OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| | | | | |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | | | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2014-05-30 | 2014-04-30 | |
| | Wartość aktywów netto | 10 774 497,85 | 10 575 558,86 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 394,76 | 387,47 | |
| | | | | |
| | Wartość certyfikatu na koniec maja 2014 r. wyniosła 394,76 PLN, co oznacza zwyżkę w stosunku do wyceny z końca kwietnia 2014 r. o 1,88%. W tym czasie indeks warszawskiej giełdy WIG podniósł się o 0,34%. Do majowego rezultatu przyczyniły się wysokie zaangażowanie w akcje, trafna selekcja oraz ekspozycja na zagraniczne rynki. Po serii słabszych danych z polskiej gospodarki zarządzający przyjmuje bardziej elastyczną postawę względem zaangażowania w akcje, będąc gotowym obniżyć je z wysokiego poziomu, gdyby wypadki na giełdzie zaczęły toczyć się w niekorzystnym kierunku. Na świadomość krajowych inwestorów w ostatnich tygodniach oddziaływały przeciwstawne wiadomości: z jednej strony o coraz bardziej przyspieszającym wzroście gospodarczym, który w I kwartale tego roku sięgnął 3,4%, a z drugiej ? o szybko topniejących odczytach wskaźnika PMI, który w maju osiągnął najniższy poziom od 11 miesięcy i sugeruje ochłodzenie koniunktury gospodarczej w najbliższych miesiącach. Jednocześnie w skali globalnej uwidoczniły
się potężne oczekiwania na poluzowanie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny, co napędzało przede wszystkim ceny obligacji (w konsekwencji przyczyniając się do zniżki ich rentowności), ale też wywoływało zainteresowanie bardziej ryzykownymi aktywami. W ich przypadku dużym wsparciem były też doniesienia z Chin, gdzie sytuacja gospodarcza zaczęła się nieco poprawiać, a do tego władze obniżyły stopę rezerwy obowiązkowej dla niektórych banków, by wspierać koniunkturę ekonomiczną. W ciągu ostatnich 3 miesięcy wskaźnik aktywności polskiego przemysłu obniżył się z 55,9 pkt w lutym do 50,8 pkt w maju. Pierwszy raz od roku nasza gospodarka odnotowała spadek zamówień eksportowych. Związane jest to z niekorzystną sytuacją na Wschodzie. Widać więc, że przedłużające się niepokoje w tej części świata odciskają piętno na polskiej gospodarce, choć początkowo na rynku dominowały obawy, że efekty mogą być bardziej długofalowe. Równocześnie ?twarde? dane z naszej gospodarki wykazują poprawę. W kwietniu stopa
bezrobocia spadła do 13%, sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,4%, produkcja przemysłowa o 5,4%, budowlano-montażowa o 12,2%, wynagrodzenia o 3,8%, a zatrudnienie o 0,7%. W większości przypadków dane były lepsze niż miesiąc wcześniej, co potwierdza utrzymywanie się ożywienia koniunktury. Utrzymująca się niska inflacja w strefie euro w połączeniu z obawami przed wytracaniem tempa ożywienia gospodarczego na Starym Kontynencie spotęgowały nadzieje na cięcie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, a także wprowadzenie ujemnej stopy depozytowej, oznaczającej dopłacanie przez banki komercyjne do depozytów składanych w banku centralnym. To wszystko wywołało falę zakupów obligacji na świecie, ale też zachęciło do kupna ryzykownych aktywów w przekonaniu, że banki centralne wciąż są gotowe wspierać koniunkturę gospodarczą. Na najbliższym posiedzeniu EBC koszt pieniądza w strefie euro ma być według ekonomistów obniżony z 0,25% do 0,1%, a stopa depozytowa z 0% do minus 0,1%. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-06-02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | 22 379 11 10 | | 22 379 11 12 | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | 1070007628 | | 141004862 | | www.opera-tfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT