30-04-2012 20:32

PCC INTERMODAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 294	36 733	10 609	9 243
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 402	607	-815	153
Zysk (strata) brutto	-3 236	394	-775	99
Zysk (strata) netto	-3 556	433	-852	109
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 462	-5 428	-590	-1 366
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 047	-1 149	-251	-289
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-893	9 377	-214	2 359
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 402	2 800	-1 054	704
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	114 721	119 613	27 567	27 081
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 203	31 526	7 257	7 138
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 385	6 584	1 534	1 491
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 925	23 849	5 268	5 400
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 518	88 087	20 309	19 944
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 566	67 566	18 638	15 297
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 565 556	67 565 556	77 565 556	67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,05	0,01	-0,01	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,05	0,01	-0,01	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,09	1,30	0,26	0,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,09	1,30	0,26	0,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wybrane pozycje bilansu oraz liczba akcji w szt. dotyczą danych na koniec I kwartału 2012 r. oraz na koniec 2011 r. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych dotyczą danych za I kwartał 2012 r. i I kwartał 2011 r. Zysk (strata) na 1 akcję dla każdego okresu liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-04-30 | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 58-58-200 | | (58) 58-58-201 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	POZOSTAŁEINFORMACJESA-Q1_2012.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-30	Dariusz Stefański	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	76 336		75 400	42 325
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0		0	1
wartość firmy	0		0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	73 734		72 512	41 255
Należności długoterminowe	49		51	57
Od jednostek powiązanych	0		0	0
Od pozostałych jednostek	49		51	57
Inwestycje długoterminowe	45		45	40
Nieruchomości	0		0	0
Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	45		45	40
w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
w pozostałych jednostkach	45		45	40
Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 508		2 792	972
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 584		1 808	197
Inne rozliczenia międzyokresowe	924		984	775
Aktywa obrotowe	38 385		44 213	30 481
Zapasy	740		594	235
Należności krótkoterminowe	22 291		25 368	20 277
Od jednostek powiązanych	1 965		4 217	1 350
Od pozostałych jednostek	20 326		21 151	18 927
Inwestycje krótkoterminowe	11 427		15 804	5 992
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 184		14 598	5 992
w jednostkach powiązanych	0		0	0
w pozostałych jednostkach	0		0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 184		14 598	5 992
Inne inwestycje krótkoterminowe	1 243		1 206	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 927		2 447	3 977
A k t y w a r a z e m	114 721		119 613	72 806
PASYWA
Kapitał własny	84 518		88 087	41 869
Kapitał zakładowy	77 566		67 566	67 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
Kapitał zapasowy	44 605		12 139	12 139
Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0		42 480	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 097		-38 269	-38 269
Zysk (strata) netto	-3 556		4 171	433
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 203		31 526	30 937
Rezerwy na zobowiązania	1 889		1 093	430
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245		150	8
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38		248	29
długoterminowa	38		38	29
krótkoterminowa	0		210	0
Pozostałe rezerwy	1 606		695	393
długoterminowe	0		0	0
krótkoterminowe	1 606		695	393
Zobowiązania długoterminowe	6 385		6 584	2 857
Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek	6 385		6 584	2 857
Zobowiązania krótkoterminowe	21 925		23 849	27 650
Wobec jednostek powiązanych	102		817	10 270
Wobec pozostałych jednostek	21 823		23 032	17 380
Fundusze specjalne	0		0	0
Rozliczenia międzyokresowe	4		0	0
Ujemna wartość firmy	0		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	4		0	0
długoterminowe	0		0	0
krótkoterminowe	4		0	0
P a s y w a r a z e m	114 721		119 613	72 806
Wartość księgowa	84 518		88 087	41 869
Liczba akcji (w szt.)	77 565 556		67 565 556	67 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,09		1,30	0,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	77 565 556		67 565 556	67 565 556
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,09		1,30	0,62

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0		0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Zobowiązania warunkowe	0		0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Inne (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0		0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 294		36 733
od jednostek powiązanych	4 641		3 888
Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 294		36 733
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 752		33 659
jednostkom powiązanym	4 348		3 661
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 752		33 659
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-458		3 074
Koszty sprzedaży	0		0
Koszty ogólnego zarządu	3 116		2 609
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 574		465
Pozostałe przychody operacyjne	278		206
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9		0
Dotacje	0		0
Inne przychody operacyjne	269		206
Pozostałe koszty operacyjne	106		64
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		61
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
Inne koszty operacyjne	106		3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 402		607
Przychody finansowe	242		16
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
od jednostek powiązanych	0		0
Odsetki, w tym:	94		16
od jednostek powiązanych	0		0
Zysk ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	148		0
Koszty finansowe	76		229
Odsetki w tym:	76		53
dla jednostek powiązanych	0		0
Strata ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	0		176
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 236		394
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
Zyski nadzwyczajne	0		0
Straty nadzwyczajne	0		0
Zysk (strata) brutto	-3 236		394
Podatek dochodowy	320		-39
część bieżąca	0		0
część odroczona	320		-39
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Zysk (strata) netto	-3 556		433
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-3 556		433
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	77 455 667		67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,05		0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	77 455 667		67 565 556
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,05		0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	88 087		41 436	41 436
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	88 087		41 436	41 436
Kapitał zakładowy na początek okresu	67 566		67 566	67 566
Zmiany kapitału zakładowego	10 000		0	0
zwiększenia (z tytułu)	10 000		0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	10 000		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	77 566		67 566	67 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	12 139		12 139	12 139
Zmiany kapitału zapasowego	32 467		0	0
zwiększenia (z tytułu)	32 467		0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	32 467		0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
pokrycia straty	0		0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 606		12 139	12 139
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
zbycia środków trwałych	0		0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	42 480		0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-42 480		42 480	0
zwiększenia (z tytułu)	0		42 480	0
środki z emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.03.2012	0		42 480	0
zmniejszenia (z tytułu)	42 480		0	0
rozliczenie środków emisji akcji serii D	42 480
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		42 480	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-38 269		-29 460	-29 460
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	38 269		29 460	29 460
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 269		29 460	29 460
zwiększenia (z tytułu)	0		8 809	8 809
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		8 809	8 809
zmniejszenia (z tytułu)	4 171		0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	34 098		38 269	38 269
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-34 098		-38 269	-38 269
Wynik netto	-3 556		4 171	433
zysk netto	0		4 171	433
strata netto	3 556		0	0
odpisy z zysku	0		0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	84 518		88 087	41 869
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	84 518		88 087	41 869

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-3 556		433
Korekty razem	1 095		-5 861
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Amortyzacja	915		560
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2		0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-17		37
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9		61
Zmiana stanu rezerw	796		62
Zmiana stanu zapasów	-146		70
Zmiana stanu należności	3 077		-5
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 059		-6 431
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 192		-215
Inne korekty	731		0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 462		-5 428
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	21		1 475
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21		1 475
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych	0		0
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
w pozostałych jednostkach	0		0
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
Inne wpływy inwestycyjne	0		0
Wydatki	1 068		2 624
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 031		2 624
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Na aktywa finansowe, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
w pozostałych jednostkach	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
Inne wydatki inwestycyjne	37		0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 047		-1 149
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	94		10 046
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
Kredyty i pożyczki	0		10 030
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
Inne wpływy finansowe	94		16
Wydatki	987		669
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
Spłaty kredytów i pożyczek	0		0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	490		616
Odsetki	497		53
Inne wydatki finansowe	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-893		9 377
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 402		2 800
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 414		2 794
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		-5
Środki pieniężne na początek okresu	14 599		3 197
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 197		5 997
o ograniczonej możliwości dysponowania	0		0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	INFORMACJADODATKOWASA-Q1_2012.pdf	Informacja dodatkowa

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie