OT LOGISTICS - Informacja nt. zawarcia terminowych transakcji walutowych typu forward (12/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. zawarcia terminowych transakcji walutowych typu forward | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 marca 2014 r. spółka zależna od Emitenta Rentrans Cargo Sp. z o.o. zawarła w Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) piętnaście kontraktów kupna typu forward o łącznej wartości 4,30 mln EUR, w tym trzy kontrakty o wartości po 0,1 mln EUR każdy, trzy o wartości po 0,25 mln EUR każdy, siedem o wartości po 0,35 mln EUR każdy oraz dwa kontrakty o wartości po 0,4 mln EUR każdy. Wartość zawartych kontraktów po przeliczeniu według kursu NBP z dnia ich zawarcia wynosi 18,05 mln PLN. Terminy rozliczenia wszystkich ww. kontraktów zostały ustalone na okres od dnia 28 marca 2014 roku do dnia 30 grudnia 2014 roku. Kursy wykonania poszczególnych kontraktów zostały ustalone w przedziale 4,2066 ? 4,2873 PLN/EUR. Wszystkie kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Jednocześnie Emitent informuje, iż wszystkie transakcje terminowe,
o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjęte w polityce rachunkowości zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych zawieranych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego. Jako kryterium uznania łącznej wartości zawartych kontraktów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ