LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej (15/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 29.06.2012 r. (data wpływu aneksu do Spółki: 27.07.2012 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, podpisała z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, aneks do Umowy współpracy z dnia 14.05.2010 r. Aneks ten pozwolił zawrzeć kolejne dotyczące: a) aneks nr 4 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty 29.06.2012 r., b) aneks nr 4 do umowy kredytowej (kredyt odnawialny złotowy) zawarty 29.06.2012 r., c) aneks nr 1 do umowy ustanawiającej hipotekę zawarty 29.06.2012 r., d) aneks nr 3 do umowy o cesję globalną należności zawarty 29.06.2012 r., e) aneks nr 1 do umowy zastawniczej zawarty 29.06.2012 r., Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy między Klientem a Bankiem w zakresie korzystania przez Klienta z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności; Bank przyznał Klientowi prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do
maksymalnej kwoty: a) 13.000.000,00 PLN w okresie od dnia 14 maja 2010 roku do 27 czerwca 2011 r. b) 19.000.000,00 PLN od 28 czerwca 2011 roku do 28 czerwca 2012 r. c) 23.500.000,00 PLN od 29 czerwca 2012 r. Zabezpieczenie udzielonego limitu kredytowego stanowią: 1/ hipoteka umowna łączna w kwocie 35.250.000,00 PLN na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. nieruchomości o łącznej powierzchni 14,088 ha, położonej w Turku, oraz na prawie własności posadowionych na niej budynków, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzone są księgi wieczyste nr KN1T/00050038/9 i KN1T/00039052/0 2/ weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę 3/ poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. udzielone na kwotę 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami 4/ poręczenie "Eurobrands" Spółka z o.o. udzielone na kwotę 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami 5/ poręczenie Zakładu Produkcyjno-Handlowego "Litex-Service" Spółka z o.o. udzielone na kwotę 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami 6/
poręczenie "Miranda-Serwis" Spółka z o.o. udzielone na kwotę 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami 7/ poręczenie "Effect-System" SA udzielone na kwotę 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami 8/ zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Kredytobiorcy 9/ globalna cesja wierzytelności należnych Kredytobiorcy Limit został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 28 czerwca 2013 r. Bank wyraża gotowość do udostępnienia w ramach limitu następujących produktów: a) akredytyw z sublimitem do kwoty 10.000.000,00 PLN; (dopuszcza się, aby ostateczny termin ważności sublimitu dla akredytyw wykraczał poza 28 czerwca 2013 r. maksymalnie o 150 dni tj. do dnia 26 listopada 2013 roku.) b) gwarancji z sublimitem do kwoty 1.500.000,00 PLN; c) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 PLN; d) kredytów odnawialnych z limitem do kwoty 5.000.000,00 PLN; Umowy te stanowią kontynuację oraz częściowo rozszerzają współpracę Miranda Sp. z o.o. z BRE Bank
S.A. Umowy zostały zawarte na zasadach rynkowych (koszt nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LUBAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-400 | | Ostrów Wielkopolski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Staroprzygodzka | | 117 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 62 737 57 00 | | +48 62 737 57 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ