MEGARON S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2013

MEGARON S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2013

14.11.2013 | aktual.: 14.11.2013 08:03

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 812 33 544 7 533 7 997
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 723 5 547 408 1 322
Zysk (strata) brutto 1 640 5 491 388 1 309
Zysk (strata) netto 1 245 4 442 295 1 059
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 838 5 641 198 1 345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -575 -2 127 -136 -507
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -283 -3 449 -67 -822
Przepływy pieniężne netto, razem -21 65 -5 15
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 748 30 118 7 767 7 321
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 789 11 244 3 508 2 733
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 002 749 712 182
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 346 4 884 1 505 1 187
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 959 18 873 4 259 4 588
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 128 131
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,65 2,07 0,15 0,49
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,65 2,07 0,15 0,49
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,65 6,99 1,58 1,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,65 6,99 1,58 1,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
data przekazania: 2013-11-14
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pyrzycka 3 e, f
(ulica) (numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon) (fax)
kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
(e-mail) (www)
852-05-08-938 810403202
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostale informacje III kw2013 r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE ZA III KWARTAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-14 PIOTR SIKORA PREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe 19 339 19 807 20 189 20 582
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 90 90 79 9
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 19 048 19 512 20 003 20 419
Należności długoterminowe 8 14 18 21
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 8 14 18 21
Inwestycje długoterminowe 50
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 50
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 50
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193 190 89 83
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180 180 75 80
Inne rozliczenia międzyokresowe 14 11 14 3
Aktywa obrotowe 13 410 13 699 9 929 10 633
Zapasy 2 340 2 189 2 093 1 892
Należności krótkoterminowe 9 432 9 257 6 676 7 941
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 9 432 9 257 6 676 7 941
Inwestycje krótkoterminowe 875 1 845 941 617
Krótkoterminowe aktywa finansowe 875 1 845 941 617
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 54 54 99 49
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 821 1 791 842 568
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 762 407 218 182
A k t y w a r a z e m 32 748 33 506 30 118 31 215
PASYWA
Kapitał własny 17 959 19 070 18 873 19 391
Kapitał zakładowy 540 540 540 540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 10 074 10 074 10 074 10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
Pozostałe kapitały rezerwowe 6 097 6 097 4 332 4 332
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 1 245 2 356 4 951 4 442
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1 026
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 789 14 436 11 244 11 824
Rezerwy na zobowiązania 549 549 360 215
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88 88 38 42
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 311 311 172 172
długoterminowa 37 37 26 26
krótkoterminowa 274 274 146 146
Pozostałe rezerwy 150 150 150
długoterminowe
krótkoterminowe 150 150 150
Zobowiązania długoterminowe 3 002 610 749 861
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 3 002 610 749 861
Zobowiązania krótkoterminowe 6 346 8 280 4 884 5 362
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 6 305 8 203 4 860 5 314
Fundusze specjalne 41 77 25 48
Rozliczenia międzyokresowe 4 892 4 997 5 251 5 387
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 4 892 4 997 5 251 5 387
długoterminowe 4 391 4 495 4 746 4 835
krótkoterminowe 501 502 506 552
P a s y w a r a z e m 32 748 35 506 30 118 31 215
Wartość księgowa 17 959 19 070 18 873 19 391
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,65 7,06 6,99 7,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,65 7,06 6,99 7,18
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 685 685 685 685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685 685
udzielonych gwarancji i poręczeń
spraway sądowe 685 685 685 685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 685 685 685 685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 3 kwartał / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 110 31 812 11 126 33 544
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 110 31 812 11 126 33 544
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 500 18 132 5 926 17 801
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 500 18 132 5 926 17 801
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 611 13 680 5 200 15 744
Koszty sprzedaży 5 002 9 279 2 786 7 856
Koszty ogólnego zarządu 918 2 892 891 2 814
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 309 1 510 1 523 5 073
Pozostałe przychody operacyjne 131 472 163 594
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 9
Dotacje 127 382 138 514
Inne przychody operacyjne 3 88 24 71
Pozostałe koszty operacyjne 69 258 31 121
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 69 258 31 121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 247 1 723 1 655 5 547
Przychody finansowe 27 60 29 79
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 1 5 7 16
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 26 54 21 63
Koszty finansowe 72 143 29 134
Odsetki w tym: 39 62 16 85
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 33 82 13 49
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 293 1 640 1 655 5 491
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -1 293 1 640 1 655 5 491
Podatek dochodowy -182 395 312 1 050
część bieżąca -182 448 312 1 041
część odroczona -54 8
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -1 111 1 245 1 343 4 442
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 754 1 754 5 597 5 597
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,65 0,65 2,07 2,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,65 0,65 2,07 2,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 873 17 109 17 109
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 873 17 109 17 109
Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 10 074 10 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 332 2 563 2 563
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 765 1 769 1 769
zwiększenia (z tytułu) 1 765 1 769 1 769
podziału wyniku finansowego 1 765 1 769 1 769
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 097 4 332 4 332
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 925 3 929 3 929
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 925 3 929 3 929
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 925 3 929 3 929
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 3 925 3 929 3 929
podziału wyniku na kapitał rezerwowy 1 765 1 769 1 769
wypłata dywidendy na rzecz włascicieli 2 160 2 160 2 160
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 1 245 3 925 4 442
zysk netto 1 245 4 951 4 442
strata netto
odpisy z zysku -1 026
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 959 18 873 19 391
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -1 111 1 245 1 343 4 442
Korekty razem 349 -408 79 1 199
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 499 1 473 557 1 631
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16 43 16 85
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -9
Zmiana stanu rezerw 189 33
Zmiana stanu zapasów -151 -247 405 299
Zmiana stanu należności -169 -2 746 -1 312 -822
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 616 1 889 493 607
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -462 -1 007 -80 -623
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -762 838 1 422 5 641
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 137 38 203
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 92 38 203
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 45
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 45
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych 45
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 90 713 897 2 330
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 90 713 897 2 231
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 99
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach 99
nabycie aktywów finansowych 99
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -90 -575 -859 -2 127
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 2 253 2 253 2 920
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 2 253 2 253
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 2 920
Wydatki 2 370 2 537 2 231 6 369
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 160 2 160 2 160 2 160
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 195 334 55 4 125
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 16 43 16 85
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -117 -283 -2 231 -3 449
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -970 -21 -1 669 65
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -970 -21 -1 669 65
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 791 842 2 236 503
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 821 821 568 568
o ograniczonej możliwości dysponowania 41 41 48 48
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa za III kw2013.pdf INFORMACJA DODATKOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)