MEDIATEL - Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji dotyczącej prowadzonych z M...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji dotyczącej prowadzonych z Magna Polonia, przy udziale zarządu Mediatel, Negocjacjach dotyczących zawarcia Porozumienia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476). Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 19 marca 2014 roku do Komisji Nadzoru Finansowego przekazał informację o następującej treści: Zarząd Mediatel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej "Mediatel") przekazuje niniejszym Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania
obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1382, z późn. zm.) (dalej "Ustawa o Ofercie") w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji (dalej "Negocjacje") przez wiodących akcjonariuszy tj. Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Hawe") oraz Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Magna Polonia"), przy udziale Mediatel, w sprawie zawarcia porozumienia (dalej "Porozumienie"), w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Mediatel. Zarząd Mediatel informuje o prowadzonych przez Hawe i Magna Polonia, przy udziale zarządu Mediatel, Negocjacjach dotyczących zawarcia Porozumienia, które zgodnie z intencją stron ma określać: (1) zobowiązanie Hawe oraz Magna Polonia do zgodnego głosowania na najbliższym walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Mediatel (dalej "WZA") w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Mediatel, w wyniku którego akcje nowej emisji w kapitale zakładowym Mediatel obejmie, między innymi, Hawe w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w spółce Hawe Telekom sp. z o.o.; (ii) wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych przez Mediatel w ramach ww. podwyższenia kapitału; oraz (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji wyemitowanych przez Mediatel w ramach ww. podwyższenia kapitału do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; (2) warunki i terminy ogłoszenia wezwania, stosownie do art. 74 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy o Ofercie, do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Mediatel (dalej "Wezwanie"); (3) stronę Porozumienia, która będzie zobowiązana do ogłoszenia Wezwania; (4) kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony zobowiązań określonych w Porozumieniu; (5)
zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu kar umownych zobowiązań określonych w Porozumieniu; oraz (6) inne szczegółowe postanowienia mające na celu zapewnienie wykonania zobowiązania do zgodnego głosowania na WZA. Hawe posiada obecnie 21.669.363 sztuk akcji serii L wyemitowanych przez Mediatel, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, stanowiących 65,97% kapitału zakładowego Mediatel i uprawniających do oddania 21.669.363 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Mediatel, stanowiących 65,97% w ogólnej liczbie głosów. Według informacji uzyskanych od akcjonariuszy, powyższe akcje należące do Hawe wraz z akcjami posiadanymi przez Magna Polonia uprawniają łącznie do 86,20% w ogólnej liczbie głosów Mediatel. W opinii zarządu Mediatel, Negocjacje osiągnęły etap w którym strony porozumiały się co do głównych obszarów negocjacyjnych, a ustalenie ostatecznej i wiążącej treści Porozumienia jest kwestią, nie więcej niż, najbliższych trzydziestu dni. Mając powyższe na uwadze,
okoliczności te wskazują na uzyskanie przez przedmiotową informację statusu informacji poufnej w rozumieniu art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. Nr 94, z późn. zm.). Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż mogłoby naruszyć słuszny interes Mediatel poprzez negatywne wpłynięcie na przebieg lub wynik prowadzonych Negocjacji dotyczących ostatecznych warunków Porozumienia, w tym na możliwość uchwalenia nowej emisji akcji Mediatel. Powyższe wypełnia dyspozycję art. 57 Ustawy o Ofercie w zw. z § 2 ust 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. z 2006 r. U. Nr 67, poz. 476). Treść ww. informacji poufnej, Mediatel przekaże do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego wraz z raportem w sprawie
zawarcia Porozumienia, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2014 roku. Mediatel wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, oraz że zapewni zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości. Podstawa prawna: art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1382, z późn. zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 67, poz. 476) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ