14-11-2013 07:02

MOSTALPLC - Raport kwartalny SA-Q 3/2013


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 364	110 369	14 531	26 311
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 555	2 646	-2 263	631
Zysk (strata) brutto	-9 623	2 266	-2 279	540
Zysk (strata) netto	-7 830	1 899	-1 854	453
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 757	9 029	2 784	2 153
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	835	2 468	198	588
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 138	-9 888	-506	-2 357
Przepływy pieniężne netto, razem	10 454	1 609	2 475	384
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 849	88 839	17 278	21 731
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 337	33 452	6 246	8 183
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	292	1 188	69	291
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 544	26 210	4 635	6 411
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 512	55 387	11 031	13 548
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 743	4 892
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-3,58	0,07	-0,85	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23,26	27,69	5,52	6,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-07-01 do 2013-09-30
							data przekazania:	2013-11-14
		MOSTOSTAL PŁOCK SA
		(pełna nazwa emitenta)
		MOSTALPLC		Budownictwo (bud)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		09-400		Płock
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Targowa		12
		(ulica)		(numer)
		024 367-11-11		024 367-12-50
		(telefon)			(fax)
		ania@mostostal-plock.com.pl		mostostal-plock.com.pl
		(e-mail)			(www)
		774-000-62-10		610040361
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Wiktor Guzek	Prezes Zarządu
2013-11-14	Alicja Sulkowska-Mliczek	Członek Zarządu
2013-11-14	Leszek Frąckiewicz	Członek Zarządu
2013-11-14	Krzysztof Bartczak	Główny Księgowy


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	27 175	27 942	25 178	25 371
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	339	356	371	374
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	12 820	13 158	14 137	14 657
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	6 505	7 408	4 861	5 053
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	6 505	7 408	4 861	5 053
w jednostkach powiązanych, w tym:	6 505	7 408	4 861	5 053
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 511	7 020	5 809	5 287
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 511	7 020	5 809	5 287
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	45 674	55 981	63 661	69 680
Zapasy	1 666	3 315	6 807	10 028
Należności krótkoterminowe	7 466	20 811	29 238	30 550
Od jednostek powiązanych			235	335
Od pozostałych jednostek	7 466	20 811	29 003	30 215
Inwestycje krótkoterminowe	19 069	12 577	8 615	13 144
Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 069	12 577	8 615	13 144
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 069	12 577	8 615	13 144
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 473	19 278	19 001	15 958
A k t y w a r a z e m	72 849	83 923	88 839	95 051
PASYWA
Kapitał własny	46 512	50 676	55 387	54 863
Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	4 251	4 251	4 032	4 031
Kapitał z aktualizacji wyceny	5 066	5 798	3 735	3 891
Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042	25 042	25 042	25 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17
Zysk (strata) netto	-7 830	-4 415	2 578	1 899
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 337	33 247	33 452	40 188
Rezerwy na zobowiązania	5 774	6 148	5 616	4 929
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 338	4 698	4 034	3 376
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 436	1 450	1 582	1 553
długoterminowa	575	575	636	662
krótkoterminowa	861	875	946	891
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe	292	574	1 188	1 738
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	292	574	1 188	1 738
Zobowiązania krótkoterminowe	19 544	26 309	26 210	30 137
Wobec jednostek powiązanych			4
Wobec pozostałych jednostek	19 259	26 005	26 176	29 866
Fundusze specjalne	285	304	30	271
Rozliczenia międzyokresowe	727	216	438	3 384
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	727	216	438	3 384
długoterminowe
krótkoterminowe	727	216	438	3 384
P a s y w a r a z e m	72 849	83 923	88 839	95 051

Wartość księgowa	46 512	50 676	55 387	54 863
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23,26	25,34	27,69	27,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	7 853	9 514	10 687	9 519
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)	7 853	9 514	10 687	9 519
otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 477	4 085	3 896	3 928
weksli	5 376	5 429	6 791	5 591
Zobowiązania warunkowe	28 103	27 210	31 434	30 117
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 183	5 183	5 236	5 601
udzielonych gwarancji i poręczeń	4 820	4 820	4 820	4 820
weksli	363	363	416	781
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	22 920	22 027	26 198	24 516
udzielonych gwarancji i poręczeń	22 888	21 995	24 846	23 163
weksli	32	32	1 352	1 353
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	35 956	36 724	42 121	39 636



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 617	61 364	42 943	110 369
od jednostek powiązanych			12	12
Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 482	60 915	42 805	110 117
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	135	449	138	252
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 798	67 676	39 624	103 794
jednostkom powiązanym			56	56
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 664	67 262	39 492	103 550
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	134	414	132	244
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-3 181	-6 312	3 319	6 575
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	1 015	3 384	1 247	3 642
Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 196	-9 696	2 072	2 933
Pozostałe przychody operacyjne	90	607	140	707
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16	28	122	460
Dotacje
Inne przychody operacyjne	74	579	18	247
Pozostałe koszty operacyjne	15	466	651	994
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1	142		103
Inne koszty operacyjne	16	324	651	891
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 121	-9 555	1 561	2 646
Przychody finansowe	83	314	184	464
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	85	314	72	274
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-2		112	190
Koszty finansowe	140	382	327	844
Odsetki w tym:	125	292	87	389
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	15	90	240	455
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 178	-9 623	1 418	2 266
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-4 178	-9 623	1 418	2 266
Podatek dochodowy	-763	-1 793	417	367
część bieżąca			218	332
część odroczona	-763	-1 793	199	35
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-3 415	-7 830	1 001	1 899

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-7 151		134
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3,58		0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 676	55 387	55 893	55 893
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 676	55 387	55 893	55 893
Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	4 251	4 032	12 403	12 403
Zmiany kapitału zapasowego		219	-8 371	-8 372
zwiększenia (z tytułu)		219	26	25
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)		218
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych		1	26	25
zmniejszenia (z tytułu)			8 397	8 397
pokrycia straty			8 397	8 397
inne
Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 251	4 251	4 032	4 031
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5 798	3 735	6 845	6 845
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-732	1 331	-3 110	-2 954
zwiększenia (z tytułu)		2 623
inne
aktualizacja aktywów finansowych		2 623
zmniejszenia (z tytułu)	732	1 292	3 110	2 954
zbycia środków trwałych		1	26	25
aktualizacja aktywów finansowych	732	1 291	3 084	2 929
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 066	5 066	3 735	3 891
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		2 578	-8 397	-8 397
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 578
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 578
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		2 578
przeniesienie na kapitał zapasowy		218
wypłata dywidendy		2 360
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	17	17	8 397	8 397
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17	17	8 397	8 397
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)			8 397	8 397
pokrycie straty z kapitału zapasowego			8 397	8 397
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17	17
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	-3 415	-7 830	2 578	1 899
zysk netto			2 578	1 899
strata netto	3 415	7 830
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	46 512	46 512	55 387	54 863
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 512	46 512	55 387	54 863



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-3 415	-7 830	1 001	1 899
Korekty razem	11 820	19 587	15 564	7 130
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	521	1 599	571	1 709
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	123	320	132	434
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-16	-28	-122	-460
Zmiana stanu rezerw	-203	-155	-1 116	-1 039
Zmiana stanu zapasów	1 650	5 141	819	-4 401
Zmiana stanu należności	12 344	20 772	10 589	-10 735
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 408	-8 160	-6 732	9 717
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 826	115	11 423	11 905
Inne korekty	-17	-17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 405	11 757	16 565	9 029
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 016	1 033	2 387	2 612
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 016	1 033	2 387	2 466
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne				146
Wydatki	115	198	47	144
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	115	198	47	144
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	901	835	2 340	2 468
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-2 100	4 923
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	-2 100	4 923
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	714	7 061	5 884	9 888
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 360
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek		2 575	5 114	7 710
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	590	1 806	638	1 744
Odsetki	124	320	132	434
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 814	-2 138	-5 884	-9 888
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 492	10 454	13 021	1 609
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 492	10 454	13 021	1 609
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	12 577	8 615	123	11 535
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	19 069	19 069	13 144	13 144
o ograniczonej możliwości dysponowania	282	282	267	267



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie