LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o ostatecznie ustalon...
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej oraz liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii E (6/2014)
26.02.2014 16:14
| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | LM Akcji Skoncentrowany FIZ ("Fundusz") działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) informuje, że ostatecznie ustalona cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii E wynosi 1.472,95 zł za jeden Certyfikat i jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E (tj. na dzień 25 lutego 2014 r.) i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów serii E objętych Zapisami. Ostateczna maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii E emitowanych przez Fundusz wynosi 163.527 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) Certyfikatów. Wobec powyższego przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będzie nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż
163.527 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) Certyfikatów. | | |
| | Plik | Opis | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 6 | / | 2014 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2014-02-26 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej oraz liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii E | |||||||
| Podstawa prawna |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-26 | Piotr Rzeźniczak | Członek Zarządu | |||
| 2014-02-26 | Barbara Kacprzak | Pełomocnik |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
