14-11-2013 15:38

LST CAPITAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2013


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	614	4 397	145	1 048
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-554	-8 336	-131	-1 987
Zysk (strata) brutto	13 460	-5 700	3 187	-1 359
Zysk (strata) netto	8 562	-5 633	2 027	-1 343
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 864	2 222	4 230	530
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 744	-2 400	-3 491	-572
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 004	-567	-711	-135
Przepływy pieniężne netto, razem	116	-745	27	-178
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 721	49 521	15 350	12 038
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 940	8 988	3 543	2 185
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 871	1 403	1 155	341
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 958	2 804	464	682
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 781	40 533	11 807	9 853
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 216	2 216	526	539
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 310 803	44 310 803	44 310 803	44 310 803
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,33	-0,08	0,08	-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	-0,07	0,06	-0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,12	0,91	0,27	0,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,94	0,76	0,22	0,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-07-01 do 2013-09-30
							data przekazania:	2013-11-14
		LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		LST CAPITAL S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		00-549		Warszawa
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Piękna		11 lok 17
		(ulica)		(numer)
		+48 22 629 12 47		+48 22 201 21 31
		(telefon)			(fax)
		office@lstcapital.pl		www.lstcapital.pl
		(e-mail)			(www)
		928-000-79-23		970455962
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Sprawozdanie finansowe LST CAPITAL S.A. za III kwartał 2013 roku nie podlega obowiązkami badania przez odpowiedni uprawniony do tego podmiotu

	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Dariusz Janus	Prezes Zarządu
2013-11-14	Andrzej Krakówka	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	3 567	5 541	6 361	6 151
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	0
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	6	7	104	129
Należności długoterminowe	0	0	4	4
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	4	4
Inwestycje długoterminowe	2 901	4 843	3 624	3 761
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	2 901	4 843	3 624	3 761
w jednostkach powiązanych, w tym:	2 901	4 843	3 624	3 342
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 901	3 425	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	419
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	660	691	2 629	2 257
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	248	279	2 217	1 845
Inne rozliczenia międzyokresowe	412	412	412	412
Aktywa obrotowe	61 154	41 229	44 453	43 370
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	304	371	792	3 680
Od jednostek powiązanych	239	313	647	3 520
Od pozostałych jednostek	65	58	145	160
Inwestycje krótkoterminowe	60 756	40 770	43 558	39 593
Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 756	40 770	43 558	39 593
w jednostkach powiązanych	58 886	38 547	41 054	36 615
w pozostałych jednostkach	1 748	2 222	2 498	2 842
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	122	1	6	136
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94	89	103	97
A k t y w a r a z e m	64 721	46 770	50 814	49 521
PASYWA
Kapitał własny	49 781	35 365	41 219	40 533
Kapitał zakładowy	2 216	2 216	2 216	2 216
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	38 001	38 001	42 948	42 948
Kapitał z aktualizacji wyceny	7	7	7	7
Pozostałe kapitały rezerwowe	995	995	995	995
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	8 562	-5 854	-4 947	-5 633
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 940	11 405	9 595	8 988
Rezerwy na zobowiązania	8 111	4 365	5 120	4 781
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 921	4 310	4 992	4 646
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	190	55	129	135
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	190	55	129	135
Zobowiązania długoterminowe	4 871	4 930	2 033	1 403
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	4 871	4 930	2 033	1 403
Zobowiązania krótkoterminowe	1 958	2 110	2 442	2 804
Wobec jednostek powiązanych	1 120	287	405	39
Wobec pozostałych jednostek	838	1 823	2 037	2 765
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	64 721	46 770	50 814	49 521

Wartość księgowa	49 781	35 365	41 219	40 533
Liczba akcji (w szt.)	44 310 803	44 310 803	44 310 803	44 310 803
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,12	0,80	0,93	0,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	44 310 803	53 041 871	53 041 871	53 041 871
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,12	0,67	0,78	0,76



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	5 233	5 233	5 233	5 233
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 233	5 233	5 233	5 233
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- kredyt bankowy - hipoteka	3 000	3 000	3 000	3 000
- kredyt bankowy - polisa	2 233	2 233	2 233	2 233
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	5 233	5 233	5 233	5 233



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	484	614	287	4 397
od jednostek powiązanych	169	169	0	3 918
Przychody netto ze sprzedaży produktów	484	614	287	4 397
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	311	416	385	11 652
jednostkom powiązanym	-106	0	0	11 095
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	311	416	385	11 652
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	173	198	-98	-7 255
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	154	655	411	1 265
Zysk (strata) ze sprzedaży	19	-457	-509	-8 520
Pozostałe przychody operacyjne	0	38	201	228
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	10	10
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	0	38	191	218
Pozostałe koszty operacyjne	94	135	-10	44
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	94	135	-10	44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-75	-554	-298	-8 336
Przychody finansowe	16 054	16 169	4 388	22 629
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	72	174	32	69
od jednostek powiązanych	70	167	30	64
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	15 982	15 982	4 272	22 434
Inne	0	13	84	126
Koszty finansowe	-2 079	2 155	8 857	19 993
Odsetki w tym:	188	469	59	163
dla jednostek powiązanych	30	59	0	3
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	-2 267	1 501	8 769	19 585
Inne	0	185	29	245
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	18 058	13 460	-4 767	-5 700
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	18 058	13 460	-4 767	-5 700
Podatek dochodowy	3 642	4 898	-1 007	-67
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	3 642	4 898	-1 007	-67
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	14 416	8 562	-3 760	-5 633

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	14 416	8 562	-3 760	-5 633
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	44 310 803	44 310 803	44 310 803	44 310 803
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,19	-0,08	-0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	44 310 803	53 310 801	53 310 801	53 310 801
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,16	-0,07	-0,11



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 219	41 219	46 166	46 166
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 219	41 219	46 166	46 166
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 216	2 216	2 216	2 216
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 216	2 216	2 216	2 216
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	38 001	42 948	42 948	32 693
Zmiany kapitału zapasowego	0	-4 947	0	10 255
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	10 255
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	10 255
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	4 947	0	0
pokrycia straty	0	4 947	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 001	38 001	42 948	42 948
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7	7	7	7
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7	7	7	7
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	995	995	995	995
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	995	995	995	995
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-4 947	0	10 255
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	10 255
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	10 255
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	10 255
przeniesienia na kapitał zapasowy	0	0	0	10 255
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	4 947	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	4 947	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	4 947	0	0
pokrycia z kapitału zapasowego	0	4 947	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	13 999	8 145	-3 759	-5 633
zysk netto	13 999	8 145	0	0
strata netto	0	0	3 759	5 633
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	13 999	49 364	-3 759	40 533
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 999	49 364	-3 759	40 533



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	14 416	8 562	-5 633	-5 633
Korekty razem	404	9 303	7 855	7 855
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	1	32	90	90
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6	83	74	74
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-92	39	7 217	7 217
Zmiana stanu rezerw	3 745	2 990	978	978
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	67	492	1 178	1 178
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	432	3 688	-639	-639
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26	1 979	-1 043	-1 043
Inne korekty	-3 769	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	14 819	17 864	2 222	2 222
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	403	446	4 435	4 435
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	403	446	4 435	4 435
w jednostkach powiązanych	403	446	4 435	4 435
zbycie aktywów finansowych	403	446	4 435	4 435
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	13 912	15 190	6 835	6 835
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	3	3	3
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	13 912	15 187	6 832	6 832
w jednostkach powiązanych	15 372	15 187	6 832	6 832
nabycie aktywów finansowych	185	0	6 832	6 832
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	-1 460	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	-43	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	-1 417	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 509	-14 744	-2 400	-2 400
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	1 189	3 004	567	567
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	641	1 333	493	493
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1	3	10	10
Odsetki	-7	80	64	64
Inne wydatki finansowe	554	1 588	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 189	-3 004	-567	-567
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	121	116	-745	-745
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	121	116	-745	-745
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	1	6	961	0
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	122	122	136	136
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	LSTraport3Q2013informacjadodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kwartał 2013 roku

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie