31-03-2011 17:37

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Raport roczny FIZ-R-E 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	889	224
Koszty funduszu netto	752	190
Przychody z lokat netto	137	35
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 810	-457
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 031	260
Wynik z operacji	-642	-162
Zobowiązania	1 097	277
Aktywa	19 686	4 971
Aktywa netto	18 589	4 694
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	43 431
Domyślna kategoria jednostek	43 431,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	428,01
Domyślna kategoria jednostek	428,01	108,08
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-14,79
Domyślna kategoria jednostek	-14,79	-3,73

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E 2011
za rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2009	obejmujący okres	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-03-31
	OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 354 84 00		(0-22) 354 84 02
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070007628				www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, 31236		2011-03-07
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazujemy Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
	Plik	Opis
	3GR Wprowadzenie.rtf	3GR Wprowadzenie

	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	W załączeniu przekazujemy List Zarządu Towarzystwa.
	Plik	Opis
	3GR List zarzadu.pdf	List Zarządu Towarzystwa

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie zdziałaności funduszu)
	Plik	Opis
	3GR Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta.pdf	Sprawozdanie z dzialalności funduszu

BILANS	2010	2009
Aktywa	19 686	25 515
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 639	6 608
Należności	2 958	1
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	7 065	7 670
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	5 024	11 236
dłużne papiery wartościowe	4 290	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	1 097	1 008
Aktywa netto (I-II)	18 589	24 507
Kapitał funduszu	59 134	64 410
Kapitał wpłacony	90 092	90 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-30 958	-25 682
Dochody zatrzymane	-39 459	-37 786
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 048	-4 185
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-35 411	-33 601
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 086	-2 117
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	18 589	24 507
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	43 431	57 860
Domyślna kategoria jednostek	43 431	57 860
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	428,01	423,56
Domyślna kategoria jednostek	428,01	423,56
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	43 431
Domyślna kategoria jednostek	43 431
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	428,01
Domyślna kategoria jednostek	428,01
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	889	433
Dywidendy i inne udziały w zyskach	72	208
Przychody odsetkowe	406	222
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	411	0
Pozostałe	0	3
Koszty funduszu	752	2 198
Wynagrodzenie dla towarzystwa	567	685
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	59	61
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	6
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	12	12
Usługi w zakresie rachunkowości	22	23
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	1
Koszty odsetkowe	3	20
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	1 278
Pozostałe	84	110
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	9
Koszty funduszu netto (II-III)	752	2 189
Przychody z lokat netto (I-IV)	137	-1 756
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-779	2 145
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 810	-2 976
z tytułu różnic kursowych	90	63
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 031	5 121
z tytułu różnic kursowych	-52	5
Wynik z operacji	-642	389
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14,79	6,73
Domyślna kategoria jednostek	-14,79	6,73
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14,79	6,73
Domyślna kategoria jednostek	-14,79	6,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	24 507	26 193
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-642	389
przychody z lokat netto	137	-1 756
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 810	-2 976
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 031	5 121
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-642	389
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-5 276	-2 075
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 276	-2 075
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 918	-1 686
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	18 589	24 507
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 106	24 634
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	14 429	5 170
saldo zmian	-14 429	-5 170
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283	90 283
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	46 852	32 423
saldo zmian	43 431	57 860
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	43 431	57 860
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	423,56	415,55
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	428,01	423,56
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,05	1,93
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	349,90	332,67
data wyceny	2010-06-30	2009-02-27
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	428,16	436,96
data wyceny	2010-03-31	2009-07-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	428,00	423,56
data wyceny	2010-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	428,01	423,56
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,74	8,92
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,82	2,78
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,29	0,25
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 184	4 432
Wpływy	1 585 301	2 743 667
Z tytułu posiadanych lokat	597	41 169
Z tytułu zbycia składników lokat	1 584 696	2 702 465
Akcje	13 129	7 316
Certyfikaty inwestycyjne	832	0
Depozyty	1 516 921	2 285 189
Inne	1 680	382 489
Instrumenty pochodne	51 818	16 039
Jednostki uczestnictwa	316	11 432
Pozostałe	8	33
Wydatki	1 582 117	2 739 235
Z tytułu posiadanych lokat	0	41 976
Z tytułu nabycia składników lokat	1 581 348	2 696 320
Akcje	7 640	8 168
Certyfikaty inwestycyjne	809	0
Depozyty	1 506 763	2 278 339
Inne	8 299	382 517
Instrumenty pochodne	53 698	15 524
Jednostki uczestnictwa	139	11 772
Papiery komercyjne	4 000	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	583	702
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	54	60
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	6
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6	6
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22	26
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	99	138
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 153	-3 689
Wpływy	3 575	1 489
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	3 575	1 489
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	8 728	5 178
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 653	3 590
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	2 957	1 489
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	3	1
Pozostałe	115	98
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	407	-1 260
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 969	743
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 608	5 865
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 639	6 608

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazujemy Informacjędodatkową
	Plik	Opis
	3GR Informacja dodatkowa.rtf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazujemy Oświadczenie o poprawności rocznegosprawozdania finansowego
	Plik	Opis
	Oswiadczenie Zarzadu o poprawnosci sporzadzonego sprawozdania_3GR.pdf	Oswiadczenie Zarzadu o poprawnosci sporzadzonego sprawozdania_3GR

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	W załączeniu przekazujemy Oświadczenie Depozytariusza
	Plik	Opis
	3GR Oswiadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazujemy Opinię podmiotu uprawnionego do badaniasprawozdań finansowych.
	Plik	Opis
	3GR-R-2010-Opinia audytora.pdf	Opinia Audytora

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazujemy Raport podmiotu uprawnionego do badaniasprawozdań finansowych
	Plik	Opis
	3GR-R-2010-Raport audytora.pdf	Raport Audytora

SKŁADNIKI LOKAT
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	6 348	5 095	25,92	9 724	7 317	28,68
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	25	25	0,13	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	4 000	4 290	21,79	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	55	0,29	280	532	2,07
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	679	679	3,45	10 837	10 832	42,45
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	1 832	1 945	9,88	188	225	0,88

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PROCHEM SA (PLPRCHM00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 538	Polska	88	65	0,33
PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 548	Polska	61	71	0,36
KOELNER SA (PLKLNR000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90	Polska	1	1	0,01
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	918	Polska	107	159	0,81
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 657	Polska	28	27	0,14
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 606	Polska	16	16	0,08
POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 661	Polska	12	11	0,06
ACTION SA (PLACTIN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 774	Polska	258	223	1,13
GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 386	Polska	73	57	0,29
YAWAL SA (PLYAWAL00058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 288	Polska	1 012	435	2,21
SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 421	Polska	1 353	1 153	5,86
LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT	3 040 697	Polska	1 293	760	3,86
CITIGROUP INC (US1729671016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ADF	2 000	Stany Zjednoczone	27	28	0,14
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 010	Polska	66	70	0,36
PZU SA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 345	Polska	490	478	2,43
SYGNITY SA (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	587	Polska	9	9	0,05
KULCZYK OIL VENTURES INC. (CA5012401058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	160 000	Kanada	283	253	1,29
MIRBUD SA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 000	Polska	199	218	1,11
AURELIAN OIL&GAS (GB00B15S8C31)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	22 500	Wielka Brytania	56	71	0,36
PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	665 098	Polska	395	466	2,37
RELPOL SA (PLRELPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 224	Polska	75	76	0,39
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 800	Polska	267	284	1,44
ROBYG SA (PLROBYG00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	75 000	Polska	150	135	0,69
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (PLERPCO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 604	Polska	29	29	0,15

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - PDA (PLERPCO00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 396	Polska	25	25	0,13

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:							4 000 000	4 000	4 290	21,79
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							4 000 000	4 000	4 290	21,79
TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA	Polska	13,0000	4 000 000,00	4 000 000	4 000	4 290	21,79
O terminie wykupu powyżej 1 roku:							0	0	0	0,00
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							0	0,00
VGH1 (VGH1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DOW JONES EURO STOXX 50	4	0	0,00
GXH1 (GXH1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	1	0	0,00
HIF1 (HIF1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	HONG KONG FUTURES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: HANG SENG	5	0	0,00
UOZ1 (UOZ1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: BUX INDEX	200	0	0,00
FW20H11 (PL0GF0000919)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-40	0	0,00
A5G1 (A5G1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ISE NATIONAL 30	100	0	0,00
GCG1 (GCG1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ZŁOTO	5	0	0,00
NGG1 (NGG1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: GAZ ZIEMNY	7	0	0,00
ESH1 (ESH1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: S&P 500	16	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							55	0,29
FWD EUR ING BŚ SA (EUR240111S35)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: EUR	-219 000	7	0,04
FWD GBP PEKAO (GBP110111S06)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: GBP	-50 000	6	0,03
FWD GBP ING BŚ SA (GBP110111S13)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: GBP	-250 000	27	0,14
FWD GBP PEKAO (GBP070111K41)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: GBP	180 000	2	0,01
FWD JPY PEKAO (JPY070111S11)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: JPY	-52 000 000	-32	-0,16
FWD JPY ING BŚ SA (JPY240111K36)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: JPY	24 000 000	2	0,01
FWD JPY PEKAO (JPY070111K42)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: JPY	28 000 000	1	0,01
FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K14)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: TRY	200 000	-22	-0,11
FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K16)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: TRY	200 000	-5	-0,03
FWD USD PEKAO (USD070111K10)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: USD	560 000	-16	-0,08
FWD USD ING BŚ SA (USD240111S19)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: USD	-1 517 000	85	0,43

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						679		679	3,45
Rachunek podstawowy USD	ING BŚ SA	PL	USD	0.052400000000	110,00	327	110,00	327	1,66
Rachunek podstawowy w EUR	ING BŚ SA	PL	EUR	0.306300000000	1,00	2	1,00	2	0,01
Rachunek podstawowy zab.	ING BŚ SA	PL	PLN	3.149200000000	350,00	350	350,00	350	1,78
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własnościnieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ETF DIREXION EMRG MARKETS BULL 3X	DIREXION EMERGING MARKETS BULL 3X	US	Exchange Traded Funds	6 500	691	796	4,04
ETF DIREXION DAILY LATIN AMERICA BULL 3X	DIREXION DAILY LATIN AMERICA BULL 3X	US	Exchange Traded Funds	3 200	378	385	1,96
ETF MARKET VECTORS RUSSIA	MARKET VECTORS RUSSIA	US	Exchange Traded Funds	6 800	763	764	3,88

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowaneprzez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K14)	-22	-0,11
FWD USD ING BŚ SA (USD240111S19)	85	0,43
FWD GBP ING BŚ SA (GBP110111S13)	27	0,14
FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K16)	-5	-0,03
FWD EUR ING BŚ SA (EUR240111S35)	7	0,04
FWD JPY ING BŚ SA (JPY240111K36)	2	0,01

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazujemy Notę-1 Polityka rachunkowości
	Plik	Opis
	3GR Nota 1.rtf	Nota 1 Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2010
	Z tytułu zbytych lokat	119
	Z tytułu instrumentów pochodnych	4
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	2 834
	Należności z tytułu subskrypcji papierów wartościowych	2 834

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	364
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	618
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Pozostałe zobowiązania	1

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NARACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
ING BANK ŚLĄSKI SA			930
GBP	GBP	85	392
PLN	zł	55	56
RUB	RUB	0	0
TRY	TRY	251	482
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.			3 709
BRL	BRL	23	41
CAD	CAD	14	41
EUR	EUR	269	1 064
GBP	GBP	16	72
HKD	HKD	1 724	657
HUF	HUF	5 713	81
TRY	TRY	285	549
USD	USD	406	1 204
II.ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
BRL	BRL	22	38
CAD	CAD	11	32
CHF	CHF	800	2 389
EUR	EUR	435	1 742
GBP	GBP	154	711
HKD	HKD	1 336	522
HUF	HUF	3 959	57
JPY	JPY	3 000	106
PLN	zł	4 548	4 548
RON	RON	0	0
RUB	RUB	0	0
SEK	SEK	0	0
TRY	TRY	599	1 204
USD	USD	1 132	3 373
III. EKWIWALENTYŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-5 RYZYKA

Ryzyko stopy procentowej - ryzyko wartość godziwa
	Wartość nadzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
Dłużne papiery wartościowe o stałej stopie procentowej (stałokuponowe)
TERMISIL 10/12/2011 B	4 290	21,79	0	0,00
Listy zastawne o stałej stopie procentowej (stałokuponowe)
Ryzyko stopy procentowej - ryzyko przepływu środków
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe)
Listy zastawne ozmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe)
Ryzyko kredytowe - ryzyko niedotrzymania zobowiązań przez drugą stronę transakcji
Nazwa składnika lokat	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
FWD EUR ING BŚ SA	7	0,04	0	0,00
FWD GBP ING BŚ SA	27	0,14	0	0,00
FWD GBP PEKAO	8	0,04	0	0,00
FWD JPY ING BŚ SA	2	0,01	0	0,00
FWD JPY PEKAO	-31	-0,15	0	0,00
FWD TRY ING BŚ SA	-27	-0,14	0	0,00
FWD USD ING BŚ SA	85	0,43	0	0,00
FWD USD PEKAO	-16	-0,08	0	0,00
Rachunek podstawowy zab.	350	1,78	1 187	4,65
Rachunek podstawowy USD	327	1,66	2 353	9,22
Rachunek podstawowy w EUR	2	0,01	2 160	8,46
Rachunek podstawowy w PLN	0	0,00	5 132	20,12
TERMISIL 10/12/2011 B	4 290	21,79	0	0,00
Ryzyko walutowe - tabela główna lokat
	Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys.
Akcje
GBP	16	71	0	0
USD	9	28	199	567
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
CHF	0	0	-4	-11
EUR	2	7	36	148
GBP	7	35	6	29
JPY	-810	-29	2 886	90
TRY	-14	-27	0	0
USD	24	69	97	276
Udziały w spółkach z o. o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa zagraniczne
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
EUR	1	2	526	2 160
USD	110	327	826	2 353
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
USD	656	1 945	79	225
Należności
GBP	0	0	0	1
USD	27	79	0	0
Zobowiązania
EUR	0	0	0	0
USD	0	1	0	0
Plik	Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności
FWD EUR ING BŚ SA (EUR240111S35)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	7	-219 000,00	2011/01/24	-219 000,00
FWD GBP PEKAO (GBP110111S06)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	6	-50 000,00	2011/01/11	-50 000,00
FWD GBP ING BŚ SA (GBP110111S13)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	27	-250 000,00	2011/01/11	-250 000,00
FWD GBP PEKAO (GBP070111K41)	Długa	Forward	Inwestycyjny	2	180 000,00	2011/01/07	180 000,00
FWD JPY PEKAO (JPY070111S11)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	-32	-52 000 000,00	2011/01/07	-52 000 000,00
FWD JPY ING BŚ SA (JPY240111K36)	Długa	Forward	Inwestycyjny	2	24 000 000,00	2011/01/24	24 000 000,00
FWD JPY PEKAO (JPY070111K42)	Długa	Forward	Inwestycyjny	1	28 000 000,00	2011/01/07	28 000 000,00
FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K14)	Długa	Forward	Inwestycyjny	-22	200 000,00	2011/01/10	200 000,00
FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K16)	Długa	Forward	Inwestycyjny	-5	200 000,00	2011/01/10	200 000,00
FWD USD PEKAO (USD070111K10)	Długa	Forward	Inwestycyjny	-16	560 000,00	2011/01/07	560 000,00
FWD USDING BŚ SA (USD240111S19)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	85	-1 517 000,00	2011/01/24	-1 517 000,00
VGH1 (VGH1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
GXH1 (GXH1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
HIF1 (HIF1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
UOZ1 (UOZ1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
FW20H11 (PL0GF0000919)	Krótka	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
A5G1 (A5G1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
GCG1 (GCG1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
NGG1 (NGG1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
ESH1 (ESH1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta
ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	6 000	6 000		zł	3,14	618	618	zł	4.340000000000	2011-09-30	Zastaw finansowy na papierach wartościowych

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2 półrocze 2010 roku
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		4 639
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	56
wwalutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		4 583
w walucie obcej	w tys.	BRL	23
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	BRL	41
w walucie obcej	w tys.	CAD	14
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	CAD	41
w walucie obcej	w tys.	EUR	269
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	1 064
w walucie obcej	w tys.	GBP	101
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	GBP	464
w walucie obcej	w tys.	HKD	1 724
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	HKD	657
w walucie obcej	w tys.	HUF	5 713
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	HUF	81
w walucie obcej	w tys.	RUB	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	RUB	0
w walucie obcej	w tys.	TRY	536
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	TRY	1 031
w walucie obcej	w tys.	USD	406
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	1 204
2. Należności	w tys.		2 958
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 879
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		79
w walucie obcej	w tys.	GBP	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	GBP	0
w walucie obcej	w tys.	USD	27
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	79
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		7 065
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		7 065
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		7 065
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 021
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		2 044
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	0
w walucie obcej	w tys.	GBP	16
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	GBP	71
w walucie obcej	w tys.	HKD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	HKD	0
w walucie obcej	w tys.	HUF	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	HUF	0
w walucie obcej	w tys.	TRY	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	TRY	0
w walucie obcej	w tys.	USD	665
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	1 973
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		5 024
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		5 024
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		734
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	350
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		384
w walucie obcej	w tys.	CHF	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	CHF	0
w walucie obcej	w tys.	EUR	3
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	9
w walucie obcej	w tys.	GBP	7
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	GBP	35
w walucie obcej	w tys.	JPY	-810
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	JPY	-29
w walucie obcej	w tys.	TRY	-14
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	TRY	-27
w walucie obcej	w tys.	USD	134
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	396
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		4 290
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 290
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
II. Zobowiązania	w tys.		1 097
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 096
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		1
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	0
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	1
Razem	w tys.		18 589

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	70,00	0,00	0,00	13,00
Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty pochodne	63,00	0,00	0,00	11,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	43,00	28,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-855	1 380
Instrumenty pochodne	-1 173	151
Certyfikaty inwestycyjne	51
Prawa poboru	61
Inne	111	75
Akcje	95	1 154
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-955	-349
Instrumenty pochodne	-955	-349
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	567
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZEZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-31	Maciej Kwiatkowski	Prezes Zarządu	Maciej Kwiatkowski
2011-03-31	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2011-03-31	Rafał Lis	Członek Zarządu	Rafał Lis
2011-03-31	Radosław Rejman	Członek Zarządu	Radosław Rejman
2011-03-31	Sławomir Broniarek	Członek Zarządu	Sławomir Broniarek
2011-03-31	Tomasz Kopera	Członek Zarządu	Tomasz Kopera

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-31	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie