14-11-2013 07:41

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 367 554 | 359 456 | 87 034 | 85 690 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 18 721 | 24 547 | 4 433 | 5 852 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 12 244 | 15 429 | 2 899 | 3 678 | |
| | Zysk (strata) netto | 9 752 | 10 970 | 2 309 | 2 615 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 9 219 | 9 605 | 2 183 | 2 290 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 978 | 32 305 | 6 388 | 7 701 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 856 | -11 623 | -1 860 | -2 771 | |
| | Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -2 923 | -16 511 | -692 | -3 936 | |
| | Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 16 198 | 4 172 | 3 836 | 995 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 322 420 | 325 928 | 76 470 | 79 724 | |
| | Aktywa obrotowe | 161 906 | 132 653 | 38 400 | 32 448 | |
| | Aktywa razem | 484 326 | 458 581 | 114 870 | 112 172 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 146 460 | 148 865 | 34 737 | 36 413 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 106 000 | 110 549 | 25 140 | 27 041 | |
| | Kapitał własny | 231 866 | 199 168 | 54 993 | 48 718 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 453 | 650 | 600 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 277 660 | 1 427 660 | 1 277 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt) | 1 318 319 | 1 277 660 | 1 318 319 | 1 277 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) | 7,40 | 8,59 | 1,75 | 2,05 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (podstawowy i rozwodniony) | 6,99 | 7,52 | 1,66 | 1,79 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) | 162,41 | 155,88 | 38,52 | 38,13 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 3,15 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję* | 3,15 | 3,74 | 0,75 | 0,90 | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 104 | 59 088 | 18 731 | 14 086 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 4 562 | 13 671 | 1 080 | 3 259 | |
| | Zysk (strata) brutto | 10 517 | 9 405 | 2 490 | 2 242 | |
| | Zysk (strata) netto | 10 223 | 7 684 | 2 421 | 1 832 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 611 | 30 | 1 565 | 7 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 048 | -11 439 | 1 432 | -2 727 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 247 | -10 267 | 4 321 | -2 447 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 30 907 | -21 676 | 7 318 | -5 167 | |
| | Dane bilansowe | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 220 667 | 222 003 | 52 337 | 54 303 | |
| | Aktywa obrotowe | 59 036 | 13 253 | 14 002 | 3 242 | |
| | Aktywa razem | 279 703 | 235 256 | 66 339 | 57 545 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 271 | 95 392 | 24 968 | 23 333 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 65 181 | 64 523 | 15 459 | 15 783 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 23 504 | 13 347 | 5 575 | 3 265 | |
| | Kapitał (fundusz) własny | 174 432 | 139 865 | 41 371 | 34 212 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 741 | 2 453 | 650 | 600 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 277 660 | 1 427 660 | 1 277 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt) | 1 318 319 | 1 277 660 | 1 318 319 | 1 277 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) | 7,75 | 6,01 | 1,84 | 1,43 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) | 122,18 | 109,47 | 28,98 | 26,78 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 3,15 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | |
| | Wypłaona dywidenda na jedną akcję* | 3,15 | 3,74 | 0,75 | 0,90 | |
| | *dane bilansowe w kolumnie 3 kwartały narastająco/2013 prezentowane są na dzień 30.09.2013, natomiast dane w kolumnie 3 kwartały narastająco/2012 na dzień 31.12.2012*różnica pomiędzy deklarowaną a wypłaconą dywidendą w roku 2012 wynika z rozliczeń dywidendy z lat poprzednichW sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej wprowadzono zmiany w prezentacji danych. Zmiany zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku.W sprawozdaniu finansowym Spółki OT Logistics S.A. wprowadzono zmiany w\ prezentacji danych. Zmiany zostały szczegółowo opisane w punkcie 4.5 wprowadzenia do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku.Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN):30.09.2013 4,2163;30.09.2012 4,1138;31.12.2012 4,0882.Średni kurs okresu (EUR/EUR):01.01-30.09.2013 4,2231;01.01-30.09.2012 4,1948;01.01-31.12.2012 4,1736. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |