14-11-2014 07:23

ODLEWNIE - Raport kwartalny SA-Q 3/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	99 255	84 054	23 744	19 903
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 213	4 697	1 247	1 112
Zysk (strata) brutto	5 242	4 673	1 254	1 107
Zysk (strata) netto	4 552	3 939	1 089	933
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 375	6 308	1 286	1 494
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 879	-3 804	-1 646	-901
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 384	-1 833	-331	-434
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 888	671	-691	159
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 058	78 247	19 413	18 558
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 366	50 353	11 344	11 942
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 801	13 420	2 347	3 183
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 975	21 535	5 981	5 108
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 692	27 894	8 069	6 616
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61 992	61 992	14 847	14 703
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,28	0,24	0,07	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,63	1,35	0,39	0,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ODLEWNIE POLSKIE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ODLEWNIE | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 27-200 | | Starachowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Aleja Wyzwolenia | | 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-41) 275 86 00 | | (0-41) 275 86 82 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@odlewniepolskie.pl | | odlewniepolskie.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 664-00-05-475 | | 290639763 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	38 994	39 405	37 672	38 202
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	424	231	320	464
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	37 504	37 624	35 212	35 466
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 066	1 550	2 140	2 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	639	968	1 413	1 553
Inne rozliczenia międzyokresowe	427	582	727	719
Aktywa obrotowe	42 064	43 221	40 336	40 045
Zapasy	12 129	12 934	15 907	15 486
Należności krótkoterminowe	20 107	19 243	12 232	16 393
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	20 107	19 243	12 232	16 393
Inwestycje krótkoterminowe	8 502	9 181	11 390	7 385
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 502	9 181	11 390	7 385
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 502	9 181	11 390	7 385
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 326	1 863	807	781
A k t y w a r a z e m	81 058	82 626	78 008	78 247
PASYWA
Kapitał własny	33 692	32 160	29 143	27 894
Kapitał zakładowy	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	52 411	52 411	52 411	52 411
Kapitał z aktualizacji wyceny	18	18	21	18
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-85 281	-85 281	-90 466	-90 466
Zysk (strata) netto	4 552	3 020	5 185	3 939
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 366	50 466	48 865	50 353
Rezerwy na zobowiązania	2 744	3 706	4 476	4 768
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	921	942	1 005	997
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 032	1 263	1 171	1 000
długoterminowa	380	371	266	268
krótkoterminowa	652	892	905	732
Pozostałe rezerwy	791	1 501	2 300	2 771
długoterminowe
krótkoterminowe	791	1 501	2 300	2 771
Zobowiązania długoterminowe	9 801	10 718	12 549	13 420
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	9 801	10 718	12 549	13 420
Zobowiązania krótkoterminowe	24 975	26 002	22 108	21 535
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	24 836	25 710	22 070	21 368
Fundusze specjalne	139	292	38	167
Rozliczenia międzyokresowe	9 846	10 040	9 732	10 630
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 846	10 040	9 732	9 016
długoterminowe	6 430	6 247	6 899	7 317
krótkoterminowe	3 416	3 793	2 833	1 699
P a s y w a r a z e m	81 058	82 626	78 008	78 247

Wartość księgowa	33 692	32 160	29 143	27 894
Liczba akcji (w szt.)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,63	1,56	1,41	1,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe	142	879	1 114	1 320
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)	142	879	1 114	1 320
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych	142	879	1 114	1 320
Zobowiązania warunkowe	8 847	8 847	8 847	9 609
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				9 609
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 847	8 847	8 847	9 609
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych	8 847	8 847	8 847	9 609
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	8 989	9 726	9 961	10 929



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 957	99 255	30 057	84 054
od jednostek powiązanych	1	2	1	2
Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 468	97 399	29 791	83 486
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	489	1 856	266	568
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 093	85 754	25 129	71 158
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29 781	84 377	24 932	70 706
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	312	1 377	197	452
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 864	13 501	4 928	12 896
Koszty sprzedaży	830	2 320	673	1 921
Koszty ogólnego zarządu	2 229	7 074	2 414	7 513
Zysk (strata) ze sprzedaży	805	4 107	1 841	3 462
Pozostałe przychody operacyjne	894	2 006	568	2 537
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				7
Dotacje	398	1 290	441	1 565
Inne przychody operacyjne	496	716	127	965
Pozostałe koszty operacyjne	-131	900	511	1 302
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-205	542	52	500
Inne koszty operacyjne	74	355	459	802
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 830	5 213	1 898	4 697
Przychody finansowe	76	256	-187	209
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1
od jednostek powiązanych		1
Odsetki, w tym:				18
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	76	255	-187	191
Koszty finansowe	66	227	11	233
Odsetki w tym:	39	111	26	111
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji			-41	22
Inne	27	116	26	100
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 840	5 242	1 700	4 673
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	1 840	5 242	1 700	4 673
Podatek dochodowy	308	690	198	734
część bieżąca
część odroczona	308	690	198	734
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	1 532	4 552	1 502	3 939

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 799		4 888
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 664 121		20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,28		0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 160	29 143	23 955	23 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 160	29 143	23 955	23 955
Kapitał zakładowy na początek okresu	61 992	61 992	61 992	61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	52 411	52 411	52 411	52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu	52 411	52 411	52 411	52 411
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18	21	18	18
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-3	3
zwiększenia (z tytułu)			4	1
z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego			4	1
zmniejszenia (z tytułu)		3	1	1
zbycia środków trwałych
z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego		3	1	1
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18	18	21	18
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-85 281	-85 281	-90 466	-90 466
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 185	5 152	5 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 185	5 152	5 152
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		5 185	5 152	5 152
zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		5 185	5 152	5 152
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	85 281	90 466	95 618	95 618
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	85 281	90 466	95 618	95 618
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)		5 185	5 152	5 152
pokrycie straty zyskiem		5 185	5 152	5 152
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	85 281	85 281	90 466	90 466
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-85 281	-85 281	-90 466	-90 466
Wynik netto	1 532	4 552	5 185	3 939
zysk netto	1 532	4 552	5 185	3 939
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	33 692	33 692	29 143	27 894
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 692	33 692	29 143	27 894



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 532	4 552	1 502	3 939
Korekty razem	765	823	2 053	2 369
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 605	4 577	1 675	5 006
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33	184	22	95
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		3		-7
Zmiana stanu rezerw	-962	-1 732	271	742
Zmiana stanu zapasów	805	3 778	201	-38
Zmiana stanu należności	-864	-7 875	31	-5 554
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-679	1 219	-1 147	1 492
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	827	669	1 000	633
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 297	5 375	3 555	6 308
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy		19		21
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		19		21
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 388	6 898	792	3 825
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 388	6 898	792	3 825
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 388	-6 879	-792	-3 804
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy		2 791	1 925	1 925
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki		2 791	1 925	1 925
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	1 588	4 175	322	3 758
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 555	3 991	300	3 663
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	33	184	22	95
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 588	-1 384	1 603	-1 833
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-679	-2 888	4 366	671
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-679	-2 888	4 366	671
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-17	-17
Środki pieniężne na początek okresu	9 181	11 390	3 019	6 714
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 502	8 502	7 385	7 385
o ograniczonej możliwości dysponowania



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja DodatkowaSAQ32014.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 3 kw. 2014 r.


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu
2014-11-14	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu
2014-11-14	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie