OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2011-03-31 | 2011-02-28 | |
| | Wartość aktywów netto | 18 605 281,03 | 18 263 059,71 | |
| | Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny | 428,39 | 420,51 | |
| | Wartość certyfikatu OPERA za 3 Grosze FIZ wzrosła w marcu o 1,87% do poziomu 428,39 PLN. W tym samym okresie WIG20 zwyżkował o 3,65%, S&P500 spadł o 0,1%, DAX stracił na wartości 3,18%.Najistotniejszym z punktu widzenia rynków wydarzeniem ubiegłego miesiąca była seria kataklizmów, które nawiedziły Japonię. Oprócz szacowanych nawet na 300 mld USD zniszczeń wywołanych trzęsieniem ziemi i tsunami pojawiło się znaczące ryzyko radioaktywnego skażenia z uszkodzonej elektrowni atomowej Fukushima. Indeksy giełdowe rynków rozwiniętych zareagowały dynamicznym spadkiem do poziomów najniższych od jesieni 2010 roku.Dalsza część miesiąca stała pod znakiem stopniowego odrabiania strat, co umożliwiała ogólnie pozytywna sytuacja makroekonomiczna na świecie i duża ilość stale dostarczanej przez banki centralne do globalnego systemu finansowego gotówki. Warto zwrócić uwagę na zachowanie rynków wschodzących, w których fala spadkowa była stosunkowo płytka, a następujące po niej odbicie wyprowadziło wiele indeksów na nowe
miesięczne maksima. Było to w dużej mierze pochodną dobrej koniunktury na rynku surowcowym - ceny ropy i złota są wspierane przez skomplikowaną sytuację geopolityczną w basenie Morza Śródziemnego.Fundusz realizował w marcu zrównoważoną strategię inwestycyjną opartą o selekcję regionów geograficznych i spółek. Zakładamy, że w najbliższym czasie rynki nadal będą się charakteryzowały podwyższoną zmiennością, w związku z czym ekspozycja portfela na poszczególne klasy aktywów i rynki będzie aktywnie dostosowywana do bieżących warunków. | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-04-01 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT