OFE SKARBIEC-EMERYTURA półroczna struktura aktywów

Półroczna struktura aktywów OFE Skarbiec-Emerytura według stanu na 31.12.2007 r.

Kategoria lokaty WARTOŚĆ UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery 2 228 804 763,17 62,53% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom obligacje skarbowe: 2 228 804 763,17 62,53% DS0509 250 550 639,15 7,03% DS1013 100 704 450,00 2,83% DS1015 91 133 416,08 2,56% DS1017 52 778 550,00 1,48% DS1110 145 358 150,00 4,08% OK0408 59 160 000,00 1,66% OK0709 45 560 000,00 1,28% OK0808 72 487 500,00 2,03% OK1208 71 190 000,00 2,00% EIB1011 50 608 200,00 1,42% PP1013 85 701 250,00 2,40% PS0310 325 178 400,00 9,12% PS0412 245 362 500,00 6,88% PS0511 208 498 400,00 5,85% WS0922 50 592 108,15 1,42% WZ0118 101 486 307,20 2,85% WZ0911 192 990 600,00 5,41% 2. Obligacje i inne dłużne papiery 24 732 489,98 0,69% wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 20 400 000,00
0,57% wartościowe w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00% wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 4. Akcje spółek notowanych na 1 169 788 651,21 32,82% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki S.A. 95 233 986,25 2,67% Getin Holding S.A. 47 080 700,59 1,32% KGHM Polska Miedź SA 49 021 628,25 1,38% LPP SA 43 381 532,42 1,22% Polskie Górnictwo Naftowe i 40 988 046,96 1,15% Gazownictwo SA Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 72 078 864,66 2,02% PKO Bank Polski SA 155 102 224,05 4,35% Telekomunikacja Polska SA 36 755 781,92 1,03% 5. Akcje spółek notowanych na 76 130,68 0,00% regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematrerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru , prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje NFI 642 554,55 0,02% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0,00 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10. Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których 36 232 499,60 1,02% mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach obligacje MWiK w Bydgoszczy tw. 36
232 499,60 1,02% 20/04/2024 11. Zdematerializowane zgodnie z 5 072 160,00 0,14% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery 65 486 741,50 1,84% wartościowe emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 14. Dematerializowane zgodnie z 0,00 0,00% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt 9 i 11 15. Listy zastawne 0,00 0,00% 16. Kwity depozytowe 0,00 0,00% 17. Środki
pieniężne 10 094 610,30 0,28% 18. Należności (bez odsetek od obligacji 2 876 581,13 0,09% i depozytów bankowych) Razem: 3 564 207 182,12 100,00%

kom mra

15:08 08/01/09