OT LOGISTICS - Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapit...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 października 2013 roku stała się skuteczna, podjęta w trybie obiegowym, uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 października 2013 roku w sprawie wyrażenia na wniosek Zarządu zgody na zawarcie przez Spółkę dwóch umów z Raiffeisen Polbank S.A. oraz BNP Paribas S.A. dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics ("Umowy"). Umowa z każdym z ww. banków dotyczyć będzie finansowania bieżącego Grupy Kapitałowej Spółki w formie kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 36,5 mln PLN i dwuletnim okresem ważności limitu oraz refinansowania dotychczasowych kredytów inwestycyjnych Spółki przy wykorzystaniu kredytowania długoterminowego udzielonego do kwoty 3,5 mln PLN na okres 7 lat. Ustalone z bankami warunki przewidują oprocentowanie kredytów oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Finansowaniem, o którym mowa powyżej objęte będą polskie spółki Grupy Kapitałowej OT
Logistics oraz docelowo spółki przejmowane przez Emitenta. Środki pozyskane z udostępnionych limitów kredytowych w pierwszej kolejności posłużą do refinansowania limitów kredytowych (kredytów w rachunkach bieżących) Spółki oraz spółek zależnych. Nawiązanie współpracy w zakresie finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics z ww. bankami ma na celu ujednolicenie struktury finansowania, polityki płynności i zadłużenia w Grupie, redukcję kosztów finansowych oraz zapewnienie możliwości włączenia przejmowanych przez Spółkę podmiotów gospodarczych w finansowanie grupowe i refinansowanie istniejących w tych podmiotach kredytów. Redukcja kosztów finansowych nastąpi poprzez udostępnienie usługi cash poolingu wirtualnego ? narzędzia do optymalizacji kosztów finansowania polegającego na saldowaniu na koniec każdego dnia stanu środków finansowych poszczególnych spółek oraz redukcję marży banku w odniesieniu do aktualnego finansowania bankowego w Grupie w przedziale 1-1,5 pp. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż
ujawnienie informacji dotyczących podjęcia przez Zarząd decyzji o zawarciu Umów wymagającej zgodnie z § 13 ust. 6 pkt 13 Statutu Spółki zgody Rady Nadzorczej zostało w dniu 14 października 2013 r. opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (?) w zw. z §2 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta (?), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. O zawarciu Umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ