OFE POLSAT półroczna struktura aktywów

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 grudnia 2007 r.

Lp Kategoria lokat Wartość Procentowa kategorii część wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 761 961 59,39% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy 360,91 Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom BS030908 - 03/09/2008 Skarb Państwa 13 538 1,06% 480,50 DZ1111 - 24/11/2011 Skarb Państwa 51 304 4,00% 213,95 WZ0118 - 25/01/2018 Skarb Państwa 36 813 2,87% 600,00 WZ0911 - 24/09/2011 Skarb Państwa 35 512 2,77% 400,00 DS0509 - 24/05/2009 Skarb Państwa 51 701 4,03% 500,00 DS1013 - 24/10/2013 Skarb Państwa 47 954 3,74% 500,00 DS1015 - 24/10/2015 Skarb Państwa 30 813 2,40% 300,00 DS1017 - 25/10/2017 Skarb Państwa 33 586 2,62% 350,00 DS1109 - 24/11/2009 Skarb Państwa 32 111 2,50% 040,00 DS1110 - 24/11/2010 Skarb Państwa 32 936 2,57% 151,85 PS0310 - 24/03/2010 Skarb Państwa 35 417 2,76% 520,00 PS0412 - 25/04/2012 Skarb Państwa 14 721 1,15% 750,00 PS0413 - 25/04/2013 Skarb Państwa 14 979 1,17% 900,00 PS0511 - 24/05/2011 Skarb Państwa 18 425 1,44% 440,00 PS0608 - 24/06/2008
Skarb Państwa 41 206 3,21% 000,00 WS0922 - 23/09/2022 Skarb Państwa 28 211 2,20% 400,00 OK0408 - 12/04/2008 Skarb Państwa 30 073 2,34% 000,00 OK0709 - 25/07/2009 Skarb Państwa 45 560 3,55% 000,00 OK0808 - 12/08/2008 Skarb Państwa 34 794 2,71% 000,00 OK1208 - 12/12/2008 Skarb Państwa 40 815 3,18% 600,00 Obligacje i inne dłużne papiery 9 823 893,20 0,77% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Depozyty bankowe i bankowe papiery 12 622 0,98% wartościowe w walucie polskiej 870,35 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 480 170 37,43% rynku giełdowym, a także notowane na 682,99 regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3a. Asseco Poland Spółka Akcyjna 44 077 3,44% 656,28 4. ATM Spółka Akcyjna 28 692 2,24% 090,00 Bioton Spółka Akcyjna 14 400 1,12% 000,00 ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna 19 402 1,51% 234,28 Bank Millennium Spółka Akcyjna 25 038 1,95% 000,00 OPOCZNO S.A. 13 035 1,02% 100,70 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka 21 724 1,69% Akcyjna 971,66 Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna 14 210 1,11% 977,12 Ruch S.A. 18 845 1,47% 714,49 Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 18 990 1,48% 400,00 Akcje spółek notowanych na regulowanym 2 236 477,59 0,17% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje
narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00% Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 5. Obligacje i inne dłużne papiery 811 194,15 0,06% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 6. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 7. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 8. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 9. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 10. Obligacje i inne dłużne papiery 3 018 656,34 0,24% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 10a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 11. Listy zastawne 3 060 540,00 0,24% 12. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 13. Inne lokaty, które może, w drodze 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 13a. Środki pieniężne 9 128 888,63 0,72% 13b. Należności 44 588,56 0,00%

abs/