OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

05.12. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/11/2011)

1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 59,948%
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające 0,000%
na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty

3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 1,059%
walucie polskiej

4 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000%
walutach państw będących członkami OECD oraz innych
państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o
popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że
waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań funduszu

5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 30,204%
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje
tych spółek

6 Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,000%
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych spółek

7 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,000%

8 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000%
inwestycyjne zamknięte

9 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000%
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte

10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,000%
przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6

11 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000%
papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa

12 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 0,000%
29 czerwca 1995 r. o obligacjach

13 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 0,000%
6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu

14 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000%
papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem

15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 2,697%
przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 13 i 14

16 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której 0,832%
mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13

17 Listy zastawne 0,000%

18 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 0,000%
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej

19 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 3,516%
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym

20 Należności 0,180%

21 Środki pieniężne 1,563%

100,000%

kom mra