OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

14.11.2013 07:41

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 367 554 | 359 456 | 87 034 | 85 690 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 18 721 | 24 547 | 4 433 | 5 852 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 12 244 | 15 429 | 2 899 | 3 678 | |
| | Zysk (strata) netto | 9 752 | 10 970 | 2 309 | 2 615 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 9 219 | 9 605 | 2 183 | 2 290 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 978 | 32 305 | 6 388 | 7 701 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 856 | -11 623 | -1 860 | -2 771 | |
| | Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -2 923 | -16 511 | -692 | -3 936 | |
| | Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 16 198 | 4 172 | 3 836 | 995 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 322 420 | 325 928 | 76 470 | 79 724 | |
| | Aktywa obrotowe | 161 906 | 132 653 | 38 400 | 32 448 | |
| | Aktywa razem | 484 326 | 458 581 | 114 870 | 112 172 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 146 460 | 148 865 | 34 737 | 36 413 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 106 000 | 110 549 | 25 140 | 27 041 | |
| | Kapitał własny | 231 866 | 199 168 | 54 993 | 48 718 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 453 | 650 | 600 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 277 660 | 1 427 660 | 1 277 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt) | 1 318 319 | 1 277 660 | 1 318 319 | 1 277 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) | 7,40 | 8,59 | 1,75 | 2,05 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (podstawowy i rozwodniony) | 6,99 | 7,52 | 1,66 | 1,79 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) | 162,41 | 155,88 | 38,52 | 38,13 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 3,15 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję* | 3,15 | 3,74 | 0,75 | 0,90 | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 104 | 59 088 | 18 731 | 14 086 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 4 562 | 13 671 | 1 080 | 3 259 | |
| | Zysk (strata) brutto | 10 517 | 9 405 | 2 490 | 2 242 | |
| | Zysk (strata) netto | 10 223 | 7 684 | 2 421 | 1 832 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 611 | 30 | 1 565 | 7 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 048 | -11 439 | 1 432 | -2 727 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 247 | -10 267 | 4 321 | -2 447 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 30 907 | -21 676 | 7 318 | -5 167 | |
| | Dane bilansowe | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 220 667 | 222 003 | 52 337 | 54 303 | |
| | Aktywa obrotowe | 59 036 | 13 253 | 14 002 | 3 242 | |
| | Aktywa razem | 279 703 | 235 256 | 66 339 | 57 545 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 271 | 95 392 | 24 968 | 23 333 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 65 181 | 64 523 | 15 459 | 15 783 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 23 504 | 13 347 | 5 575 | 3 265 | |
| | Kapitał (fundusz) własny | 174 432 | 139 865 | 41 371 | 34 212 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 741 | 2 453 | 650 | 600 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 277 660 | 1 427 660 | 1 277 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt) | 1 318 319 | 1 277 660 | 1 318 319 | 1 277 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) | 7,75 | 6,01 | 1,84 | 1,43 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) | 122,18 | 109,47 | 28,98 | 26,78 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 3,15 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | |
| | Wypłaona dywidenda na jedną akcję* | 3,15 | 3,74 | 0,75 | 0,90 | |
| | *dane bilansowe w kolumnie 3 kwartały narastająco/2013 prezentowane są na dzień 30.09.2013, natomiast dane w kolumnie 3 kwartały narastająco/2012 na dzień 31.12.2012*różnica pomiędzy deklarowaną a wypłaconą dywidendą w roku 2012 wynika z rozliczeń dywidendy z lat poprzednichW sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej wprowadzono zmiany w prezentacji danych. Zmiany zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku.W sprawozdaniu finansowym Spółki OT Logistics S.A. wprowadzono zmiany w\ prezentacji danych. Zmiany zostały szczegółowo opisane w punkcie 4.5 wprowadzenia do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku.Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN):30.09.2013 4,2163;30.09.2012 4,1138;31.12.2012 4,0882.Średni kurs okresu (EUR/EUR):01.01-30.09.2013 4,2231;01.01-30.09.2012 4,1948;01.01-31.12.2012 4,1736. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy 2013 dla GK OT Logistics.pdf	Skrócone sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics
	Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy 2013 dla OT Logistics S.A..pdf	Skrócone sprawozdanie jednostkowe OT Logistics SA
	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IIIQ 2013.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-11-14 | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Piotr Chajderowski	Prezes Zarządu
2013-11-14	Daniel Stachiewicz	Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ