29-10-2012 07:14

MOSTAPLC - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	110 369	71 620	26 311	17 722
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 646	-9 695	631	-2 399
Zysk (strata) brutto	2 266	-7 442	540	-1 841
Zysk (strata) netto	1 899	-6 632	453	-1 641
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 029	-1 934	2 153	-479
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 468	4 268	588	1 056
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 888	-4 240	-2 357	-1 049
Przepływy pieniężne netto, razem	1 609	-1 906	384	-472
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	95 051	93 846	23 105	21 248
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 188	37 953	9 769	8 593
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 738	3 136	422	710
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 137	27 794	7 326	6 293
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 863	55 893	13 336	12 655
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 862	4 528
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,07	-4,33	0,02	-1,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27,43	27,95	6,67	6,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-10-29
		MOSTOSTAL PŁOCK
		(pełna nazwa emitenta)
		MOSTAPLC		BUDOWNICTWO (bud)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		09-400		PŁOCK
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		TARGOWA		12
		(ulica)		(numer)
		24 367-11-11		24 367-12-50
		(telefon)			(fax)
		ania@mostostal-plock.com.pl		mostostal-plock.com.pl
		(e-mail)			(www)
		774-000-62-10		610040361
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-10-29	Wiktor Guzek	Prezes Zarządu
2012-10-29	Alicja Sulkowska-Mliczek	Członek Zarządu
2012-10-29	Leszek Frąckiewicz	Członek Zarządu
2012-10-29	Krzysztof Bartczak	Główny Księgowy

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	25 371	28 107	32 118	33 757
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	374	385	415	431
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	14 657	14 913	15 650	16 080
Należności długoterminowe			916	890
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek			916	890
Inwestycje długoterminowe	5 053	6 232	8 668	12 602
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	5 053	6 232	8 668	12 602
w jednostkach powiązanych, w tym:	5 053	6 232	8 668	12 602
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 287	6 577	6 469	3 754
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 287	6 577	6 469	3 754
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	69 680	77 134	61 728	56 935
Zapasy	10 028	10 847	5 628	2 158
Należności krótkoterminowe	30 550	43 403	20 901	26 473
Od jednostek powiązanych	335	41	2 656	13 459
Od pozostałych jednostek	30 215	43 362	18 245	13 014
Inwestycje krótkoterminowe	13 144	123	11 535	17 732
Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 144	123	11 535	17 732
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 144	123	11 535	17 732
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 958	22 761	23 664	10 572
A k t y w a r a z e m	95 051	105 241	93 846	90 692
PASYWA
Kapitał własny	54 863	54 818	55 893	60 844
Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	4 031	4 625	13 020	12 985
Kapitał z aktualizacji wyceny	3 891	4 253	6 228	9 449
Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042	25 042	25 042	25 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	1 899	898	-8 397	-6 632
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 188	50 423	37 953	29 848
Rezerwy na zobowiązania	4 929	6 269	6 655	5 408
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 376	4 690	5 209	3 956
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 553	1 579	1 446	1 452
długoterminowa	662	662	639	642
krótkoterminowa	891	917	807	810
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe	1 738	2 105	3 136	3 676
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 738	2 105	3 136	3 676
Zobowiązania krótkoterminowe	30 137	41 995	27 794	20 671
Wobec jednostek powiązanych			11	15
Wobec pozostałych jednostek	29 866	41 694	27 783	20 401
Fundusze specjalne	271	301	0	255
Rozliczenia międzyokresowe	3 384	54	368	93
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	3 384	54	368	93
długoterminowe
krótkoterminowe	3 384	54	368	93
P a s y w a r a z e m	95 051	105 241	93 846	90 692
Wartość księgowa	54 863	54 818	55 893	60 844
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	27,43	27,41	27,95	30,42
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	9 519	11 532	5 730	5 420
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 519	11 532	5 730	5 420
otrzymanych gwarancji i poręczeń	3 928	5 941	5 139	4 829
weksli	5 591	5 591	591	591
Zobowiązania warunkowe	30 117	28 904	34 581	31 744
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 601	5 601	6 124	5 373
udzielonych gwarancji i poręczeń	4 820	4 820	5 343	4 592
weksli	781	781	781	781
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	24 516	23 303	28 457	26 371
udzielonych gwarancji i poręczeń	23 163	21 951	27 105	23 168
weksli	1 353	1 352	1 352	3 203
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	39 636	40 436	40 311	37 164

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

| 4 413 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | | 460 | | 4 | 3 919 | | | | | | | | |
| | | | | Dotacje | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inne przychody operacyjne | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 18 | | | | | | | | | | | |
| 247 | 12 | 494 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pozostałe koszty operacyjne | | 651 | | 994 | | -21 | | 293 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | | | | Raport bieżący nr | | | | | | |
| 11 | | / | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2013 | | | 103 | | -20 | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Inne koszty operacyjne | | 651 | | 891 | | -1 | | 231 | | | |
| | | | | | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | | | | | | | | | |
| 1 561 | 2 646 | | -5 940 | Data sporządzenia: | -9 965 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Przychody finansowe | | 184 | | 464 | | 204 | | 2 554 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | |
| | | | | od jednostek powiązanych | | | | | | | | | | | |
| | | | | HUTMEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Odsetki, w tym: | 72 | | 274 | | 204 | | 654 | | | | | | |
| | | | | | od jednostek powiązanych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temat | | | | Zysk ze zbycia inwestycji | | | | | | | | 1 900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podstawa prawna | Inne | | 112 | | 190 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty finansowe | | 327 | 844 | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | 94 | | | | | | | | | | |
| 301 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Odsetki w tym: | | 87 | | 389 | | 85 | | 266 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Strata ze zbycia inwestycji | | | | | null | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aktualizacja wartości inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne | 240 | 455 | 9 | 35 | | | | | | | | | | |
| | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 418 | 2 266 | -5 830 | Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym suma wartości poszczególnych dostaw surowców zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach umowy ramowej przekroczyła 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. Spółka Hutmen S.A. podpisała w dniu 14 stycznia br. umowę ramową zakupu surowców od spółki Goolips Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa jest deklaracją sprzedaży i dostawy surowców będących przedmiotem umowy w ilości do 6000 ton w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Postanowienia umowy nie precyzują harmonogramów i wartości dostaw. Przewidują, iż transakcje dokonywane są na podstawie bieżących zamówień składanych przez Hutmen S.A. Cena jednostkowa za tonę surowców dostarczonych w ramach poszczególnych dostaw oparta jest na formule powiązanej z notowaniem metali na LME. Łączna wartość surowców zakupionych w ramach realizacji powyższej umowy, w okresie do dnia 28.06.2013 r. przekroczyła wartość 23,9 mln
złotych netto. W umowie nie ustanowiono zabezpieczeń roszczeń przysługujących sprzedającemu względem Hutmen S.A. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą ? suma wartości poszczególnych dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach przedmiotowej umowy w dniu 28 czerwca br. przekroczyła 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW | -7 442 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zyski nadzwyczajne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Straty nadzwyczajne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zysk (strata) brutto | 1 418 | 2 266 | -5 830 | -7 442 | | | | | | | | | | |
| | Podatek dochodowy | 417 | 367 | -1 076 | -810 | | | | | | | | | | |
| | część bieżąca | 218 | 332 | | | | | | | | | | | | |
| | część odroczona | 199 | 35 | -1 076 | -810 | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zysk (strata) netto | 1 001 | 1 899 | -4 754 | -6 632 | | | | | | | | | | |
| | Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 134 | | -8 662 | | | | | | | | | | |
| | Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | | | | | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,07 | | -4,33 | | | | | | | | | | |
| | Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | | | | | | | | | | | | | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 818	55 893	74 014	74 014
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 818	55 893	74 014	74 014
Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	4 625	13 020	12 982	12 892
Zmiany kapitału zapasowego	-594	-8 989	38	3
zwiększenia (z tytułu)	24	26	38	3
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	24	26	38	3
zmniejszenia (z tytułu)	618	9 015
pokrycia straty		8 397
inne	618	618
Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 031	4 031	13 020	12 985
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 253	6 228	13 389	13 389
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-362	-2 337	-7 161	-3 940
zwiększenia (z tytułu)	618	618	146	146
aktualizacja aktywów finansowych			146	146
inne	618	618
zmniejszenia (z tytułu)	980	2 955	7 307	4 086
zbycia środków trwałych	24	26	38	3
aktualizacja aktywów finansowych	956	2 929	7 269	4 083
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 891	3 891	6 228	9 449
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042	25 010	25 010
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			32	32
zwiększenia (z tytułu)			32	32
odpis z zysku			32	32
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-8 397	2 632	2 632
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			2 632	2 632
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			2 632	2 632
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)			2 632	2 632
przeniesienie na kapitał rezerwowy			32	32
na dywidendę			2 600	2 600
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		8 397
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		8 397
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		8 397
pokrycie straty z ka[itału zapasowego		8 397
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	1 001	1 899	-8 397	-6 632
zysk netto	1 001	1 899
strata netto			8 397	6 632
odpisy z zysku
wynik poprzedniego okresu	898
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	54 863	54 893	55 893	60 844
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 863	54 893	55 893	60 844

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 001	1 899	-4 754	-6 632
Korekty razem	15 564	7 130	15 522	4 698
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	571	1 709	609	1 915
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	132	434	96	266
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-122	-460	-3	-4 083
Zmiana stanu rezerw	-1 116	-1 039	328	118
Zmiana stanu zapasów	819	-4 401	152	2 451
Zmiana stanu należności	10 589	-10 735	12 922	3 977
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 732	9 717	-723	4 556
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 423	11 905	2 141	-2 766
Inne korekty				-1 736
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 565	9 029	10 768	-1 934
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	2 387	2 612	2 004	4 505
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 387	2 466	2 004	2 605
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:				1 900
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach				1 900
zbycie aktywów finansowych				1 900
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne		146
Wydatki	47	144	97	237
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47	144	97	237
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 340	2 468	1 907	4 268
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	5 884	9 888	3 192	4 240
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			2 600	2 600
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	5 114	7 710
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	638	1 744	496	1 374
Odsetki	132	434	96	266
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 884	-9 888	-3 192	-4 240
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 021	1 609	9 483	-1 906
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 021	1 609	9 483	-1 906
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	123	11 535	8 249	19 638
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 144	13 144	17 732	17 732
o ograniczonej możliwości dysponowania	267	267	253	253

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie