LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy (4/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 25.02.2014 roku (data wpływu umowy do Spółki: 28.02.2014 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała Aneks do umowy wieloproduktowej nr 893/2013/00000547/00 z dnia 29.10.2013 r. dotyczący zwiększenia limitu kredytowego udostępnionego na okres od dnia 29.10.2013 r. do dnia 28.10.2015 r. Podpisany aneks stanowi kontynuację współpracy Litex Promo Sp. z o.o. z ING Bank Śląski S.A. i jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie Klienta w zakresie finansowania bieżącej działalności poprzez zwiększenie maksymalnego poziomu wykorzystania limitu kredytowego o 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Wieloproduktowej Nr 893/2013/00000547/00 było dodatkowo związane z podpisaniem: a. Aneksu nr 1 do Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013r. zawartego pomiędzy Effect-System S.A. a ING Bank Śląski S.A., b. Aneksu nr 1 do
Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013r. zawartego pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. Po podpisaniu Aneksu nr 1 do Umowy Wieloproduktowej przyznany limit kredytowy może być wykorzystany do następujących wysokości maksymalnego zadłużenia w podanych poniżej okresach : a. 17 500 000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 29.10.2013 r. do dnia 25.02.2014 r., b. 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 26.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r., c. 17 500 000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2014 r. do dnia 31.07.2014 r., d. 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.08.2014 r. do dnia 30.09.2014 r., e. 17 500 000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r., f. 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.09.2015 r., g. 17 500 000,00
zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 28.10.2015 r. Analogicznej zmianie, jak opisanej powyżej, w zakresie maksymalnej kwoty pułapu zadłużenia oraz okresów jego wykorzystania, podlegają zapisy z raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 30.10.2013 r. dotyczące zasad skorzystania z przyznanego limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w ramach przyznanego sublimitu dla kredytów obrotowych w rachunku bankowym. Powyższa zmiana wynika z tego iż, zwiększenie maksymalnej wartości przyznanego limitu kredytowego nastąpiło poprzez zwiększenie sublimitu kredytowego kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym w ING Bank Śląski S.A. Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej Nr 893/2013/00000547/00 została zawarty na warunkach rynkowych i: a. koszt kredytu nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku, b. warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku. Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie w zakresie opisanym w raporcie
bieżącym nr 16/2013 z dnia 30.10.2013r. oprócz zmian wymienionych poniżej: a. wyrażenie zgody przez Effect-System S.A. na zwiększenie maksymalnej kwoty na jaką ING Bank Śląski S.A. może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny z 28 875 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do 30 750 000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), b. wyrażenie zgody przez Miranda Sp. z o.o. na zwiększenie maksymalnej kwoty na jaką ING Bank Śląski S.A. może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny z 28 875 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do 30 750 000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wartość poręczeń udzielonych przez Miranda Sp. z o.o. I Effect-System S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Wartość przyznanego limitu Umowy Wieloproduktowej przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Maksymalne zaangażowanie ING Bank Śląski S.A.
w finansowanie grupy kapitałowej Lubawa uległo zwiększeniu po podpisaniu aneksu będącego przedmiotem niniejszego raportu bieżącego do kwoty 20 120 000,00 zł (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LUBAWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-400 | | Ostrów Wielkopolski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Staroprzygodzka | | 117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 62 737 57 00 | | +48 62 737 57 08 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ