NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KREZUS | ||||||
| Przychody ze sprzedaży akcji | 52 613,00 | 20 247,00 | 13 197,00 | 5 059,00 | ||
| Zyski/ (Straty) ze sprzedaży | 10 877,00 | -7 519,00 | 2 728,00 | -1 879,00 | ||
| Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | 2 805,00 | -12 398,00 | 704,00 | -3 048,00 | ||
| Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 2 805,00 | -12 398,00 | 704,00 | -3 048,00 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | ||
| Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,23 | 0,01 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,23 | 0,01 | -0,06 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -375,00 | -6 894,00 | -90,00 | -1 663,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30,00 | -79,00 | -8,00 | -19,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 447,00 | ||
| Aktywa razem | 76 409,00 | 60 923,00 | 19 167,00 | 14 695,00 | ||
| Zobowiązania razem | 2 234,00 | 8 497,00 | 560,00 | 2 049,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 174,00 | 746,00 | 44,00 | 167,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 060,00 | 8 236,00 | 516,00 | 1 987,00 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 74 175,00 | 52 426,00 | 18 606,00 | 12 646,00 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 470,00 | 5 470,00 | 1 372,00 | 1 319,00 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.) | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,35 | 0,96 | 0,35 | 0,23 | ||
| DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO RAPORTU FINANSOWEGO FUNDUSZU | ||||||
| Przychody ze sprzedaży akcji | 52 613,00 | 20 247,00 | 13 197,00 | 5 059,00 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży akcji i udziałów | 10 877,00 | -196,00 | 2 728,00 | -49,00 | ||
| Zyski lub straty z wyceny według wartości godziwej | 1 520,00 | -11 602,00 | 381,00 | -2 850,00 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -597,00 | -12 144,00 | -150,00 | -3 034,00 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 3 001,00 | -11 693,00 | 753,00 | -2 922,00 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 001,00 | -11 693,00 | 753,00 | -2 922,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -264,00 | -6 845,00 | -68,00 | -1 651,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 447,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 979,00 | -845,00 | 263,00 | -204,00 | ||
| Aktywa razem | 74 483,00 | 58 586,00 | 18 683,00 | 14 132,00 | ||
| Zobowiązania razem | 103,00 | 6 161,00 | 26,00 | 1 486,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103,00 | 6 083,00 | 26,00 | 1 467,00 | ||
| Kapitał własny | 74 380,00 | 52 426,00 | 18 658,00 | 12 646,00 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 470,00 | 5 470,00 | 1 372,00 | 1 319,00 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł.) | 1,36 | 1,07 | 0,35 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł) | 1,36 | 1,07 | 0,35 | 0,26 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | 54 702 992,00 | ||
| Zysk / (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,21 | 0,01 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk /(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,21 | 0,01 | -0,05 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-08-31 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku | ||
| Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Krezus 2011 i oświadczenia.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Krezus i oświadczenia Zarządu i oświadczenia Zarządu |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Małgorzata Krauze | Prezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ