LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do Umowy kredytowej (14/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do Umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 27.09.2013 roku (data wpływu aneksu do Spółki: 11.10.2013 r.) spółka zależna Litex Promo z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, jako Kredytobiorca, podpisała aneks do umowy o kredyt obrotowy z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako Kredytodawcą. Aneks Nr 14 do Umowy o 1-5 letni kredyt w rachunku bankowym nr 8932006001000839/00 z dnia 26.01.2007r. dotyczący prolongaty kredytu w okresie od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 r. oraz zwiększenia kwoty maksymalnego dostępnego finansowania z 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) do 17 000 000,00 zł (siedemnaście milionów złotych 00/100) w ww. okresie. Zawarcie aneksu 14 pozwoliło zawrzeć umowy uzupełniające tj.: a. Aneksu nr 3 do Umowy poręczenia z dnia 30.09.2011r. zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. b. Aneksu nr 3 do Umowy poręczenia z dnia 30.09.2011r. zawartej pomiędzy Effect-System S.A. a ING
Bank Śląski S.A. Podpisany Aneks nr 14 stanowi kontynuację współpracy Litex Promo Sp. z o. o. z ING Bank Śląski S.A. i stanowi o jej przedłużeniu na następny okres. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Litex Promo Sp. z o. o. Aneks nr 14 zostały zawarty na warunkach rynkowych: a. koszt kredytu nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku, b. warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku. Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie w stosunku do zabezpieczeń wymienionych w treści Raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 01.10.2012r. z wyjątkiem: a. wyrażenia zgody przez Mirandę Sp. z o.o., na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy poręczenia z dnia 30.09.2011r. zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A., na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez ING Bank Śląski S.A. do maksymalnej kwoty 25 500 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 30.10.2016r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu
tytułowi klauzuli wykonalności. b. wyrażenia zgody przez Effect-System S.A., na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy poręczenia z dnia 30.09.2011r. zawartej pomiędzy Effect-System S.A. a ING Bank Śląski S.A., na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez ING Bank Śląski S.A. do maksymalnej kwoty 25 500 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 30.10.2016r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. c. wyrażenie zgody przez Litex Promo Sp. z o. o. na to, aby ING Bank Śląski S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 25 500 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 30.10.2016r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Wartość poręczeń udzielonych przez spółki Mirandę Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Po
podpisaniu Aneksu nr 14 nastąpiło zwiększenie zaangażowania ING Bank Śląski S.A. w finansowanie grupy kapitałowej Lubawa S.A. z maksymalnego poziomu 17 600 000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) do maksymalnego poziomu 19 600 000,00 zł (dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) co przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LUBAWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-400 | | Ostrów Wielkopolski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Staroprzygodzka | | 117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 62 737 57 00 | | +48 62 737 57 08 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ