ODLEWNIE - Raport kwartalny SA‑Q 3/2014
ODLEWNIE - Raport kwartalny SA-Q 3/2014
14.11.2014 | aktual.: 14.11.2014 07:33
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 99 255 | 84 054 | 23 744 | 19 903 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 213 | 4 697 | 1 247 | 1 112 | ||
Zysk (strata) brutto | 5 242 | 4 673 | 1 254 | 1 107 | ||
Zysk (strata) netto | 4 552 | 3 939 | 1 089 | 933 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 375 | 6 308 | 1 286 | 1 494 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 879 | -3 804 | -1 646 | -901 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 384 | -1 833 | -331 | -434 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -2 888 | 671 | -691 | 159 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 058 | 78 247 | 19 413 | 18 558 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 366 | 50 353 | 11 344 | 11 942 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 801 | 13 420 | 2 347 | 3 183 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 975 | 21 535 | 5 981 | 5 108 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 692 | 27 894 | 8 069 | 6 616 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 847 | 14 703 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,24 | 0,07 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,63 | 1,35 | 0,39 | 0,32 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ODLEWNIE POLSKIE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ODLEWNIE | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 27-200 | | Starachowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Aleja Wyzwolenia | | 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-41) 275 86 00 | | (0-41) 275 86 82 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@odlewniepolskie.pl | | odlewniepolskie.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 664-00-05-475 | | 290639763 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 38 994 | 39 405 | 37 672 | 38 202 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 424 | 231 | 320 | 464 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 37 504 | 37 624 | 35 212 | 35 466 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 066 | 1 550 | 2 140 | 2 272 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 639 | 968 | 1 413 | 1 553 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 427 | 582 | 727 | 719 | ||
Aktywa obrotowe | 42 064 | 43 221 | 40 336 | 40 045 | ||
Zapasy | 12 129 | 12 934 | 15 907 | 15 486 | ||
Należności krótkoterminowe | 20 107 | 19 243 | 12 232 | 16 393 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 20 107 | 19 243 | 12 232 | 16 393 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 8 502 | 9 181 | 11 390 | 7 385 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 502 | 9 181 | 11 390 | 7 385 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 502 | 9 181 | 11 390 | 7 385 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 326 | 1 863 | 807 | 781 | ||
A k t y w a r a z e m | 81 058 | 82 626 | 78 008 | 78 247 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 33 692 | 32 160 | 29 143 | 27 894 | ||
Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 | 18 | 21 | 18 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -85 281 | -85 281 | -90 466 | -90 466 | ||
Zysk (strata) netto | 4 552 | 3 020 | 5 185 | 3 939 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 366 | 50 466 | 48 865 | 50 353 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 2 744 | 3 706 | 4 476 | 4 768 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 921 | 942 | 1 005 | 997 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 032 | 1 263 | 1 171 | 1 000 | ||
długoterminowa | 380 | 371 | 266 | 268 | ||
krótkoterminowa | 652 | 892 | 905 | 732 | ||
Pozostałe rezerwy | 791 | 1 501 | 2 300 | 2 771 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 791 | 1 501 | 2 300 | 2 771 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 9 801 | 10 718 | 12 549 | 13 420 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 9 801 | 10 718 | 12 549 | 13 420 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 24 975 | 26 002 | 22 108 | 21 535 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 24 836 | 25 710 | 22 070 | 21 368 | ||
Fundusze specjalne | 139 | 292 | 38 | 167 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 9 846 | 10 040 | 9 732 | 10 630 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 846 | 10 040 | 9 732 | 9 016 | ||
długoterminowe | 6 430 | 6 247 | 6 899 | 7 317 | ||
krótkoterminowe | 3 416 | 3 793 | 2 833 | 1 699 | ||
P a s y w a r a z e m | 81 058 | 82 626 | 78 008 | 78 247 | ||
Wartość księgowa | 33 692 | 32 160 | 29 143 | 27 894 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,63 | 1,56 | 1,41 | 1,35 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | 142 | 879 | 1 114 | 1 320 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 142 | 879 | 1 114 | 1 320 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 142 | 879 | 1 114 | 1 320 | ||
Zobowiązania warunkowe | 8 847 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 609 | |||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 847 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych | 8 847 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 8 989 | 9 726 | 9 961 | 10 929 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 957 | 99 255 | 30 057 | 84 054 | ||
od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 468 | 97 399 | 29 791 | 83 486 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 489 | 1 856 | 266 | 568 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 093 | 85 754 | 25 129 | 71 158 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 781 | 84 377 | 24 932 | 70 706 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 312 | 1 377 | 197 | 452 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 864 | 13 501 | 4 928 | 12 896 | ||
Koszty sprzedaży | 830 | 2 320 | 673 | 1 921 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 2 229 | 7 074 | 2 414 | 7 513 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 805 | 4 107 | 1 841 | 3 462 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 894 | 2 006 | 568 | 2 537 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
Dotacje | 398 | 1 290 | 441 | 1 565 | ||
Inne przychody operacyjne | 496 | 716 | 127 | 965 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -131 | 900 | 511 | 1 302 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -205 | 542 | 52 | 500 | ||
Inne koszty operacyjne | 74 | 355 | 459 | 802 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 830 | 5 213 | 1 898 | 4 697 | ||
Przychody finansowe | 76 | 256 | -187 | 209 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | |||||
od jednostek powiązanych | 1 | |||||
Odsetki, w tym: | 18 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 76 | 255 | -187 | 191 | ||
Koszty finansowe | 66 | 227 | 11 | 233 | ||
Odsetki w tym: | 39 | 111 | 26 | 111 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | -41 | 22 | ||||
Inne | 27 | 116 | 26 | 100 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 840 | 5 242 | 1 700 | 4 673 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | 1 840 | 5 242 | 1 700 | 4 673 | ||
Podatek dochodowy | 308 | 690 | 198 | 734 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | 308 | 690 | 198 | 734 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 532 | 4 552 | 1 502 | 3 939 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 799 | 4 888 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,24 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 160 | 29 143 | 23 955 | 23 955 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 160 | 29 143 | 23 955 | 23 955 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 | 21 | 18 | 18 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | 3 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 4 | 1 | ||||
z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 4 | 1 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 1 | 1 | |||
zbycia środków trwałych | ||||||
z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 3 | 1 | 1 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 | 18 | 21 | 18 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85 281 | -85 281 | -90 466 | -90 466 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 85 281 | 90 466 | 95 618 | 95 618 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 85 281 | 90 466 | 95 618 | 95 618 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
pokrycie straty zyskiem | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 85 281 | 85 281 | 90 466 | 90 466 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -85 281 | -85 281 | -90 466 | -90 466 | ||
Wynik netto | 1 532 | 4 552 | 5 185 | 3 939 | ||
zysk netto | 1 532 | 4 552 | 5 185 | 3 939 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 692 | 33 692 | 29 143 | 27 894 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 692 | 33 692 | 29 143 | 27 894 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 532 | 4 552 | 1 502 | 3 939 | ||
Korekty razem | 765 | 823 | 2 053 | 2 369 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 1 605 | 4 577 | 1 675 | 5 006 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 184 | 22 | 95 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -7 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -962 | -1 732 | 271 | 742 | ||
Zmiana stanu zapasów | 805 | 3 778 | 201 | -38 | ||
Zmiana stanu należności | -864 | -7 875 | 31 | -5 554 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -679 | 1 219 | -1 147 | 1 492 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 827 | 669 | 1 000 | 633 | ||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 297 | 5 375 | 3 555 | 6 308 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 19 | 21 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 21 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 1 388 | 6 898 | 792 | 3 825 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 388 | 6 898 | 792 | 3 825 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 388 | -6 879 | -792 | -3 804 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 2 791 | 1 925 | 1 925 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 2 791 | 1 925 | 1 925 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 1 588 | 4 175 | 322 | 3 758 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 1 555 | 3 991 | 300 | 3 663 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | 33 | 184 | 22 | 95 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 588 | -1 384 | 1 603 | -1 833 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -679 | -2 888 | 4 366 | 671 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -679 | -2 888 | 4 366 | 671 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17 | -17 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 9 181 | 11 390 | 3 019 | 6 714 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 502 | 8 502 | 7 385 | 7 385 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA DODATKOWA | |||
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja DodatkowaSAQ32014.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 3 kw. 2014 r. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
2014-11-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
2014-11-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ