MCI - Wykonanie znaczącej umowy podpisanej w dniu 31 października 2010 roku z głównym akcjonarius...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie znaczącej umowy podpisanej w dniu 31 października 2010 roku z głównym akcjonariuszem. Realizacja przygotowań do utworzenia funduszu aktywów nieruchomościowych?MCI.ImmoVentures FIZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka", "MCI") informuje, iż w dniu 22 listopada 2010 roku podpisane zostały między MCI a Immoventures Sp. z o.o. umowy sprzedaży aktywów w postaci obligacji, akcji i udziałów na rzecz Spółki. Powyższe oznacza wykonanie przez obie spółki umowy zobowiązującej zawartej między nimi 31 października 2010 roku. Umowa zobowiązująca, traktowana przez Spółkę jako umowa znacząca, została szczegółowo opisana w Raporcie Bieżącym nr 32/2010 z 2 listopada 2010 roku. W ramach podpisanych umów sprzedaży MCI kupiła od Immoventures Sp. z o.o. następujące aktywa: (i) 42.150 obligacji ImmoPartners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji SKA (dalej IP SKA) za łączną cenę 42.150.000,00 zł; (ii) 50.000 akcji IP SKA za łączną cenę 50.000,00 zł, (iii) 100 udziałów ImmoPartners Sp. z o.o. za łączną cenę 5.000,00 zł. Łączna cena nabycia aktywów wyniosła 42.205.000,00 zł.Wymienione wyżej umowy nabycia aktywów mogły być zrealizowane przez Spółkę albowiem IP SKA uprzednio wyemitowała
obligacje o łącznej wartości 42.150.000,00 zł na sfinansowanie ceny nabycia od Immoventures Sp. z o.o. aktywów nieruchomościowych i papierów wartościowych o łącznej wartości 42.150.000,00 zł. Wartość aktywów nieruchomościowych, które były przedmiotem obrotu między spółkami Immoventures Sp. z o.o. i IP SKA, została ustalona na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy majątkowego oraz zweryfikowana przez renomowanego audytora.W dniu 22 listopada 2010 roku MCI otrzymała żądanie Immoventures Sp. z o.o., aby ceny nabycia obligacji, akcji i udziałów, opisanych powyżej, zostały zapłacone w drodze zaoferowania Immoventures Sp. z o.o. do objęcia akcji MCI z nowej emisji po cenie 7,53 zł/akcję. W tym samym dniu Zarząd MCI podjął dwie uchwały (zaprotokołowane w formie aktu notarialnego)
o emisji 2.350.000 sztuk akcji na okaziciela serii T1 oraz o emisji 3.254.913 akcji zwykłych imiennych serii T2, łącznie 5.604.913 akcji. Akcje serii T1 i T2, owartości nominalnej po 1,00 zł każda, zostały wyemitowane w cenie po 7,53
zł każda akcja. Łączna wartość emisyjna akcji serii T1 i serii T2 wynosi 42.204.994,89 zł. Wszystkie akcje serii T1 i serii T2 zostały zaoferowane (w dniu 23 listopada 2010 roku) Immoventures Sp. z o.o.W sytuacji przyjęcia ofert nabycia akcji serii T1 i serii T2 przez Immoventures Sp. z o.o. w dniu 23 listopada 2010 roku Spółka i Immoventures Sp. z o.o. podpisały dwie umowy objęcia: (i) 2.350.000 akcji na okaziciela serii T1 oraz (ii) 3.254.913 akcji zwykłych imiennych serii T2.Zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązującej z 31 października 2010 roku oraz umów sprzedaży aktywów z 22 listopada 2010 roku Spółka i Immoventures Sp. z o.o. postanowiły uregulować ceny sprzedaży aktywów oraz ceny nabycia akcji MCI w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Dlatego też w dniu 23 listopada 2010 roku podpisana została umowa potrącenia wierzytelności pieniężnych: (i) w kwocie 42.205.000,00 zł z tytułu cen sprzedaży aktywów przez Immoventures Sp. z o.o. na rzecz MCI z (ii) kwotą 42.204.994,89 zł z
tytułu ceny nabycia akcji MCI przez Immoventures Sp. z o.o. Różnica w kwocie 5,11 zł zostanie zapłacona przez MCI na rzecz Immoventures Sp. z o.o.Opisane w niniejszym raporcie bieżącym wykonanie umowy zobowiązującej z 31 października 2010 roku realizuje zamiar nabycia przez MCI aktywów nieruchomościowych od Immoventures Sp. z o.o. i przygotowuje utworzenie nowego funduszu pod nazwą "MCI.ImmoVentures FIZ". Cele i zadania nowego funduszu MCI oraz jego przewidywana struktura zostały szczegółowo przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 32/2010 z 2 listopada 2010 roku oraz raporcie finansowym za III kwartał 2010 r.Istnieją następujące powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a zbywcą obligacji, akcji i udziałów:1) Immoventures Sp. z o.o. jest głównym akcjonariuszem MCI Management S.A.,2) 100% akcji IP SKA należy do MCI,3) Spółka IP jest komplementariuszem IP SKA, w której 100% udziałów należy do MCI,4) Członkowie Zarządu MCI Management S.A. w osobach Prezesa Zarządu Tomasza Czechowicza
i członka Zarządu Romana Ciska są jednocześnie członkami Zarządu Immoventures Sp. z o.o.,5) Członek Zarządu MCI Management S.A. w osobie Wiceprezesa Zarządu Konrada Sitnika jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Immoventures Sp. z o.o.,6) Członek Zarządu MCI Management S.A. Roman Cisek jest jednocześnie członkiem Zarządu spółki IP SKA oraz spółki IP.Opisywane powyżej umowy, a w szczególności umowa kupna obligacji IP SKA (wartość 42.150.000,00 zł) oraz umowa potrącenia wierzytelności pieniężnych (wartość potrącenia 42.204.994,89 zł) są traktowane jako umowy znaczące, gdyż ich przedmiotem są aktywa o wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych MCI Management S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ