15-03-2012 08:17

ODLEWNIE - Raport kwartalny SA-Q 4/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	107 530	78 725	25 973	19 660
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 164	2 500	1 489	625
Zysk (strata) brutto	5 909	1 428	1 427	357
Zysk (strata) netto	5 934	1 356	1 433	339
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 787	4 340	2 847	1 084
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 300	-4 967	-1 522	-1 240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 481	-4 331	-1 565	-1 082
Przepływy pieniężne netto, razem	-994	-4 958	-240	-1 238
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 888	76 243	17 408	19 252
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 084	63 373	13 151	16 002
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 112	30 297	4 554	7 650
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 314	25 332	6 184	6 396
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 804	12 870	4 257	3 250
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61 992	61 992	14 036	15 653
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 664	17 896	20 664	17 896
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,29	0,08	0,07	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,91	0,62	0,21	0,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Liczba akcji zwykłych na 31.12.2011 r.wyniosła 20 664 121 szt. i była tożsama ze średnioważoną liczbą akcji zwykłych występujących w 2011 r.Liczba akcji zwykłych na 31.12.2010 r. wyniosła 20 664 121 szt., natomiast średnioważona liczba akcji zwykłych występujących w 2010 r. wyniosła 17 895 734 szt.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2011
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	4	kwartał roku obrotowego		2011	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
							data przekazania:	2012-03-15
		ODLEWNIE POLSKIE SA
		(pełna nazwa emitenta)
		ODLEWNIE		Metalowy (met)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		27-200		Starachowice
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Aleja Wyzwolenia		70
		(ulica)		(numer)
		(0-41) 275 86 00		(0-41) 275 86 82
		(telefon)			(fax)
		zarzad@odlewniepolskie.pl		odlewniepolskie.pl
		(e-mail)			(www)
		664-00-05-475		290639763
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	5/2012	z dnia	2012-03-15	o treści:


Plik	Opis
wyjasnienia do skorygowanego SA-Q 4_2011.pdf	Wyjaśnienie przyczyn korekty Raportu SA Q 4/2011

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-15	Teodora Waksmundzka	Prokurent
2012-02-29	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	42 793	42 462	42 142	41 360
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 212	1 386	1 931	2 113
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	37 641	37 267	36 143	34 905
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe				120
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe				120
w jednostkach powiązanych, w tym:				120
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				120
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 940	3 809	4 050	4 222
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 997	2 767	2 649	2 720
Inne rozliczenia międzyokresowe	943	1 042	1 401	1 502
Aktywa obrotowe	34 095	35 230	34 119	36 059
Zapasy	16 337	13 320	15 105	12 910
Należności krótkoterminowe	11 079	16 873	11 126	12 351
Od jednostek powiązanych	63	59	54	48
Od pozostałych jednostek	11 016	16 814	11 072	12 303
Inwestycje krótkoterminowe	5 762	3 068	6 756	9 337
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 762	3 068	6 756	9 337
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	5 762	3 068	6 756	9 337
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 762	3 068	6 756	9 337
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	917	1 969	1 132	1 461
A k t y w a r a z e m	76 888	77 692	76 243	77 419
PASYWA
Kapitał własny	18 804	17 040	12 870	12 727
Kapitał zakładowy	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	52 411	52 411	52 383	52 383
Kapitał z aktualizacji wyceny	19	19	47	47
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-101 552	-101 552	-102 908	-102 908
Zysk (strata) netto	5 934	4 170	1 356	1 213
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 084	60 652	63 373	64 692
Rezerwy na zobowiązania	4 264	4 872	1 501	1 415
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 070	877	747	808
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	244	240	234	226
długoterminowa	244	240	234	226
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	2 950	3 755	520	381
długoterminowe
krótkoterminowe	2 950	3 755	520	381
Zobowiązania długoterminowe	20 112	26 259	30 297	31 736
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	20 112	26 259	30 297	31 736
Zobowiązania krótkoterminowe	27 314	21 677	25 332	24 152
Wobec jednostek powiązanych	159	110	145	87
Wobec pozostałych jednostek	27 140	21 453	25 182	23 953
Fundusze specjalne	15	114	5	112
Rozliczenia międzyokresowe	6 394	7 844	6 243	7 389
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	6 394	7 844	6 243	7 389
długoterminowe	4 541	4 710	5 248	5 440
krótkoterminowe	1 853	3 134	995	1 949
P a s y w a r a z e m	76 888	77 692	76 243	77 419
Wartość księgowa	18 804	17 040	12 870	12 727
Liczba akcji (w szt.)	20 664	20 664	20 664	20 664
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,91	0,82	0,62	0,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Wartość księgową na jedną akcję za 2011 r.i 2010 r. wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego przez liczbę akcji zwykłych występujących na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	8 847	8 847	7 125	6 200
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 847	8 847	7 125	6 200
otrzymanych gwarancji i poręczeń
dotacje wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie projektów ze środków publicznych	8 847	8 847	7 125	6 200
Zobowiązania warunkowe	17 412	17 412	15 690	15 690
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17 412	17 412	15 690	15 690
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)	17 412	17 412	15 690	15 690
weksle własne in blanco zabezpieczające nalezyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych z udzialem środków pomocowych	17 412	17 412	15 690	15 690
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 496	107 530	20 233	78 725
od jednostek powiązanych	206	788	221	826
Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 109	105 602	20 044	77 605
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	387	1 928	189	1 120
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 653	92 348	17 096	68 683
jednostkom powiązanym	163	618	171	540
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 311	90 727	16 916	67 679
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	342	1 621	180	1 004
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 843	15 182	3 137	10 042
Koszty sprzedaży	521	2 337	545	1 820
Koszty ogólnego zarządu	1 975	7 304	2 009	6 357
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 347	5 541	583	1 865
Pozostałe przychody operacyjne	1 171	2 695	573	3 163
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		114
Dotacje	845	1 640	323	856
Inne przychody operacyjne	326	940	341	2 307
Pozostałe koszty operacyjne	363	2 072	424	2 528
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				19
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	127	888	210	219
Inne koszty operacyjne	236	1 184	214	2 290
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 155	6 164	732	2 500
Przychody finansowe	-40	996	90	1 913
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	24	148	39	546
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-64	848	51	1 367
Koszty finansowe	388	1 251	669	2 985
Odsetki w tym:	221	1 010	269	1 135
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji			120	120
Inne	167	241	280	1 730
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 727	5 909	153	1 428
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	1 727	5 909	153	1 428
Podatek dochodowy	-37	-25	10	72
część bieżąca
część odroczona	-37	-25	10	72
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	1 764	5 934	143	1 356
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		5 934		1 356
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 664		17 896
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,29		0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Zysk(strata) netto zanualizowany, to zysk netto uzyskany odpowiednio za okres od stycznia do grudnia danego roku, natomiast średnioważona liczba akcji zwykłych, to liczba akcji zwykłych występująca w danym roku. Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląć zanualizowany zysk netto przez średniważoną liczbę akcji zwykłych.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 040	12 870	-65 315	-65 315
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 040	12 870	-65 315	-65 315
Kapitał zakładowy na początek okresu	61 992	61 992	37 546	37 546
Zmiany kapitału zakładowego			24 446	24 446
zwiększenia (z tytułu)			24 446	24 446
emisji akcji (wydania udziałów)			24 446	24 446
konwersja wierzytelności ukladowych na akcje serii G
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	52 411	52 383	899	899
Zmiany kapitału zapasowego		28	51 484	51 484
zwiększenia (z tytułu)		28	52 383	52 383
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
kapitał z umorzenia wierzytelności objętych układem			52 383	52 383
przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych		28
zmniejszenia (z tytułu)			899	899
pokrycia straty
różnica między ceną nabycia a nominalna umorzonych akcji własnych			899	899
Kapitał zapasowy na koniec okresu	52 411	52 411	52 383	52 383
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	19	47	47	47
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		28
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)		28
zbycia środków trwałych
zbycia zaktualizowanych w 1995 roku środków trwałych		28
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19	19	47	47
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-101 552	-102 908	-103 807	-103 807
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 356
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 356
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		1 356
zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		1 356
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	101 552	102 908	103 807	103 807
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	101 552	102 908	103 807	103 807
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		1 356	899	899
pokrycie straty z kapitału zapasowego		1 356	899	899
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	101 552	101 552	102 908	102 908
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-101 552	-101 552	-102 908	-102 908
Wynik netto	5 934	5 934	1 356	1 356
zysk netto	5 934	5 934	1 356	1 356
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	18 804	18 804	12 870	12 870
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 804	18 804	12 870	12 870

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 764	5 353	143	1 356
Korekty razem	3 763	5 853	265	2 984
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 373	5 416	1 317	4 644
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	217	997	268	1 131
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-114		19
Zmiana stanu rezerw	-608	2 762	86	-166
Zmiana stanu zapasów	-3 017	-1 231	-2 196	-2 308
Zmiana stanu należności	5 793	46	1 236	-252
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 130	-2 499	199	-1 520
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 125	476	-645	1 536
Inne korekty				-100
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 527	11 787	408	4 340
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy		175	2	17
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		175	2	17
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	2 228	6 475	2 144	4 984
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 228	6 475	2 144	4 984
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 228	-6 300	-2 142	-4 967
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy		310	8	118
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki		310	8	118
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	605	6 791	855	4 449
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	452	5 794	587	3 319
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	217	997	268	1 130
Inne wydatki finansowe	-64
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-605	-6 481	-847	-4 331
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 694	-994	-2 581	-4 958
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 694	-994	-2 581	-4 958
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-16	34	6	45
Środki pieniężne na początek okresu	3 068	6 756	9 337	11 714
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 762	5 762	6 756	6 756
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Skorygowana Informacja Dodatkowa_ SAQ4_2011.doc	Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2011 roku.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie