33	159	18	932
Dotacje	35	168	34	204
Inne przychody operacyjne	271	1 386	219	1 303
Pozostałe koszty operacyjne	506	1 401	238	652
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	431	1 180	136	458
Inne koszty operacyjne	75	221	102	194
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	134	4 655	105	5 875
Przychody finansowe	249	263	210	552
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	84	216	95	370
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	165	47	115	182
Koszty finansowe	413	1 118	431	1 433
Odsetki w tym:	405	1 093	425	1 412
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	8	25	6	21
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-30	3 800	-116	4 994
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-30	3 800	-116	4 994
Podatek dochodowy	23	529	12	1 038
część bieżąca	194	976	90	421
część odroczona	-171	-447	-78	617
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-53	3 271	-128	3 956

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 254		4 428
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,01		2,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Sposób obliczania zysku zanualizowanego:1. dla 2013 r.: zysk za 9 m-cy 2013 r. plus (zysk za 12 m-cy 2012 r. minus zysk za 9 m-cy 2012 r.) tj. 3 271 + (3 939 - 3 956) = 3 2542. dla 2012 r.: zysk za 9 m-cy 2012 r. plus (zysk za 12 m-cy 2011 r. minus zysk za 9 m-cy 2011 r.) tj. 3 956 + (3 254 - 2 782) = 4 428

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	57 800	54 476	50 537	50 537
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	57 800	54 476	50 537	50 537
Kapitał zakładowy na początek okresu	5 094	5 094	5 094	5 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 094	5 094	5 094	5 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	49 382	45 443	42 189	42 189
Zmiany kapitału zapasowego		3 939	3 254	3 254
zwiększenia (z tytułu)		3 939	3 254	3 254
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)		3 939	3 254	3 254
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 382	49 382	45 443	45 443
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 324	3 939	3 254	3 254
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 324	3 939		3 254
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 324	3 939	3 254	3 254
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		3 939	3 254	3 254
odpisu na kapitał zapasowy		3 939	3 254	3 254
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 324	0		0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	-53	3 271	3 939	3 956
zysk netto		3 271	3 939	3 956
strata netto	53
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	57 747	57 747	54 476	54 493
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57 747	57 747	54 476	54 493



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-53	3 271	-128	3 956
Korekty razem	6 335	6 084	4 977	5 738
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 595	4 678	1 616	5 065
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-353	7	-315	-686
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	363	1 140	593	1 473
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-33	-154	-16	-928
Zmiana stanu rezerw	724	2 071	525	1 785
Zmiana stanu zapasów	1 613	3 856	627	3 913
Zmiana stanu należności	4 200	-3 072	3 626	-3 033
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 355	-1 798	-1 345	-2 058
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-419	-644	-334	207
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 282	9 355	4 849	9 694
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	33	159	18	974
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	159	18	974
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	2 523	7 604	2 719	7 482
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 523	7 604	2 719	7 482
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 490	-7 445	-2 701	-6 508
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	1 074	8 114	1 895	4 966
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	873	3 667	1 781	4 822
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	201	4 447	114	144
Wydatki	4 788	10 272	2 709	7 163
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	4 104	8 369	1 913	4 982
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	286	825	215	650
Odsetki	398	1 063	573	1 361
Inne wydatki finansowe		15	8	170
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 714	-2 158	-814	-2 197
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	78	-248	1 334	989
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	78	-248	1 334	989
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	3 798	4 124	2 844	3 189
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 876	3 876	4 178	4 178
o ograniczonej możliwości dysponowania	3 092	3 092	2 396	2 396

Poz. C.I.2. Inne wpływy finansowe (za 3 kwartały narastająco)- dodatnie różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward - 130 tys. zł- zobowiązania finansowe z tytułu faktoringu - 4 317 tys. zł.Poz. C.II.4 Inne wydatki finansowe (za 3 kwartały narastająco)- ujemne różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward - 15 tys. zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	KPPD SA-Q III 2013 info dodat.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie