MIDAS - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia porozumienia z Alior Bank S....

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia porozumienia z Alior Bank S.A., zawarcie aneksu do porozumienia oraz spełnienie się warunków zawieszających zawartych w porozumieniu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476). Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w dniu 19 maja 2011 roku. Zarząd Funduszu zwraca także uwagę na zawarte w niniejszym raporcie informacje, umieszczone poniżej treści opóźnionej informacji poufnej, dotyczące
zawartego w dniu 19 maja 2011 roku Aneksu nr 1 do Porozumienia oraz spełnienia się warunków zawieszających zawartych w Porozumieniu, które nie zostały ujęte w treści opóźnionej informacji poufnej. Treść opóźnionej informacji poufnej: "Zarząd Funduszu informuje, iż w dniu 18 maja 2011 roku Fundusz zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank") Porozumienie dot. zawarcia Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 wyemitowanych przez Fundusz ("Porozumienie"). O emisji bonów, oznaczonych symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 13/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku). Porozumienie zostało zawarte z uwagi na zamiar zawarcia przez Alior Bank Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 ("Bony") z posiadaczami Bonów (Emitent nie będzie stroną tych Umów). Przedmiotem porozumienia jest określenie warunków na jakich zostanie zrestrukturyzowane zadłużenie Funduszu
wynikające z Bonów. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zabezpieczenie z tytułu ww. Umów Sprzedaży Bonów stanowi: 1) hipoteka umowna do kwoty 130.000.000,00 PLN na przysługującym spółce: Inwestycje Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-175) przy ul. Ostrobramskiej nr 77, nr KRS 0000008176 ("Inwestycje Polskie Sp. z o.o."), prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od nieruchomości przedmiot własności, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, obejmującej działkę nr 36/6 o pow. 0,5251 ha, opisanej w KW nr WA6M/00171397/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie, XV Wydział ksiąg wieczystych ("Nieruchomość"), ustanowiona na pierwszym miejscu na rzecz Alior Banku na zabezpieczenie wierzytelności, z tytułu zobowiązań Funduszu z Bonów oraz zobowiązań wynikających z umowy poręczenia, o której mowa w pkt. 3 poniżej, roszczeń o odsetki oraz innych roszczeń o
świadczenia uboczne, w tym opłat i prowizji, 2) potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia Nieruchomości w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Alior Bank, w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie nie niższej niż 104.424.189,78 PLN, 3) poręczenie wg prawa cywilnego spółki Inwestycje Polskie Sp. z o.o., przy czym odpowiedzialność poręczyciela z tytułu poręczenia będzie ograniczona kwotowo, do wysokości kwoty odpowiadającej wartości Nieruchomości z dnia wymagalności roszczenia Alior Banku wobec poręczyciela, 4) oświadczenie Funduszu o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.636.284,67 PLN, w ramach egzekucji prowadzonej przez Alior Bank, 5) oświadczenie spółki Inwestycje Polskie Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.636.284,67 PLN, w ramach egzekucji prowadzonej przez Alior Bank. Zgodnie z Porozumieniem nabycie praw z bonów, a także dokonanie przez Alior Bank płatności za Bony na rzecz
sprzedającego Bony, nastąpi po spełnieniu się następujących warunków ("Warunki Nabycia"): a. dostarczeniu Alior Bankowi szczegółowo określonych w Porozumieniu dokumentów potwierdzających ustanowienie ww. zabezpieczeń, b. dostarczeniu sprzedającemu Bony oraz Alior Bankowi pisemnej zgody Funduszu na zbycie Bonów,. c. dostarczeniu Alior Bankowi pisemnej zgody CenterNet S.A. na utrzymanie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie Bonów, d. dostarczeniu Alior Bankowi pisemnej zgody CenterNet S.A. na utrzymanie zastawu rejestrowego na akcjach, stanowiącego dotychczasowe zabezpieczenie Bonów. Ponadto, na podstawie Porozumienia Alior Bank zobowiązał się do objęcia nowej emisji Bonów, w łącznej kwocie nominalnej nie wyższej niż 104.424.189,78 PLN ("Wartość Nominalna Nowych Bonów"), w przypadku ich rolowania przez Fundusz na kolejne 12 miesięcy ("Nowe Bony"), z zastrzeżeniem łącznego spełnienia poniższych warunków: a) wykup Bonów nastąpi najpóźniej w dniu 30.06.2012 roku, przy czym warunki wykupu Nowych Bonów będą takie
same, jak warunki wykupu Bonów, z uwzględnieniem różnic wskazanych w Porozumieniu, b) oprocentowanie Nowych Bonów będzie nie mniejsze niż suma: stawki WIBOR 1M i marży 2,5 p.p. w stosunku rocznym, c) wydłużenia terminu obowiązywania lub ponownego ustanowienia określonych w Porozumieniu zabezpieczeń (z wyjątkiem dotychczasowego zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet) wraz z podpisaniem wszelkich niezbędnych dokumentów do zachowania ciągłości ustanowionych lub ustanowienia nowych zabezpieczeń. d) Emitent zapłaci Alior Bankowi, w terminie do dnia 21 czerwca 2011 roku, opłatę za objęcie Nowych Bonów, w wysokości 0,5% od Wartości Nominalnej Nowych Bonów, W przypadku objęcia Nowych Bonów, niezwłocznie po wpisaniu Alior Banku do sądowego rejestru zastawów, zgodnie z Porozumieniem, Alior Bank powinien zrzec się zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A., które zabezpieczają wierzytelności wynikające z Bonów oraz złożyć na piśmie, Funduszowi, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu z sądowego
rejestru zastawów. W takim przypadku nie będzie także wymagane stanowiące dotychczas zabezpieczenie Bonów poręczenie CenterNet S.A. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia ww. Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, przy czym Alior Bank niezwłocznie zawiadomi Fundusz o fakcie zawarcia tych umów. Jeżeli Warunki Nabycia nie spełnią się do dnia 30 czerwca 2011 roku i nie dojdzie do nabycia przez Alior Bank praw z Bonów, wówczas każda ze stron może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Porozumienie może zostać również rozwiązane w trybie określonym w zdaniu poprzednim, jeśli Fundusz wykupi Bony, a nie dojdzie do ich zrolowania na Nowe Bony lub po dacie wykupu przez Fundusz Nowych Bonów. Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych." Ponadto, Zarząd Funduszu informuje, iż w dniu 19 maja 2011 roku Fundusz zawarł z Alior Bankiem Aneks nr 1 ("Aneks") do Porozumienia. Aneks wejdzie w życie wraz z wejściem w życie Porozumienia. Na
podstawie tego aneksu Alior Bank: 1) zrzeka się, ze skutkiem od daty nabycia praw z Bonów, zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A., które zabezpieczają wierzytelności wynikające z Bonów oraz wyraża zgodę na wykreślenie zastawu z sądowego rejestru zastawów, 2) wyraża zgodę, ze skutkiem od daty nabycia praw z Bonów, na rozwiązanie umowy poręczenia udzielonego przez CenterNet S.A., rozwiązanie umowy poręczenia nastąpi z chwilą nabycia przez Alior Bank praw z Bonów, 3) na pisemne żądanie Funduszu, zobowiązany jest złożyć w odrębnym dokumencie: a) oświadczenie o zrzeczeniu się zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A., które zabezpieczają wierzytelności wynikające z Bonów oraz o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu z sądowego rejestru zastawów, b) oświadczenie woli o rozwiązaniu, ze skutkiem od daty nabycia przez Alior Bank praw z Bonów, umowy poręczenia udzielonego przez CenterNet S.A. Zarząd Funduszu informuje również o tym, że w dniu 20 maja 2011 roku powziął informację o spełnieniu się Warunków
Nabycia zawartych w Porozumieniu, jak również otrzymał od Alior Bank informację, o zawarciu przez Alior Bank z posiadaczami Bonów, Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, w związku z czym Porozumienie (wraz z Aneksem) weszło w życie. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ