14-11-2013 17:07

MABION S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2013


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	100	667	23	159
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 591	-1 239	-613	-295
Zysk (strata) brutto	-2 439	-1 049	43	-250
Zysk (strata) netto	-2 425	-1 059	-574	-252
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-24 862	-12 220	-5 887	-2 913
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 766	-2 804	-1 602	-668
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	37 691	12 087	8 925	2 881
Przepływy pieniężne netto, razem	6 062	-2 938	1 435	-700
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 723	39 658	17 248	9 700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 203	21 414	4 554	5 238
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	673	3 708	159	907
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 520	18 243	12 693	4 462
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	950	690	225	168
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 500 000	6 900 000	9 500 000	6 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,31	-0,40	-0,07	-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,31	-0,40	-0,07	-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,63	2,64	1,33	0,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,63	2,64	1,33	0,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MABION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MABION S.A. | | Farmaceutyczny (far) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 99-300 | | Kutno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Józefów | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (24) 3574220 | | +48 (24) 3551777 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 775-256-13-83 | | 100343056 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostale informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Maciej Wieczorek	Prezes zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	54 889	39 009	33 267	28 908
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	0
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	13 155	7 763	7 177	7 195
Należności długoterminowe	110	110	110	110
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	110	110	110	110
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 623	31 135	25 979	21 602
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110	110	96	32
Inne rozliczenia międzyokresowe	41 513	31 025	25 882	21 570
Aktywa obrotowe	17 834	34 032	6 391	7 662
Zapasy	77	78	97	48
Należności krótkoterminowe	6 942	1 720	1 215	2 061
Od jednostek powiązanych	25	25	450	436
Od pozostałych jednostek	6 916	1 694	765	1 624
Inwestycje krótkoterminowe	10 561	31 783	4 498	5 296
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 561	31 783	4 498	5 296
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 561	31 783	4 498	5 296
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252	449	579	256
A k t y w a r a z e m	72 723	73 042	39 658	36 570
PASYWA
Kapitał własny	53 520	54 373	18 243	19 305
Kapitał zakładowy	950	950	690	690
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	55 245	55 245	19 924	19 924
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-249	-249	-249	-249
Zysk (strata) netto	-2 425	-1 572	-2 121	-1 059
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 203	18 668	21 414	17 265
Rezerwy na zobowiązania	18	65	124	7
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3	3	3	1
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	8	8	5
długoterminowa	8	8	8	5
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	6	53	112	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	6	53	112	0
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	19
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	19
Zobowiązania krótkoterminowe	673	887	3 708	352
Wobec jednostek powiązanych	27	15	5	12
Wobec pozostałych jednostek	646	872	3 702	340
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	18 510	17 715	17 582	16 885
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	18 510	17 715	17 582	16 885
długoterminowe	18 445	17 590	17 336	16 825
krótkoterminowe	65	125	245	60
P a s y w a r a z e m	72 723	73 042	39 658	36 570

Wartość księgowa	53 520 438	54 373 727	18 243 731	19 305 590
Liczba akcji (w szt.)	9 500 000	9 500 000	6 900 000	6 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,63	5,72	2,64	2,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	9 500 000	9 500 000	6 900 000	6 900 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,63	5,72	2,64	2,80



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	100	328	667
od jednostek powiązanych	0	0	328	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	95	328	667
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	5	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	862	2 110	438	1 188
jednostkom powiązanym	0	0	438	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	862	2 104	438	1 188
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	5	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-862	-2 009	-109	-521
Koszty sprzedaży	1	1	0	4
Koszty ogólnego zarządu	176	762	244	931
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 040	-2 772	-353	-1 457
Pozostałe przychody operacyjne	60	180	60	219
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Dotacje	60	180	60	219
Inne przychody operacyjne	0	0	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	1
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	0	0	0	1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-979	-2 591	-293	-1 239
Przychody finansowe	136	194	0	202
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	136	194	0	202
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	9	42	-2	12
Odsetki w tym:	0	10	1	3
dla jednostek powiązanych	0	8	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	9	31	-3	8
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-853	-2 439	-291	-1 049
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-853	-2 439	-291	-1 049
Podatek dochodowy	0	-13	2	10
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	0	-13	2	10
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-853	-2 425	-294	-1 059

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-853 288	-2 425 792	-294 081	-1 059 611
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 930 000	7 930 000	5 330 000	5 330 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11	-0,31	-0,06	-0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 930 000	7 930 000	5 330 000	5 330 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11	-0,31	-0,06	-0,20



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 373	18 243	20 365	20 365
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 373	18 243	20 365	20 365
Kapitał zakładowy na początek okresu	950	690	690	690
Zmiany kapitału zakładowego	0	260	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	260	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	260	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	950	950	690	690
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	55 245	19 924	21 278	21 278
Zmiany kapitału zapasowego	0	35 321	-1 354	-1 354
zwiększenia (z tytułu)	0	38 740	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	38 740	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	3 418	1 354	1 354
pokrycia straty	0	2 121	1 354	0

Kapitał zapasowy na koniec okresu	55 245	55 245	19 924	19 924
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 821	-2 370	-1 603	-1 603
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 821	-2 370	-1 603	-1 603
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 821	-2 370	-1 603	-1 603
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	-2 121	-1 354	-1 354

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 821	-249	-249	-249
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 821	-249	-249	-249
Wynik netto		-2 425	-2 121	-1 059
zysk netto		0	0	0
strata netto	-853	-2 425	-2 121	-1 059
odpisy z zysku		0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	53 520	53 520	18 243	19 305
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 520	53 520	18 243	19 305



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-853	-2 425	-294	-1 059
Korekty razem	-14 700	-22 436	-321	-11 161
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	270	784	247	714
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	10	0	3
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	-46	-105	-15	-55
Zmiana stanu zapasów	1	20	0	1
Zmiana stanu należności	-5 222	-5 727	385	-318
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-208	-3 029	12	-1 005
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 495	-14 389	-952	-10 500
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-15 553	-24 862	-615	-12 220
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	0	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	5 658	6 766	-330	2 804
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 634	6 742	-330	2 804
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	24	24	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 658	-6 766	330	-2 804
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	5	38 869	4 291	12 104
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	37 702	0	0
Kredyty i pożyczki	0	1 150		0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	5	16	4 291	12 104
Wydatki	14	1 177	5	17
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	1 150		0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5	16	5	14
Odsetki	9	10	0	3
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9	37 691	4 285	12 087
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-21 221	6 062	4 000	-2 938
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 221	6 062	4 000	-2 938
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	31 783	4 498	1 295	8 234
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 561	10 561	5 296	5 296
o ograniczonej możliwości dysponowania



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do raportu Mabion.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie